02-總賬方案-在線瀏覽
2024-11-17 00:12本頁(yè)面
【正文】 設(shè)置多個(gè)會(huì)計(jì)調(diào)整期； 2）設(shè)置的會(huì)計(jì)調(diào)整期不能交叉，只能后者包含前者； 3）總賬提供調(diào)整期憑證錄入； 4）提供包含調(diào)整期憑證的查詢； 5）只能在調(diào)整期所包含的會(huì)計(jì)期間全部結(jié)賬后，才能錄入調(diào)整期憑證；,2.4,會(huì)計(jì)調(diào)整期,1.為什么提供輔助核算,2.如何設(shè)置輔助核算,3.應(yīng)用時(shí)注意事項(xiàng),交叉校驗(yàn)規(guī)則,輔助項(xiàng)輸入控制規(guī)則,4.輔助核算變更處理,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,輔助核算,2.5,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,會(huì)計(jì)信息的要求：每一筆業(yè)務(wù)在憑證中，除了科目外，還可以記錄什么信息？部門、業(yè)務(wù)員、客戶、工程項(xiàng)目、合同…… 輔助核算的出現(xiàn)：可以從不同的角度對(duì)財(cái)務(wù)信息進(jìn)行細(xì)分 輔助核算的優(yōu)點(diǎn)：精簡(jiǎn)科目體系，從其他維度統(tǒng)計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),（1）為什么要設(shè)置輔助核算,（2）如何設(shè)置輔助核算,輔助核算從哪兒來(lái)：客戶化基本檔案 輔助核算到哪兒去：會(huì)計(jì)科目引用〔每個(gè)科目最多可引用9個(gè)〕 注意幾個(gè)特殊分子：客戶、供應(yīng)商、客商；項(xiàng)目檔案；自定義項(xiàng),總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,按輔助核算分配數(shù)據(jù)權(quán)限：例如，按部門設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限 輔助核算錄入控制規(guī)則：是否允許錄入空，是否允許錄入非末級(jí)（上級(jí)公司） 交叉驗(yàn)證規(guī)則〔如下圖〕 不要濫用輔助核算：一般的，一個(gè)企業(yè)理想的輔助核算個(gè)數(shù)在5到9個(gè)；過(guò)多的輔助核算降低系統(tǒng)效率、加大管理難度,（3）應(yīng)用時(shí)注意事項(xiàng),總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,科目減少輔助核算 ：直接減少即可 科目改變輔助核算 ：直接變更即可，查變更前的輔助賬時(shí)，只要選擇變更前的輔助核算，系統(tǒng)仍按變更前的輔助賬資料顯示。,（4）輔助核算變更處理,年初重算,試算,期初余額錄入,期初 建賬,年初調(diào)整,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,總賬應(yīng)用準(zhǔn)備,* 資料來(lái)源：,2.6,主要內(nèi)容,總賬總體介紹 總賬應(yīng)用準(zhǔn)備 總賬日常應(yīng)用 總賬其他應(yīng)用,憑證管理,賬簿查詢,總賬日常應(yīng)用流程,總賬日常應(yīng)用流程_憑證來(lái)源,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,憑證管理是總賬系統(tǒng)的核心 白色背景框的功能為可通過(guò)配置確定是否要執(zhí)行的功能 填制憑證及記賬功能是必須執(zhí)行的功能,總賬日常應(yīng)用流程,憑證定制： 業(yè)務(wù)應(yīng)用－個(gè)性化定制憑證模板 操作：,總賬日常應(yīng)用流程,制單：填制會(huì)計(jì)憑證,制單（填制憑證）－預(yù)算控制,制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－外幣業(yè)務(wù)制單,關(guān)于制單（填制憑證）－主輔幣業(yè)務(wù)制單,總賬日常應(yīng)用流程,憑證管理,只能簽登錄月份憑證 不能小于制單日期 相關(guān)參數(shù)：簽字日期生成規(guī)則：系統(tǒng)日期、登錄日期、手工錄入 影響現(xiàn)金及銀行日記賬：簽字日期、制單日期過(guò)慮條件。如費(fèi)用計(jì)提，工資
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