中小企業(yè)融資管理制度-閱讀頁
2025-02-11 02:49本頁面
【正文】 行股票、向現有股東配售股票、發(fā)行債券以及適當的金融機構貸款等不同的資金籌集方式，籌集所需資金。 1．公司向社會公眾發(fā)行新股、向現有股東配售股票及發(fā)行債券，應由財務負責人組織財務部門及相關部門人員根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及生產經營的需要，充分考慮籌資后公司的凈資產收益率等相關指標，提出可行性研究報告，組織有關部門或專家進行分析，由總經理辦公會形成建議方案、董事會審議制訂正式方案、股東大會決議通過后，報經政府主管部門批準，依法實施。報財務負責人審核、總經理批準后執(zhí)行。 3．向金融機構的借款由財務部指定專人負責管理和核算。借款應按期歸還，如遇特殊情況不能按期歸還的，應及時向銀行申請展期，避免逾期罰息。 第八條 公司發(fā)行債券、向金融機構借款應簽訂相關合同。公司發(fā)行公司債券應經有關機構批準。 第十條 公司以各種方式借入的資金是公司的負債。 第十一條 公司借入短期借款的利息支出，在財務費用中列支。 第十二條 公司不得將以自身名義舉借的借款作為實收資本；公司不得為投資者為投入本公司的資本而舉借的借款作 擔保人；公司不得負擔投資者投入本公司資本的借款利息及其他相關費用。 第十四條 資金使用須在規(guī)定用途內，按規(guī)定程序和審批權限控制使用，年度、月度預算以外的資金支出，公司財務部不得支出。 第二條 公司股票事務，由公司股務部辦理。股東同公司辦理有關股票事務時，即以此印鑒作為依據。 第五條 股東原印鑒遺失、損毀或被竊時，應立即通知公司，同時填送“印鑒掛失更換申請書”及“持有股票清單”，并 在公司所在地或股東住所所在地的日報，連續(xù)刊登印鑒遺失作廢聲明三天，將所刊報紙的全份及相關部門發(fā)給的“印鑒證明書”，填送新印鑒卡交公司存查。 第三章 過戶及換票 第六條 股票轉讓過戶，應由出讓人與受讓人分別在股票背面加蓋印鑒，并填具“股票轉讓過戶通知書”，由受讓人送至公司辦理過戶手續(xù)，非經公司蓋章不生效力。 第七條 股東死亡，繼承人申請過戶時，應由繼承人填送“股票繼承過戶 申請書”，并在股票背面受讓人欄加蓋繼承人印鑒，連同身份證、其他繼承人同意書、全戶戶籍本（包括原股東死亡除籍及所有法定繼承人記載）、印鑒證明書、遺產稅繳清證明書以及其他有關繼承人股權的證明文件等，向公司辦理繼承過戶手續(xù)。 第八條 掉換股票應由股東填送“換發(fā)股票通知書”加蓋原印鑒，連同股票送給公司換發(fā)。交公司登記，并通知證券交易所公告，同時，由股東在公司所在地及遺失損毀地， 各刊登通行日報連續(xù)公告三天聲明作廢，隨即填送“遺失股票補發(fā)申請書”并妥善保存，并連同刊登啟示的報紙及本人身份證、原印鑒送公司辦理。公司接受前項申請書，如果從最后登啟事之日起兩個月后，無人提出異議，即可以填發(fā)新股票。 第 十一條 股票掛失后，所有應領未領卻已到期的股利，均暫停發(fā)給，經公司核發(fā)新股票后，再行補發(fā)。 第十三條 股票質權消滅時，應由出質人及質權人填送“股票質權撤銷登記通知書”，由雙方于股票背面及通知書上蓋章，連同股票送公司質權撤銷的登記。股票質權所擔保的債權已過清償期，質權人如 未受清償而依法處分股票時，應由質權人及因此而取得股票的所有權人，分別在股票背面加蓋印鑒，并填寫“股票轉讓通知書”，連同股票及合法處分的證明文件一并送公司辦理過戶登記，申請登記股票之質權于過戶手續(xù)辦妥后銷毀。 第十五條 股東領取股利時應在收據上加蓋存檔印鑒。途中如有遺失，公司可代查詢 。如有變更，應隨時以書面填具“股東更換住址通知書”通知本公司。 第十九條 本制度經公司董事會議通過后施行。資本金可以一次或者分期籌集。 第二條 吸收的無形資產（不含土地使用權）的出資不得超過企業(yè)注冊資金的 20％，情況特殊的經審批后最多不超過 30％。 第四條 企業(yè)籌集的資本金，在生產經營期間內，投資者除依法轉讓外，不得以任何方式抽走。投資者按照出資比例或者合同、章程的規(guī)定，分享企業(yè)利潤和分擔風險及虧損。
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