資金往來結(jié)算崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-11-23 02:26本頁面
【正文】 關(guān)憑證，正確計算銷售收入以及勞務(wù)等其他各項收入。(5)認(rèn)真遵守國家財務(wù)政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結(jié)算、記帳,負責(zé)項目材料成本預(yù)算、成本評估、財務(wù)核算和結(jié)算。檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關(guān)人員或供貨方聯(lián)系解決。 與采購部倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。對客戶銷售單的二審要嚴(yán)格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務(wù)部負責(zé)人同意，總經(jīng)理同意，手續(xù)齊全方可審單。根據(jù)銷售單、退貨單、調(diào)撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應(yīng)收款項的疑難問題，有效控制應(yīng)收帳款的壞帳損失，提高回款率。對客戶應(yīng)收、已收的各項保證金要嚴(yán)格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉(zhuǎn)季、轉(zhuǎn)款工作。資金經(jīng)理崗位職責(zé)范本優(yōu)化資金計劃報送機制，做好日常資金管理和安排。按周/月/年度測算集團整體不同時間流動性狀況，結(jié)合資金需求，合理調(diào)控融資和支付節(jié)奏。協(xié)助完成部門內(nèi)其他工作。(2) 銀行及其他金融機構(gòu)的新業(yè)務(wù)合作模式探討和實施
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