【正文】 合同、施工所用的圖紙、設(shè)計(jì)變更、圖紙會(huì)審記錄、現(xiàn)場簽證、及公司所下發(fā)的有關(guān)文件。 五、 工程簽證單必須有經(jīng)營管理部的簽字確認(rèn)的書面認(rèn)可方可進(jìn)入工程決算。 七、 工程竣工決算的審核人員，必須對工作認(rèn)真 、負(fù)責(zé)，工作中不得出現(xiàn)失誤。 八、 參與工程竣工決算的人員必須堅(jiān)持公平、公正的原則。 十、 工程決算采用三級審核： 預(yù)算員對施工隊(duì)進(jìn)行審核。 公司領(lǐng)導(dǎo)對 工程部 上報(bào)的審核結(jié)果進(jìn)行審核。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 第六章 資金審批制度 (工程預(yù)支付 ) 第一節(jié) 資金支付審批程序 一、 借款 經(jīng)辦人填寫借款單。 公司總經(jīng)理簽字審批 (如總經(jīng)理外出，遇到特殊情況需支付款項(xiàng)，先打電話請示，同意后先支付，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽；如總經(jīng)理出差在外，由總經(jīng)理授權(quán)一位副總經(jīng)理代其審批，但事后必須由總經(jīng)理補(bǔ)簽 ) 財(cái)務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。 二、 預(yù)付款 施工 (服務(wù) )單位提出付款申請。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支的合理性進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。 公司會(huì)計(jì)、出納根據(jù)審批后的單據(jù)辦理支付業(yè)務(wù)： 三、 以正式發(fā)票報(bào)銷費(fèi)用、以供貨發(fā)票付款或核銷預(yù)付款 經(jīng)辦人填寫報(bào)銷憑證并簽字。 業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)對該項(xiàng)開支審核簽字。 四、 支付以前年度欠款 以前年度欠款指房產(chǎn)公司及所屬子公司、被兼并企業(yè)本年度以前欠款。 原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人先對該項(xiàng)開支的合理性 (資金審批會(huì)審定額度 )進(jìn)行審核，在收據(jù)上簽字確認(rèn)。 公司總經(jīng)理簽字審批 (如總經(jīng)理外出，同上 ) 財(cái)務(wù)部部長簽字核準(zhǔn)。 第 二節(jié) 工程款支付程序 公司會(huì)計(jì)、出納依據(jù)審批后的發(fā)票、收據(jù)，根據(jù)不同情況，分別對待： 一、 生活費(fèi)： 施工隊(duì)發(fā)放工人生活費(fèi)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人清點(diǎn)工地實(shí)有人數(shù)，按生活費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。 二、 農(nóng)忙款： 由施工隊(duì)提供人員名單及金額，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。 三、 工資： 由施工隊(duì)按工期及工程預(yù)算總造價(jià)的 20%以內(nèi)，提供工資表。施工隊(duì)開出收據(jù)，施 工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管在支票存根上簽字確認(rèn)。材料商及施工隊(duì)負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)主管同時(shí)在支票存根上簽字確認(rèn)。如果施工隊(duì)提供虛假資料騙取資金，一經(jīng)落實(shí)，從施工隊(duì)剩余工程款中扣除，并且按騙取資金的 10%進(jìn)行罰款。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 B、施工隊(duì)付款支票存根復(fù)印件：存根必須由材料商蓋公章 (公章名稱必須與發(fā)票上的公章名稱一致 )。 C、供應(yīng)商名稱、通訊聯(lián)系方式、地址、聯(lián)系人姓名。 五、 由公司供應(yīng)鋼材、水泥等大宗材料： 材料供應(yīng)部門將鋼材、水泥等原材料運(yùn)至工地，由工程部材料員、材料采購員開具“材料送貨回單”，施工隊(duì)在“材料送貨回單”上簽收，“材 料送貨回單”一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、采購部門、材料員、施工隊(duì)各留一聯(lián)。 