【正文】 50 15 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB12348— 96） 《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3838— 2020） 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 （ TJ36— 39） 《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB16297— 1999） 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB13271— 2020） 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 （ GB3878— 1996） 《工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 （ TJ36— 39） 環(huán)境保護和綜合利用的初步措施和方案 廢渣 本工程清選、切分廢棄的原料與污水處理廠的污泥廢渣可供附近農(nóng)田的有機肥料；鍋爐廢渣可作為制磚企業(yè)生產(chǎn)原料。 初步環(huán)境影響分析 本工程在設(shè)計中考慮環(huán)境保護因素，嚴(yán)格執(zhí)行各項環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)。通過對煙塵、爐渣的回收治理，廢水循環(huán)及治理、噪聲治理，使“三廢”均達(dá)到了國家規(guī)定的環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，預(yù)計本工程投產(chǎn)后，對環(huán)境的影響可降至最低。建設(shè)方案遵循國家和地方有關(guān)合理用能標(biāo)準(zhǔn)，以及節(jié)能設(shè)計規(guī)范，使項目能耗達(dá)到行業(yè)及地區(qū)節(jié)能降耗的相關(guān)規(guī)定。 （ 2）生產(chǎn)用水盡可能循環(huán)使用，節(jié)約新水的消耗量； （ 3）加熱設(shè)備外設(shè)保溫層，并加強余熱利用，節(jié)約熱能； （ 4）合理調(diào)整總圖布置和工藝路線，使得物流通暢、運輸便捷，降低能源消耗。 （ 6）充分利用社會集中供能，盡可能做到能源綜合利用，并根據(jù)國家節(jié)能技術(shù)政策，在設(shè)計中積極貫徹科學(xué)、合理的專業(yè)化生產(chǎn)。 第八章 工廠組織和勞動定員 工廠組織 平泉縣三棵樹食品有限責(zé)任公司實行公司、部門和車間三級管理機制。副總經(jīng)理、總工程師、總會計師組成總經(jīng)理室，協(xié)助總經(jīng)理處理廠內(nèi)外事務(wù)、生產(chǎn)經(jīng)營 、財務(wù)等工作；部門管理機構(gòu)設(shè)有生產(chǎn)技術(shù)、業(yè)務(wù)、財務(wù)、辦公室分管相關(guān)工作；車間設(shè)工段、班組。 勞動定員 本項目需 員工 170 人， 其中管理人員 10 人， 生產(chǎn) 工人 160人。 項目建成后， 員工 按崗位設(shè)置，所需新增員工可從社會上招 18 聘，擇優(yōu)錄用。其中，項目的前期準(zhǔn)備工作包括工藝技術(shù)選擇、設(shè)備選型 、確定設(shè)備廠商、研究技術(shù)資料、詢價、積累資料、編制可研報告、組織有關(guān)專家論證、項目批復(fù)并確定資金來源渠道。 項目實施初步進度表 前期準(zhǔn)備工作階段 :三個月。設(shè)備及材料采購階段 :三個月完成。裝置安裝階段 :二個月完成 ,包括設(shè)備、管道、儀表、電氣等的安裝。調(diào)試、投 產(chǎn)階段：二個月完成。 19 ,詳見下表。其投資估算包括 :主要生產(chǎn)項目 ,輔助性生產(chǎn)項 目 ,公用工程及配套的其它費用和流動資金等。 4河北?。?2020）《河北省建筑安裝工程概算費用定額》、《河北省建設(shè)項目概算》。 6河北省建設(shè)廳、省計委、冀建監(jiān)（ 2020） 182號文《河北省安裝工程概算定額》過渡辦法。 （ 2）設(shè)備價格計取 主要設(shè)備價格依據(jù)生產(chǎn)廠家的報價，不足部分參照《全國機電產(chǎn)品價格目錄》，并按規(guī)定計取了運雜費。 2生產(chǎn)準(zhǔn)備費包括提前進廠費和培訓(xùn)費。 4生產(chǎn)用辦公及生活家具按實際發(fā)生額計算。 21 本項目估算建設(shè)投資 萬元 .其中 :建筑工程費用 1930 萬元，設(shè)備購置費 723萬元，安裝工程費用 ，其他費用 1173萬元， 其中征地費 1000萬元， 預(yù)備費 120萬 元。 固定資產(chǎn)投資由建設(shè)投資和建設(shè)期利息組成 ,共計 萬元。 項目總投資包括固定資產(chǎn)投資和流動資金兩部分，總投資 =固定資產(chǎn)投資 +流動資金 = 萬 元 。 22 第十 一 章 經(jīng)濟分析與財務(wù)評價 根據(jù) 現(xiàn)行的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》及 財稅、銀行有關(guān)規(guī)定進行評價。 計算期及生產(chǎn)負(fù)荷 項目計劃 建設(shè)期 1 年 ,生產(chǎn)期 10 年 ,計算期 11 年。 2工資及福利：全廠設(shè)計定員 170 人 ,管理人員 10 人， 年均工資 ，生產(chǎn)工人 160人， 人均年工資及附加 元。 3折舊及攤銷：折舊按固定資產(chǎn)的不同類別分別計算 ,固定資產(chǎn)原值 3953萬元 ,其中 :房屋及建筑物 2930萬元 ,按 30年計算折舊 。 經(jīng)計算年折舊費 165 萬元。 遞 延資產(chǎn) 143 萬元 ,按 5年攤銷 ,年攤銷 。 經(jīng)計算，項目年總成本費用為 萬元，其中固定成本 ，可變成本 。 銷售收入及銷售稅金 根據(jù)財務(wù)評價的計價原則結(jié)合本行業(yè)的國內(nèi)現(xiàn)狀和未來發(fā)展預(yù)測 ,本 項目產(chǎn)品價格為 :靈芝代茶飲片 20萬元 /噸 ， 靈芝保健片劑 40 萬元 /噸， 靈芝孢子粉膠囊 200 萬元 /噸， 年均銷售收入16000萬元。年銷售稅金和附加 1440萬元。 （ 1）投資利潤率 =（ 247。 100%=% 說明項目有較強的盈利能力。 說明項目在財務(wù)上是可行的。說明項目有很強的清償能力。 (2)感性分析 影響企業(yè)經(jīng)濟效益的主要因素有 :成本、售價、投資，本項目就單因素向不利方向變化的情況下，對經(jīng)濟效益的影響進行敏感性分析，計算結(jié)果表明 銷售收入和經(jīng)營成本 的影響 均很 敏感。詳見下表。 評價結(jié)論 從以上分析可以看出 :本項目具有較好的財務(wù)指標(biāo)，內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資利稅率均高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期低于基 準(zhǔn)回收期，從不確定性分析看，項目具有很強的抗風(fēng)險能力和市場競爭力。實現(xiàn)了“規(guī)模經(jīng)營 ,企業(yè)增效 ,財政貢獻大”的 雙 贏目標(biāo) ,有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 (3)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 項目總投資： 年均銷售收入： 16000萬元 年均銷售稅附加 ： 1440 萬元 年均利潤總額 ： 年均稅后利潤 ： 年均投資利潤率 ： % 年均投資利稅率： % 盈虧平衡點 ： % 全部投資內(nèi)部收益率 ： % 綜上所述 ,本報告認(rèn)為本項目是可行