【正文】 ，特別是空白 裝修 合同，如客戶對合同條款有不清楚的，由設(shè)計師、設(shè)計 （分）部 經(jīng)理直至分 公司總經(jīng)理在公司內(nèi)進行講解，但不得讓客戶帶走。 2. 裝修 合同填寫內(nèi)容的正確性和規(guī)范性由財務部負責審核， 特別是客戶必填項目的落實情況 ，發(fā)現(xiàn)問題及時要求設(shè)計（分）部修改，確認無誤且首期款全額收取后方可將合同下發(fā)。 ② 合同金額大小寫填寫正確規(guī)范，不得涂改 。 ④ 合同簽約代理人必須為 設(shè)計 （分）部 經(jīng)理、分公司總經(jīng)理。 12 4. 合同編號一律按合同簽定當日日期進行編寫，例如： 20**年 7 月 1 日簽定合同，則合同編號應按以下方式編寫： 20**0701A、 20**0701B、 20**0701C…… .以此類推。 三、其他合同檔案： 1. 所有合同（除 裝修 合同、施工隊工程承包協(xié)議）、協(xié)議及其有效附件等在其執(zhí)行過程中原件需保存在財務部，并予以登記（具體見行政管理規(guī)定）。 2. 合同、協(xié)議執(zhí)行完畢后如實填寫 《合同存檔、交接明細表》 ，轉(zhuǎn)交行政辦公室存檔，合同交接手續(xù)須完備，存檔滿三年經(jīng)請示集團審計委批準方可銷毀。 13 裝修 合同管理流程 要點： 合同一式叁份 強調(diào)“四個及時” 設(shè)計（分）部簽單后 及時 交財務部 財務部 及時 審查、下發(fā) 工程部 及時 審核、安排 設(shè)計（分）部 及時 整改 簽單第一時間交財務部 合同摘要 （服務管理流程） 合格 不合格 補 圖 “丟漏隱”申訴 修 改 預 算 合格 施工階段 (詳見工程管理規(guī)定 ) 計劃助理③ 客服部 選派工隊、監(jiān)察員 退回設(shè)計 (分 )部 預交底、圖紙審查 安排四方交底 設(shè)計 （分）部領(lǐng)用、登記 財務部① 客 戶② 立卷 ,復印 審查 ,存檔 工程部負責人 審核預算 /圖紙 14 第七章：收、付款規(guī)定 一、收款： 1. 所有款項的收付必須通過財務部，當日收款應當日存入銀行。會計也未在時，必 須由分公司總經(jīng)理親自收取并存入分公司總經(jīng)理室的“第二保險柜”。 3. 設(shè)計師與客戶談單時須講明：客戶可選擇兩種支付工程款 (首期及中期 )方式， ① 以存折形式交納 (可交于設(shè)計 （分）部 經(jīng)理，但不得告知密碼 )：要求 A、活期 B、 通存通兌 C、帶密碼 D、次日中午 12： 00 前客戶電話通知財務部密碼 。 4. 設(shè)計（分）部 經(jīng)理、分公司總經(jīng)理收取的客戶存折，須于當天 (最遲于第二日中午11： 00 前 )交到財務部，非財務人員不得以任何形式經(jīng)手現(xiàn)金工程款，財務部必須第一時間與客戶聯(lián)系取得密碼并進行解付。 6. 員工用品及工隊用品一律現(xiàn)金購買，不得從工資及施工隊工費中扣除。 二、借款： 1. 所有借款必須嚴格遵守公司審批權(quán)限的規(guī)定 (具體見 《 **集審字 015 號（ 20**） 各分公司費用支出審批權(quán)限明細的調(diào)整（之六）》 分公司總經(jīng)理不得借支，只有審批權(quán)。 2. 借款單必須由借款人親自填寫，詳細注明借支理由及事項，如需上報總部各大中心批準的，須附相關(guān)批復文件，部門負責人簽字、分公司總經(jīng)理批準，主管會計審核后，出納予以支付，超出審批權(quán)限及批復范圍的，財務部予以拒付。特殊原因無法按時報賬的須由分公司總經(jīng)理簽字后方可掛帳。 15 5. 對于可預見性的借款，經(jīng)辦人須提前填寫借款單，將批準后的借款單交財務部，如需上報總部批準的，須提前辦理審批手續(xù)并將批復文件附在借款單后交到財務部，以便財務部進行資金安排及備款。所借款項必須在當月或約定時間內(nèi)歸還，分公司財務部負責人及時提醒相關(guān) 領(lǐng)導及時清繳借款， 所有相關(guān)領(lǐng)導的應收、應付款項必須在當月結(jié)清。 