材料供應(yīng)部門在以發(fā)票沖銷供應(yīng)商預(yù)付款時(shí)，應(yīng)將發(fā)票對應(yīng)的材料 送貨回單、施工隊(duì)所開收據(jù)同時(shí)附后，再由財(cái)務(wù)部部長、業(yè)務(wù)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)。 第五編 行政管理制度 第一章 公文管理制度 第一節(jié) 總 則 一、 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn) GB/T97041999 規(guī)定，為做好公司、公司各部門、各分公司 的公文處理工作，加強(qiáng)管理，使之規(guī)范化、制度化，依據(jù)公司實(shí)際，制定本辦法。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 三、 本制度歸口管理部門為公司行政部，由其負(fù)責(zé)制度的實(shí)施、維護(hù)和完善工作。 二 、 公文保密等級分為：絕密、機(jī)密、秘密三種，其他為一般文件。絕密文件只能印一份，由起草人送有閱文資格的人員傳 閱，機(jī)密文件按審閱人數(shù)打印，閱完后由起草人收回歸檔。 三、 文件機(jī)密級數(shù)，由發(fā)文部門的主管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)文件內(nèi)容確定。如有附件應(yīng)在正文之后注明附件名稱和順序。 二、公司的紅頭文件等正式公文格式規(guī)范如下： 公文使用紙張： (1)、使用的標(biāo)準(zhǔn)紙張為 A4 型，幅面尺寸為： 210mm 297mm (2)、公文用紙?zhí)祛^（上白邊）為： 37＋ 1mm (3)、公文用紙訂口（左白邊）為： 28＋ 1mm (4)、版心尺寸為： 156mm 225mm 排板規(guī)格與印制裝訂要求： (1)、排版規(guī)格：正文為 3 號仿宋體字，一般每面排 22 行，每行排 28個(gè)字。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 (3)、裝訂要求：公文應(yīng)左側(cè)裝訂，不掉頁。騎馬訂或平訂的訂位為兩釘釘鋸?fù)庥喲劬鄷旧舷赂?1/4 處。 簽發(fā)人用 3 號仿宋體字，簽發(fā)人后面標(biāo)全角冒號，冒號后用 3 號楷體字標(biāo)識簽發(fā)人的姓名； (2)、主體 公文標(biāo)題：用 2 號小標(biāo)宋體字，可分一行或多行居中排布，回行時(shí)，要做到詞意完整，排列對稱，間距恰當(dāng)； 主送機(jī)關(guān)：標(biāo)題下空 1 行，左側(cè)頂格用 3 號仿宋體字標(biāo)識，加壽時(shí)仍頂格；最后一個(gè)主送機(jī)關(guān)名稱后標(biāo)全角冒號。數(shù)字、年份不能回行。 當(dāng)聯(lián)合行文需加蓋兩個(gè)印章時(shí)，就將成文時(shí)間拉開，左右各空 7 字；主辦機(jī)關(guān)印章在前；兩個(gè)印章均壓成文時(shí)間，印章用紅色。 (3)、版記： 主題詞：用 3 號 黑體字，居左頂格標(biāo)識，后標(biāo)全角冒號；詞目用 3 號小標(biāo)宋體字；詞目之間空 1 字； 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 抄送：公文如有抄送，在主題詞下 1 行；左空 1 字，用 3 號仿宋體字標(biāo)識“抄送”，后標(biāo)全角冒號；抄送機(jī)關(guān)間用頓號隔開，回行時(shí)與冒號后的抄送機(jī)關(guān)對齊；在最后一個(gè)抄送機(jī)關(guān)后標(biāo)句號。印發(fā)機(jī)關(guān)左空 1 字。用阿拉伯?dāng)?shù)碼標(biāo)識。發(fā)文機(jī)關(guān)全稱下4mm 處為一條武文線（上粗下細(xì)），距下頁邊 20 mm 處一條文武線（上細(xì)下粗），兩條線長均為 170mm。發(fā)文機(jī)關(guān)名稱及雙線均印紅色。） 信函、命令、會(huì)議紀(jì)要等公文中的各要素標(biāo)識規(guī)則：參見紅頭文件規(guī)范執(zhí)行。為了便于檢索，建議文號由年、月號組成，用阿拉伯?dāng)?shù)字表示，月、日號不足兩位的添零補(bǔ)齊，同一天下發(fā)兩個(gè)以上的信函、命令、會(huì)議紀(jì)要再加流水號。 二、 對公司外部收文，如無明確目標(biāo)單位，則統(tǒng)一由行政辦負(fù)責(zé)處理。閱示完畢后，根據(jù)文件性質(zhì)由行政辦收回歸檔。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 三、 對公司內(nèi)部公文 ，原則上對口受理，其他類文件由經(jīng)管部受理。 五、 公文處理單的填寫應(yīng)注意以下幾個(gè)方面： 所有提交文件部分必須填寫全來文款項(xiàng)，填寫字跡要工整，使用鋼筆、碳素筆等進(jìn)行填寫，任何一項(xiàng)不填寫接受文件單位均可以提出拒收。 