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財(cái)務(wù)部出納(銀行結(jié)算)崗位職責(zé)-在線瀏覽

2025-05-25 22:16本頁(yè)面
  

【正文】 二、崗位工作概述負(fù)責(zé)公司日常銀行結(jié)算收付,保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲(chǔ)備量。編制商業(yè)承兌匯票臺(tái)帳和月報(bào)表。負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作。 在支付款項(xiàng)時(shí),根據(jù)有關(guān)規(guī)定,檢查付款憑證審批手續(xù)是否完整,審核無(wú)誤后及時(shí)辦理結(jié)算手續(xù);。 在上級(jí)因公外出時(shí),需支付一筆又很急的貨款時(shí),必須請(qǐng)示上級(jí)該筆貨款是否支付;。 現(xiàn)金移交時(shí),與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù),并簽字登記,并保證庫(kù)存現(xiàn)金在規(guī)定的范圍內(nèi)使用;。; 妥善保管好財(cái)務(wù)印鑒及各種支票等,做到下班后隨時(shí)將其放進(jìn)保險(xiǎn)柜內(nèi);。(三)負(fù)責(zé)向銀行報(bào)送員工工資盤(pán)以及員工辦卡和換卡工作 每月上旬向銀行及時(shí)報(bào)送員工工資盤(pán),以便工資及時(shí)上賬。(四) 負(fù)責(zé)日常公司與銀行之間的票據(jù)傳遞工作 每天負(fù)責(zé)把收支的票據(jù)及時(shí)送往銀行辦理結(jié)算。 (六)編制銀行往來(lái)和余額日?qǐng)?bào)表(七六)和現(xiàn)金出納以及本部門(mén)員工密切
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