煤炭運銷公司管理制度范本匯總p-在線瀏覽
2025-02-17 09:36本頁面
【正文】 收工作 七 、供應商的管理 供應商管理流程 6 審查礦點情況的參與人 包括 ：分公司經(jīng)理、采購主管、采購員、財務、結(jié)算 人員 對選擇的礦點，應收集該礦點的相關(guān)基本資料信息 八 、采購合同的簽訂 、傳遞、保管 煤炭采購必須簽訂合同，且合同的編號應連續(xù)一致 煤價 及煤質(zhì) 的制定由采購主管、采購員、結(jié)算員、財務人員核定后采購部匯總供應商信息 選擇礦點 是否獲取質(zhì)量報告單 收集供應商信息 審查礦點情況 上報核批 7 編制審批表交由分公司領(lǐng)導進行審查，后報交財務管理中心核批，核批后由采購部簽定合同 采購合同簽訂后，原件留采購部 門 保管歸檔，并同時復印 3份 交由公司財務 、結(jié)算 、財務管理中心備案 結(jié)算人員在合同履行的過程中，隨時關(guān)注各礦點進煤情況，如存在無合 同供貨、超合同供貨、合同條款變更未核批等情況，上報財務管理中心 九 、質(zhì)量管理（原煤檢驗） 流程圖 采購部門：根據(jù)采購合同提交 煤炭數(shù)量、煤質(zhì)質(zhì)量指標 通知單下達 站臺，對抽檢質(zhì)量不合格的原煤應及時 處理 站臺：根據(jù)合同及標準進行抽檢，對各礦點原煤進 行批次檢驗，出具檢驗報告，對抽檢不合格原煤信息及時返回采購部門 煤炭運輸至站臺 站臺質(zhì)檢科檢驗 煤炭全檢 出具檢驗報告 辦理入庫手續(xù) 存儲 煤炭抽檢 8 十 、結(jié)算付款 流程圖 核核核 各項程序的履行見結(jié)算崗職責 站臺 統(tǒng)計 結(jié)算 結(jié)算單 站臺 礦點確認 財務 匯總結(jié)算單 審核上報 編制請款單 履行審批手續(xù)后支付結(jié)算 9 十一 、應付帳款及預付帳款的管理 應付帳款 財務 部門 與 采購 結(jié)算對應付帳款進行確認；每年對債務單位進行簽認并取得雙方確認的簽認表； 支付結(jié)算 ，支付對象應與合同簽訂供貨者一致 預付帳款 財務 部門與采購結(jié)算 對預付帳款進行確認；對購進貨物進行帳務處理 十二 、 存貨管理的流程 存貨盤點 要求： （ 1） 建立存貨盤點管理辦法，內(nèi)容應包括：盤點小組成員，監(jiān)盤人員；空白盤點表要連續(xù)編號，完整的存貨記錄等 原煤入庫 原煤保管
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