財政結(jié)算中心崗位職責(zé)-wenkub
2024-10-28 20 本頁面
【正文】 的總協(xié)調(diào)，管理和監(jiān)督各崗位會計人員履行職責(zé)。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)編制單位年度收支計劃及計劃執(zhí)行情況。嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》做好會計資料的保密工作，確保會計資料的真實(shí)性和完整。嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部資金管理制度，未經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批不得擅自支付任何款項。二、出納崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和業(yè)務(wù)水平。按《行政事業(yè)單位會計制度》做好所屬單位會計核算工作，加強(qiáng)資金的監(jiān)督、檢查。第一篇：財政結(jié)算中心崗位職責(zé)鎮(zhèn)財政結(jié)算中心崗位職責(zé)一、會計員崗位職責(zé)認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線方針政策，刻苦鉆研業(yè)務(wù)，努力提高政策水平和管理水平。做好季度、年度財務(wù)分析，及時向單位領(lǐng)導(dǎo)匯報單位收支執(zhí)行情況。負(fù)責(zé)所屬單位資金的撥付工作，按照有關(guān)審批程序確保單位支出業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。做日清月結(jié)工作，確保賬款相符，并及時對賬、結(jié)賬和報賬。在財政結(jié)算中心的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)所在單位經(jīng)濟(jì)收支業(yè)務(wù)的報賬和監(jiān)管。編制上級單位所需的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)報表。負(fù)責(zé)制定有效的內(nèi)部控制制度，工作規(guī)程及人員的基本培訓(xùn)工作。負(fù)責(zé)組織各類財務(wù)分析、統(tǒng)計報表工作的實(shí)施。負(fù)責(zé)支票的簽發(fā)和管理。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。POS機(jī)的結(jié)算、分類工作。負(fù)責(zé)憑單復(fù)核工作。領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。各類對財務(wù)處報表（月、季、年）的編制及財務(wù)分析工作。第三篇：結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)結(jié)算中心帳務(wù)復(fù)核崗位職責(zé)一、做好人員的分工、考勤、考核以及銀行的日常業(yè)務(wù)管理、合同管理、安全管理等工作。掌握資金動態(tài)，按月向主管處領(lǐng)導(dǎo)提交資金報表，以供決策。結(jié)算中心外勤崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)結(jié)算中心與學(xué)校開戶銀行的聯(lián)絡(luò)，堅持票據(jù)日清月結(jié)，及時清交，保證款項按時劃轉(zhuǎn)。四、根據(jù)收款憑證的結(jié)算原因，分清款項來源，整理好收款憑證，及時交給收賬、資金分流崗位人員，如有不明款項及時與銀行聯(lián)系，查明原因做出處理。根據(jù)需要填寫派車單，由兩人或兩人以上及時到銀行提回現(xiàn)金。庫存現(xiàn)金超過限額要及時送交銀行。做到帳表相符，帳實(shí)相符，不搞白條抵庫。結(jié)算中心銀行支票復(fù)核崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)對開出的銀行轉(zhuǎn)賬支票、現(xiàn)金支票及網(wǎng)上付款憑證的復(fù)核。四、負(fù)責(zé)接待各開戶單位有關(guān)咨詢、查詢等業(yè)務(wù)。結(jié)算中心結(jié)算崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)柜臺接柜工作。二、及時開好銀行支票、網(wǎng)上付款憑證和進(jìn)帳單。銀行票據(jù)的管理要做到購進(jìn)有登記，使用有備查，作廢記錄。二、按時向收款單位下達(dá)收款通知單，如有不明款項要及時落實(shí)，以保證各單位正常用款。五、負(fù)責(zé)中心各種票據(jù)、憑證的電腦輸入工作，將當(dāng)天的各種票據(jù)、憑證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無誤地輸入電腦。第三條．資金結(jié)算中心的運(yùn)行應(yīng)遵循“資金集中管理，帳務(wù)分帳核算”的原則，即由總公司統(tǒng)一進(jìn)行資金管理，各法人企業(yè)的財務(wù)核算由其內(nèi)設(shè)的財務(wù)部獨(dú)立核算。第七條．結(jié)算服務(wù)職能：統(tǒng)一辦理結(jié)算中心成員單位的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)結(jié)算工作。第九條．內(nèi)部資金調(diào)配職能：調(diào)劑總公司內(nèi)企業(yè)資金余缺，減少企業(yè)外部貸款，降低資金成本。三、結(jié)算中心資金管理：資金結(jié)算中心所有成員單位均需再在蘭開設(shè)一般賬戶統(tǒng)一交由結(jié)算中心管理，成員各單位可以保留本單位基本結(jié)算戶和預(yù)儲稅款賬戶，用以滿足各單位備用金限額內(nèi)的日常支付和稅款的支付，但是基本結(jié)算戶和預(yù)儲款賬戶的來源只能從結(jié)算中心賬戶按照規(guī)定劃轉(zhuǎn)，除此之外成員各單位一律不得再自行開設(shè)新的賬戶。購買辦公用品、接待費(fèi)等小額零星支出；凡能用轉(zhuǎn)賬支票支付的款項不得支付現(xiàn)金，所有現(xiàn)金往來，必須收、付有憑證，嚴(yán)禁無憑證辦理現(xiàn)金收、支業(yè)務(wù)。第九條支票管理：轉(zhuǎn)賬和現(xiàn)金支票根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的結(jié)算單據(jù)，在支出限額內(nèi)出具。第十條貫徹“收支兩條線”的原則：各分、子公司所有收入應(yīng)先存入由結(jié)算中心管理的相應(yīng)賬戶中，不允許資金
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