物資采購、出入庫管理規(guī)定-閱讀頁
2025-01-17 03:58本頁面
【正文】 最高庫存量以下，并對采購項目使用的合理性進行審核。檢查、監(jiān)督庫管員做到日清月結(jié)，帳帳、帳實、帳款、帳據(jù)五相符。本著增收節(jié)支，提高效益的宗旨，反對鋪張浪費，對不合理的費用支出有權(quán)拒付，對不合理的物料消耗等向總經(jīng)理提出合理化建議，做好財務(wù)監(jiān)督工作。按公司規(guī)定月末、年中和年終組織盤點，開展財務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，對部門負(fù)責(zé)人提出績效考評意見呈報總經(jīng)理。部門主管對本部門每月編制《生產(chǎn)物資采購計劃單》和《非生產(chǎn)物資采購申領(lǐng)單》使用合理性負(fù)責(zé)，按申報簽批流程辦理采購。審核本車間每天出庫的原料種類及數(shù)量并簽字，核算每日生產(chǎn)耗用的原料，月終匯總，算出損耗率，報總經(jīng)理審批。認(rèn)真做好原料的驗質(zhì)、抽樣、計量（過磅時至少應(yīng)兩人在場，分別負(fù)責(zé)司磅、監(jiān)磅）等工作。督促保管人員每日核對原料賬實情況，做到日清月結(jié)，賬實相符，數(shù)字清楚無誤。做好庫房的管理工作，注意通風(fēng)，經(jīng)常檢查庫內(nèi)原料，防止原料在保管期間霉?fàn)€、變質(zhì)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。四、倉庫管理員職責(zé)庫管員必須合理設(shè)置各類物資的明細(xì)賬簿和臺賬。每月底將規(guī)定的各類報表，入庫、出庫、結(jié)存報表、材料耗用匯總表，上報財務(wù)及相關(guān)部門，并確保其正確無誤。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。所有的貨物每半年必須大盤一次。五、項目管理辦公室職責(zé)為進一步推進重大項目建設(shè)，加強重大項目管理，為重大項目建設(shè)提供有效保障，特設(shè)立公司項目管理辦公室：項目管理辦公室由總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)，由分管各條線工作的副總經(jīng)理組成。重大項目內(nèi)容包括：項目名稱、建設(shè)規(guī)模、總投資、資金來源、建設(shè)年限、風(fēng)險管理、年度實施進度目標(biāo)和需要解決的問題。組織好投資概算的審查工作，并督查工程設(shè)計、施工、監(jiān)理、設(shè)備材料采購等招投標(biāo)行為及實施過程。重大項目信息收集實行聯(lián)絡(luò)員制度，明確信息聯(lián)絡(luò)員，負(fù)責(zé)重大項目信息收集上報和反饋給項目管理辦公室。做好項目竣工驗收工作，審核項目預(yù)、決算方案，形成分析和結(jié)算報告并存
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