公文分轉(zhuǎn)時(shí)，經(jīng)辦人要對分轉(zhuǎn)的過程進(jìn)行跟蹤，需要多個(gè)受文人進(jìn)行反 饋的，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)批示，每個(gè)受文人簽字意見后，由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)收回并呈領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)行最終意見的簽署。 六、 未按照上述條款進(jìn)行公文上報(bào)的，授文部門可以合理拒收。 八、 各級領(lǐng)導(dǎo)對送來的公文要及時(shí)閱批，急件的，當(dāng)天批復(fù)；一般文件的，三天內(nèi)批復(fù)。對不屬于自己業(yè)務(wù)范圍，又不適宜由本單位主辦的，應(yīng)迅速退回行政辦并申 明理由。需要簽署具體意見的，要明確、具體。公司所有發(fā)文，各發(fā)文單位應(yīng)有存檔，并在發(fā)文后將文件原稿 (經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)簽字 )審核稿件連同正本二份送檔案室存檔。 十一、 董事會(huì)機(jī)構(gòu)及經(jīng)營管理部門除經(jīng)對方同意，一般不對外發(fā)文。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 十三、公文必需經(jīng)過發(fā)文單位負(fù)責(zé)人簽發(fā)。以公司名義行文的公文，一般可由主管副總經(jīng)理簽發(fā)；涉及全局性的重要公文，由董事長、總經(jīng)理簽發(fā)。員工外出辦事應(yīng)事先向部門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，得到批準(zhǔn)方可離崗，部門領(lǐng)導(dǎo)外出辦事應(yīng)事先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并得到批準(zhǔn)?？记趩T應(yīng)對本部門職員的出勤情況如實(shí)紀(jì)錄在員工考勤表上。 三、因公出差必須告知部門領(lǐng)導(dǎo)否則視為缺勤。 五、病假辦理規(guī)定 員工因病持有醫(yī)生建議休息證明者，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可作病假處理，病假在三天以上者，需由本人書面申請，部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，連同醫(yī)院休假建議書報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可休假，請假報(bào)告單送行政部備案。憑當(dāng) 地醫(yī)院診療證明（病歷、藥費(fèi)報(bào)銷單）方可享受病假，慢性病假條無效。 六、工傷假的辦理規(guī)定 員工在工作期間因工負(fù)傷，不能堅(jiān)持工作的，應(yīng)經(jīng)醫(yī)療鑒定部門鑒定后方可享受工傷假及工傷待遇。 在工作場所發(fā)生的因工致傷、致殘的。 在生產(chǎn)或工作中，因?yàn)閺氖碌墓ぷ餍再|(zhì)造成的職業(yè)疾?。ǚ蠂倚l(wèi)生部門規(guī)定）。 員工休假在七天以上的須持醫(yī)療部門診斷證明，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字，批準(zhǔn)后辦理請假手續(xù)。 晚婚員工（男 25 歲、女 23 歲），每晚一年增加婚假二天，但最多不超過十五天，婚假期間不扣工資。 男女雙方均屬晚婚的，按公司規(guī)定享受最長假。 八、產(chǎn)假的規(guī)定 女員工產(chǎn)假期為九十天，晚育（ 25 歲以上）者可享 受晚育假 105天。 女員工晚育或做剖腹產(chǎn)的，其配偶可享受護(hù)理假七天，正常順產(chǎn)的護(hù)理假為三天，假期內(nèi)不扣工資。 九、喪假的規(guī)定 職工直系親屬（指祖父母、父母、子女）死亡時(shí)給喪假三天，與員工一起生活的外祖父母、公婆、岳父母死亡時(shí)可酌情批假，最多不超過三天，假期內(nèi)不扣工資。 探親假期 (1)、員工探望配偶者，每年給予探親假一次，假期為三十天； (2)、未婚職工探望父母者，每年給予探親假一次，假期為二十天； (3)、已婚員工探望父母者，每四年給予探親假一次，假期為二十天； (4)、往返路途時(shí)間不計(jì)入假期內(nèi)，探親期間內(nèi)包括公休日及法定節(jié)假日； (5)、報(bào)銷往返路費(fèi)，假期內(nèi)不扣工資； (6)、試用期內(nèi)的員工，在未轉(zhuǎn)正前，不享受探親待遇，轉(zhuǎn)正后符合探親條件者享受探親待遇。曠工連續(xù)超過七天，一年累計(jì)超過十五天者，年終按不合格員工處理，曠工達(dá)十五天者按自動(dòng)離職處理單位予以除名。 一、本公司實(shí)行上級考核下級，直接主管負(fù)責(zé)制。 