財(cái)政結(jié)算中心崗位職責(zé)-在線瀏覽
2024-10-28 20:35本頁(yè)面
【正文】 方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和業(yè)務(wù)水平。對(duì)單位各項(xiàng)支出業(yè)務(wù)必須確認(rèn)及支付憑證的有效性，以及審批手續(xù)（經(jīng)手人、證明人、審批人）的完善，方能支付，切實(shí)做好審核關(guān)。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部資金管理制度，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自支付任何款項(xiàng)。按時(shí)與單位報(bào)賬員進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)的核對(duì)工作。嚴(yán)格執(zhí)行《會(huì)計(jì)法》做好會(huì)計(jì)資料的保密工作，確保會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性和完整。（負(fù)責(zé)經(jīng)費(fèi)支付的報(bào)銷工作，監(jiān)管各項(xiàng)收入的收取和解繳）做好票據(jù)的領(lǐng)用、核銷、保管和上交工作。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制單位年度收支計(jì)劃及計(jì)劃執(zhí)行情況。按時(shí)與財(cái)政結(jié)算中心進(jìn)行有關(guān)賬務(wù)的核對(duì)工作。第二篇：財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)崗位職責(zé)財(cái)務(wù)結(jié)算中心會(huì)計(jì)崗位職責(zé)主管會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)日常工作管理，為崗位5的總協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督各崗位會(huì)計(jì)人員履行職責(zé)。負(fù)責(zé)組織各實(shí)體經(jīng)費(fèi)預(yù)算、決算的編制、執(zhí)行、監(jiān)控，做好結(jié)算（季度分成）、分析、上繳工作。負(fù)責(zé)建立后勤財(cái)務(wù)結(jié)算中心的會(huì)計(jì)帳務(wù)、報(bào)表工作。負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案管理工作。出納員（崗位2）現(xiàn)金、有價(jià)證券的收付（包括：提取、送繳、保管等）。負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳，并負(fù)責(zé)核對(duì)工作。負(fù)責(zé)銀行有關(guān)業(yè)務(wù)的聯(lián)系。審核員（崗位3）日常報(bào)銷（各種收入、支出）原始憑證的審核。計(jì)劃外學(xué)生宿費(fèi)（微機(jī)）管理。各實(shí)體（學(xué)校代發(fā)）人員費(fèi)的結(jié)算工作。帳務(wù)管理員（崗位4）負(fù)責(zé)收據(jù)、有價(jià)票證管理工作。各實(shí)體分戶輔助帳、指標(biāo)帳登記、管理工作。負(fù)責(zé)各實(shí)體校內(nèi)工資的審核、復(fù)核工作。帳務(wù)管理員（崗位5）負(fù)責(zé)收入、支出往來(lái)憑、帳（總帳、明細(xì)帳）的錄入。校內(nèi)工資錄入、報(bào)盤及職工收入分析工作。負(fù)責(zé)職工工資晉級(jí)、房積、社會(huì)保障核對(duì)工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。二、組織職工按時(shí)進(jìn)行政治和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行中心管理章程和學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定，制定和完善中心管理規(guī)章制度。四、做好憑證的審核、匯總、帳務(wù)處理及記賬工作。五、做好網(wǎng)上財(cái)政資金計(jì)劃、用款申請(qǐng)的審核工作。七、完成學(xué)校委托和處領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。和現(xiàn)金出納一道提回所需現(xiàn)金及清繳多余的庫(kù)存現(xiàn)金。三、按照完整、規(guī)范、合法、一致的要求，復(fù)核各項(xiàng)銀行付款憑證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，如有不符合規(guī)定的款項(xiàng)，要予以退票。五、負(fù)責(zé)銀行存款日記帳的登記，制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對(duì)未達(dá)帳必須查明原因并及時(shí)勾對(duì)。結(jié)算中心現(xiàn)金出納崗位職責(zé)一、掌握每天現(xiàn)金需求量，并提前向開(kāi)戶銀行申請(qǐng)用款計(jì)劃。二、處理現(xiàn)金收繳業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金收妥后，加蓋名章。三、處理現(xiàn)金付款業(yè)務(wù)。四、按時(shí)準(zhǔn)確填寫當(dāng)天庫(kù)存現(xiàn)金表，并登記好現(xiàn)金日記賬。如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告處理。六、做好領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。三、負(fù)責(zé)中心對(duì)帳單的打印，及其對(duì)帳工作，通知中心各開(kāi)戶單位及時(shí)與中心對(duì)帳，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。五、做好憑證、賬本等會(huì)計(jì)資料的裝訂、歸檔工作。七、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。審查各類憑證要素、內(nèi)容填寫及財(cái)務(wù)印鑒是否齊全、規(guī)范、準(zhǔn)確、一致。審查合格后及時(shí)將各類憑證分流，以便辦理結(jié)算。付款金額較大的要及時(shí)報(bào)告，如有違反學(xué)校財(cái)務(wù)管理規(guī)定的款項(xiàng)要拒絕付款。四、負(fù)責(zé)保管好銀行票據(jù)和分管的財(cái)務(wù)印鑒。五、做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。按照完整、規(guī)范、一致的要求，復(fù)核銀行收款憑證，填寫進(jìn)帳單，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，如有不符合規(guī)定的款項(xiàng)，要予以退票。三、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項(xiàng)來(lái)源，按學(xué)校創(chuàng)收分配管理辦法及時(shí)做好資金分流，并建立數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行管理。四、負(fù)責(zé)整理各種票據(jù)，將票據(jù)的主件、附件配套好，防止票據(jù)丟失。六、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。第二條．資金結(jié)算中心是根據(jù)資金管理和控制的規(guī)定在總公司內(nèi)部設(shè)立的，為成員企業(yè)辦理資金融通和結(jié)算的內(nèi)部監(jiān)督、服務(wù)機(jī)
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