物流公司創(chuàng)業(yè)計劃書(完整1)-閱讀頁
2025-01-17 03:46本頁面
【正文】 的龍頭企業(yè)，擁有規(guī)范化、專業(yè)化的物流配送服務(wù)，在本地區(qū)形成廣泛的影響力。 本階段是公司成立后的8年以后，此時，公司將前三個階段的成果進一步鞏固，同時我公司部門設(shè)置更加完善，服務(wù)更加到位，專業(yè)。財務(wù)狀況7．1投資分析公司成立初期共需資金6200萬。創(chuàng)業(yè)團隊融資200萬。 股本結(jié)構(gòu)和規(guī)模如下(表1)： 股本來源股本規(guī)模風(fēng)險投資長期政策借款團隊融資設(shè)備入股金 額800萬5000萬200萬200萬比 例%%%%由于物流行業(yè)的特殊性，行業(yè)的物流項目的前期投資一般都比較大，本公司在前期的投資，預(yù)計總投資額為人民幣6000多萬元，（投資估算表詳見附錄1），投資的主要部分集中于園區(qū)建設(shè)、各種車輛、倉儲、機械等內(nèi)部設(shè)施以及保險費用和工商注冊費用等。并且部分資產(chǎn)還有增值的趨勢。本企業(yè)還將在投資的過程中適當(dāng)吸收社會投資，多方面擴大企業(yè)的融資渠道?？紤]到目前資金成本較高，以及資金的機會成本、資產(chǎn)的增值性和投資的風(fēng)險性等因素，i取10%（下同），此時，NPV=(萬元)，遠大于零。通過凈現(xiàn)金流量、折現(xiàn)率、投資額等數(shù)據(jù)用插值法計算，投資回收期為三年零四個月，投資方案可行。公司設(shè)在河南省鄭州市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)，經(jīng)有關(guān)部門認定為民營企業(yè)，享受“兩年免征所得稅”的稅收優(yōu)惠政策?？紤]目前經(jīng)濟形勢，特針對本公司作出成本分析、利潤分析和資產(chǎn)負債分析。在市場經(jīng)濟條件下，經(jīng)濟效益始終是企業(yè)管理追求的首要目標(biāo)，同樣在我公司成本控制這一環(huán)節(jié)，本公司爭取擴大合作對象，加強招商引資的規(guī)模，力求爭取到最廣泛的合作者，利用外部條件來實現(xiàn)本企業(yè)成本的控制和支配。損益表又稱利潤表,反映一個公司在一個財政年度里的盈利或虧損狀況。有效的資產(chǎn)負債（見附錄4），大體分為資產(chǎn)、負債及所有者權(quán)益兩大類，從兩方面將本公司的資產(chǎn)狀況大體展現(xiàn)給客戶和意向合作者，以前五年期為一段，進行了初步的分析，鑒定投資方案的資產(chǎn)現(xiàn)狀并實施。盈虧平衡點（BEP）=年固定成本/（銷售收入可變成本稅金及附加）100%盈虧平衡圖0%20%40%60%80%100%達產(chǎn)比率銷售額（萬元）營業(yè)額扣稅金附加固定成本總成本經(jīng)計算估算表明，%時，項目即可保本。%，現(xiàn)將：銷售價格、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資等因素發(fā)生變化時對本項目的財務(wù)評價指標(biāo)進行系統(tǒng)計算，計算結(jié)果如下：敏感性分析表變化內(nèi)容變化幅度收益率變化幅度收益率基準(zhǔn)收益率0%%0%%固定資產(chǎn)投資變化5%%5%%10%%10%%營業(yè)收入變化5%%5%%10%%10%%經(jīng)營成本變化5%%5%%10%%10%%敏感性分析圖%%%%%%%%%10%5%0%5%10%經(jīng)營成本變化營業(yè)收入變化固定資產(chǎn)投資變化基準(zhǔn)收益率成本率n科技園 ：基準(zhǔn)收益率基準(zhǔn)經(jīng)過分析可得出以下結(jié)論：本項目固定資產(chǎn)為最敏感因素。本項目財務(wù)內(nèi)部收益率高于行業(yè)基準(zhǔn)值，投資回收期較短，投資利潤率較高，有較強的投資回收能力，并有一定抗風(fēng)險能力，項目在財務(wù)上可行。物流行業(yè)自身風(fēng)險程度較高，風(fēng)險主要來自在配送服務(wù)過程中交通運輸這一點，同時企業(yè)的倉儲部分也存在相當(dāng)?shù)娘L(fēng)險。企業(yè)本身的經(jīng)營和創(chuàng)業(yè)風(fēng)險較小。：在決策和管理中由此危機可能引發(fā)災(zāi)難性后果。：是否有管理效率，是否實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的管理，是否存在管理者與員工，員工與員工之間的不信任，是否短期內(nèi)形成與員工的企業(yè)認同，企業(yè)經(jīng)營狀態(tài)的綜合性危機。：財務(wù)無法得到有效控制，可能引發(fā)財務(wù)緊張。 出售是企業(yè)產(chǎn)權(quán)交易的一種主要方式。2.)一般出售。退出的資金可以進入另一個領(lǐng)域，使得這部分資金重新進行升值。 IPO公開上市是風(fēng)險投資退出的最佳渠道，風(fēng)險企業(yè)管理層很歡迎這種退出方式，因為它既表明了金融市場對公司良好的經(jīng)營業(yè)績的確認，又保持了公司的獨立性，同時還使公司獲得了在證券市場上持續(xù)籌資的渠道。附 錄附錄一：投資估算表投資估算表序號工程和費用名稱估算價值（元）備注數(shù)量單位價格合計1電腦（神舟） 臺 2傳真機（松下） 臺 3復(fù)印機（夏普） 臺 4打印機（惠普） 臺 5保險柜 臺 6空調(diào)（海爾立體風(fēng)） 臺 7市場調(diào)研費用 8電話 部 9其余辦公用品（文件柜等） 10飲水機 臺 11廣告費用 12工商注冊費用 13保險費 14配送中心建筑費用（含地皮） 平米 15自動化倉庫建設(shè) 平米 16行政大樓建設(shè) 平米 17車輛購買費用 輛 18機械設(shè)施費用（分揀、裝卸、包裝、維護等） 19總計 附錄二：費用列支表費 用 列 支 表單位 萬元 序號項目 年份 經(jīng) 營 期第一年第二年第三年第四年第五年1年折舊額 2全體員工工資 3租金、水電費 4設(shè)備維護費用 5員工培訓(xùn)費用 6辦公材料 7廣告費用 8市場開拓 利 潤 表單位 萬元序號 項目 年份 經(jīng) 營 期第一年第二年第三年第四年第五年一營業(yè)收入 減 營業(yè)成本 二營業(yè)毛利 減 營業(yè)稅金 營業(yè)費用 管理費用 三營業(yè)利潤 加 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 四利潤總額 減 所得稅 五凈利潤 加 前期未分配利潤 六可供分配的利潤 減 盈余公積 應(yīng)付利潤 七未分配利潤 注：公司成立的前兩年免征所得稅，第三年所得稅率為33%。確保專業(yè)，質(zhì)量可與任何市面所謂策劃機構(gòu)做對比。本人純個人行為，與任何機構(gòu)無關(guān)，無商業(yè)成本?！ 埾壬?009zhyj 13601103098第 40 頁 共 40 頁
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