2. 費用支出憑單必須由經(jīng)辦人填寫，詳細注明原因及用途，并附上所購單位的電話，以備查證。對不符合要求的票據(jù)一律不予報銷。 ② 固定面額發(fā)票， 必須注明日期、實際發(fā)生金額。 ④ 一次性購買數(shù)量較多的物品或材料 ,發(fā)票填寫不下的可附明細單，明細單須加蓋與發(fā)票一致的印章；物品購買還須附行政部門填寫的 《入庫單》 等有效附件。 3. 超出分公司總經(jīng)理、大區(qū)總裁批準范圍的，須按照公司規(guī)定的審批權(quán)限進行上報審批并注明批準人或附經(jīng)過審批的預算清單，財務部須嚴格按預算項目額度進行款項支付，須專款專用不得私自挪用，超出預算范圍的臨時增加的費用 支出、項目調(diào)整等，在預算額度范圍內(nèi)的，由分公司總經(jīng)理簽批，但須單獨注明原因，超出預算額度的，須及時上報集團審計委（電話、郵件）審批。 4. 需 支付額度較大款項時 (單筆 2021 元以上 )，經(jīng)辦人須提前辦理完備的審批手并通知財務部，以便進行資金安排，支付時必須由對方經(jīng)辦人自行到公司財務部辦理簽字領(lǐng)款手續(xù)。 16 ② 物品的大宗購買：? 辦公設(shè)備；?辦公家具。 ④ 材料款。 ⑥ 保潔。 四、“四審四看”工作方法： 1. 一審 ：支付申請， 看 申請是否有理有據(jù)。 2. 二審 ：支付審批， 看 審批程序、權(quán)限是否正確，審批手續(xù)是否完備。及時與相關(guān)集團審計委請示，復核是否支付該筆款項。 4. 四審 ：支付辦理， 看 貨幣資金支付是否按審批意見和規(guī)定程序、途徑辦理，出納人員是否及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。 一、展會、廣告投放、小區(qū)開發(fā)等企劃宣傳活動、店面改造與重裝的規(guī)定： 1. 立項審批： ① 各分公司展會方案（包括展位費）、廣告發(fā)布計劃及資金、其他企劃宣傳活動計劃及預算須書面上報 集團營管中心進行審批，審核通過后的方案上報集團審計委、大區(qū)總裁備案。 小區(qū)開發(fā)整體方案的報批 —— 整體費用 1500 元以下→分公司總經(jīng)理 整體費用 1500（含 1500）元 — 5000 元→大區(qū)總裁 整體費用 5000 元以上（含 5000）→ 吳副總裁 注：整體費用指小區(qū)開發(fā)相關(guān)費用的總計，包括小區(qū)駐點 /中介好處費 /宣傳物 品費用（列出詳細預算清單）等。 2. 上報要求： ① 廣告投放： 廣告稿件、資金計劃 [媒體 /版面 /投放時間 /價格（刊例 /實際） /軟文或硬版 ]—— 集團營管中心（馬董）審批 /集團審計委備案 ② 小區(qū)開發(fā)： 小區(qū)開發(fā)整體方案 —— 分公司總經(jīng)理 /大區(qū)總裁 /吳副總裁 營管中心（備案） 小區(qū)開發(fā)整體方案上報要點：地點 /環(huán)境 /小區(qū)開發(fā)前景 /總戶數(shù) /競爭對手的 情況/預計開發(fā)的戶數(shù) /具體的活動安排 /所需物品 /預計費用 /賣點 /本司的優(yōu)勢 小區(qū)開發(fā)資金計劃 —— 分公司總經(jīng)理 (權(quán)限內(nèi) )/大區(qū)總裁 /吳副總裁 營管中心（備案） ③展會 /活動： 展會 /活動的整體方案、資金計劃 —— 集團營管中心 /吳副總裁審批 展會 /活動的整體方案上報要點：主辦單位 /參展時間 /展會規(guī)模 /展會費用 /競爭對 18 手的參展情況 /預計簽單數(shù) /所需物品 展會物品制作費用 /活動物品制作費用 —— 營管中心 預算方案經(jīng)批準后，分公司財務部根據(jù)批復的預算方案及額度予以支付，須專款專用不得私自挪用，超出預算范圍的臨時增加的費用 支出、項目調(diào)整等，在預算額度范圍內(nèi)的，由分公司總經(jīng)理簽批，但須單獨注明原因，超出預算額度的，須及時上報 集團吳副總裁 審批。如未經(jīng)批準擅自操作，一切費用由責任人自行承擔。 4. 