財務(wù)部出納(銀行結(jié)算)崗位職責(zé)-文庫吧
2025-03-23 22:16 本頁面
【正文】 否完整,審核無誤后及時辦理結(jié)算手續(xù)；。 領(lǐng)用支票時,憑審批手續(xù)完整的支票領(lǐng)用單簽發(fā)支票,并設(shè)登記薄逐日逐筆進行鑒字登記,隨時清理；。 在上級因公外出時,需支付一筆又很急的貨款時,必須請示上級該筆貨款是否支付；。 按照規(guī)定提取現(xiàn)金，保證現(xiàn)金出納的現(xiàn)金儲備量； 在提取現(xiàn)金或現(xiàn)金存入銀行時,金額在壹萬元以上,通知經(jīng)理辦公室派車由保衛(wèi)科有關(guān)人員陪同前往；。 現(xiàn)金移交時,與現(xiàn)金出納員辦理現(xiàn)金移交手續(xù),并簽字登記,并保證庫存現(xiàn)金在規(guī)定的范圍內(nèi)使用；。 購回的銀行結(jié)算憑證,逐日逐筆進行登記。； 妥善保管好財務(wù)印鑒及各種支票等,做到下班后隨時將其放進保險柜內(nèi)；。（二）編制商業(yè)承兌匯票臺帳和月報表 對每一筆發(fā)生的商業(yè)承兌匯票業(yè)務(wù)進行逐筆登記,月末與有關(guān)人員及時對余額. 每月及時向人民銀行信貸管理處報送商業(yè)承兌匯票情況的月報表。
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