三 、 行政辦 將員工考勤獎(jiǎng)懲隨時(shí)記錄，以做年度考核參考。 五、 試用期考核： 由試用單位負(fù)責(zé)考核，期滿合格者經(jīng)公司總經(jīng)理審批，予以辦理正式錄用手續(xù)。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 七、 年度考核 ： 每年年終對各單位中層以上管理人員及專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行德、能、勤、績等方面的考核，分優(yōu)秀、稱職、不稱職，做為今后選拔聘用的重要依據(jù)。 二、 會(huì)議類型及參加人員 ： 公司大型會(huì)議： 公司各級領(lǐng)導(dǎo)都須參加的，規(guī)模較大，涉及人 員范圍較廣的會(huì)議。此類工作會(huì)議由公司負(fù)行政辦責(zé)組織召開。 專業(yè)工作會(huì)議及領(lǐng)導(dǎo)例會(huì)： 此會(huì)議是專業(yè)性較強(qiáng)的僅涉及一個(gè)或部分業(yè)務(wù)系統(tǒng)的工作會(huì)議，涉及人員有主管相關(guān)工作的公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工作人員。此類會(huì)議由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，分別由相關(guān)部門組織召開。 部門專題協(xié)調(diào)會(huì)： 為解決專門問題而召開的 少數(shù)幾個(gè)部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議，涉及人員有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和工作人員，會(huì)議內(nèi)容單一，致在解決問題。 其它會(huì)議。 此類工作會(huì)議由公司主要組織部門負(fù)責(zé)，其它相關(guān)部門參與，大型會(huì)議的開展須有全公司人員的參與，并由公司領(lǐng)導(dǎo)親自組織負(fù)責(zé)。其他類會(huì)議（除部門例會(huì)）除書面通知會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、參會(huì)人 員外、會(huì)議內(nèi)容外，還應(yīng)具體提出開會(huì)須明確解決的問題。 五、 各類會(huì)議的請假必須向會(huì)議組織部門的主管領(lǐng)導(dǎo)請假，公司領(lǐng)導(dǎo)班子例會(huì)必須向公司總經(jīng)理或主持工作的副總經(jīng)理請假。 六、 進(jìn)入會(huì)場后自覺維護(hù)會(huì)場秩序，不做任何與會(huì)議內(nèi)容無關(guān)的事情。 七、 會(huì)議記錄可根據(jù)會(huì)議性質(zhì)由會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)記錄，會(huì)議記錄必須內(nèi)容詳實(shí)。 第五章 檔案管理制度 第一節(jié) 檔案管理制度 為了加強(qiáng)檔案的管理工作，確保現(xiàn)有檔案齊全、完整、準(zhǔn)確、安全，更好地為各項(xiàng)工作服務(wù)，根據(jù)《檔案法》及有關(guān)檔案工作條例，制定以下檔案管理制度： 一、 凡工作中形成的各種載體、各種類別的資料，一律歸檔案 室統(tǒng)一管理。 二、 檔案保管做到“防盜、防光、防高溫、防火、防潮、 防塵、防鼠、防蟲”八防措施，確保檔案的齊全完整。 四、 提供檔案要嚴(yán)格遵守崗位責(zé)任制，認(rèn)真履行工作職責(zé)。并填寫資料審批單，呈遞公司領(lǐng)導(dǎo)批示，并按批示分別送交承辦部門、科室傳閱，文件辦理結(jié)束后資料員及時(shí)存檔。集中統(tǒng)一管理本公司各種門類和載體的檔案，充分發(fā)揮其 作用，為本公司的各項(xiàng)工作服務(wù)。 有承辦要求的文件，承辦部門要盡快辦理，并在文件批閱處理單上注明辦理結(jié)果，并簽署承辦人姓名和日期。 凡屬專業(yè)性的工作，并以公司名義行文的由具體部門起草，呈公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。打印后由資料員發(fā)送。用鋼筆、碳素筆或毛筆書寫。 文件存檔時(shí)必須同底稿一起交資料員。 二、 照片檔案是本公司各種活動(dòng)中直接形成的它是以感光材料為載本，以影像為主要反映方式的歷史記錄。 中國最大管理資源中心 中國最大管理資源中心 三、 收集照片資料時(shí)，要根據(jù)照片檔案歸檔范圍進(jìn)行廣泛的收集。 五、 歸檔的照片資 料必須清晰、完整，底片和照片質(zhì)量完好。 二、 資料員在接收工程檔案時(shí)，必須認(rèn)真檢查驗(yàn)收，對不符合歸檔要求的有權(quán)拒收。 第五節(jié) 合同檔案管理辦法 一、 資料員接到已簽訂的施工合同、購貨合同 后，填寫合同資料處理單，及時(shí)將合同資料復(fù)