企劃經(jīng)理 /助理在申請報銷廣告費用時，必須提供以下相關(guān)內(nèi)容。企劃經(jīng)理 /助理在申請報銷廣告費用時，必須提供以下相關(guān)內(nèi)容： ① 廣告的投放日期。 ③ 版面的大小（時間的長短）、版面的格式（硬版、軟文或欄花）及版面位置。 ⑤ 報刊廣告必須要有見報后廣告的原件（要求報紙為整版），財務進行裝訂保存?zhèn)洳?，復印件隨發(fā)票入帳。 ⑦ 電視、電臺廣告必須注明播放時段、播放次數(shù)、指定播放欄目名稱及廣告播放時長。上報申請時必須寫明以下內(nèi)容： ① 招待的時間、地點、對象。 ③ 參加人員的名單。 19 2. 各分公司 凡是有集團公司領(lǐng)導和其他大區(qū)總裁參與的招待餐、禮品費，在該筆款項報賬時，財務部必須請示吳副總裁，相關(guān)費用必須在分公司當?shù)貓?銷。 4. 展會期間（從正式開展之日起）公司向參會人員提供午餐，財務部根據(jù)展會期間員工簽到表的實際人數(shù)予以支付午餐費，非大型展會活動，公司不提供午餐。 三、差旅費： 財務部嚴格審核集團公司總部領(lǐng)導在各分公司檢查、督導工作期間發(fā)生 的各項費用支出，每月 3 日前填寫《差旅費及墊付款檢查表》將費用支出情況以郵件形式上報集團審計委。 1. 差旅交通費： ① 因公出差的集團各中心部門人員，在領(lǐng)受出差任務后填寫 《員工出差登記表》 ，經(jīng)批準后報存集團審計委及出差前所在分公司行政辦公室，并由行政辦公室負責統(tǒng)一訂票。特殊情況須乘坐飛機的，須事先報董事長 /集團審計委特別批準，事后“請示”一律不予報銷。 ③ 由其他分公司借調(diào)的員工，差旅費報銷標準為火車硬臥及長途大巴費用。 ④ 由其他分公司派入的員工，差旅費自理。 ⑥ 以 上各項費用中火車硬臥標準為 路途用時不少于 6小時，路途用時不 足 6小時的，報銷標準為火車硬座或長途大巴，出租車票一律不予報銷。 2. 住宿費： ① 各分公司設(shè)有公住房 的，出差人員一律使用公住房，公司不再負擔其他住宿費 20 用；出差人員因個人原因不住宿舍的，其住宿費用自理；因分公司人員造成無法使用公用宿舍的，由相關(guān)責任人負擔出差人員住宿費用；如確有客觀原因無法使用公住宿舍的，報吳副總裁批準后，由行政辦公室安排出差人員的住宿。 3. 大區(qū)總裁住宿費： 取消大區(qū)總裁、副總裁住宿補貼，由公司統(tǒng)一提供公住宿舍，統(tǒng)一由各分公司行政辦公室負責管理（詳見行政管理規(guī)定匯編）。費用發(fā)生前須經(jīng)得辦公室主任同意，每月業(yè)務交通費用總額（即分公司月交通費發(fā)生 總額）不得超過 300 元，由辦公室主任控制，超額報銷，由出納全額承擔。 3. 總部出差人員在分公司發(fā)生的市內(nèi)交通費不得報銷。 5. 各分公司不得報銷設(shè)計師量房、交底等交通費用（包括遠途），一律自行承擔。 7. 各分公司總部 /分部出現(xiàn)的“長途電話費”、“信息臺費”，財務部必須要求行政辦公室確定責任人，并于當月扣回。如當月未及時扣回，由會計、出納均擔。天） 省會城市、沿海城市、直轄市 160 一 般地（市） 100 縣 80 21 8. 財務部根據(jù)總經(jīng)理 /大區(qū)總裁 /審計委行政費用審核部批復的購買清單支付款項，超出預算范圍內(nèi)的一律不得支付；物品入庫時需材料保管員與財務人員一起驗收入庫，查（驗）帳實是否相符，憑 《入庫單》 及正式發(fā)票報銷。 10. 除分公司總經(jīng)理 /副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、設(shè)計（分）部經(jīng)理、市場（分）部經(jīng)理、企劃部、資源整合部等業(yè)務部門外，其它部門一律不得印制名片。 11. 經(jīng)總部批準，已簽定房屋、場地、物業(yè)管理等長期合同，按合同約定付款時，由行政辦公室辦理相關(guān)財務手續(xù)分公司總經(jīng)理簽批予以支付。 22 第九章：工程收、付款規(guī)定 一、 工程收款： 特別強調(diào) —— 收款后的 5 分鐘 財務部在收取客戶工程款時，必須