02-總賬方案-閱讀頁
2024-11-17 00:12本頁面
【正文】 分?jǐn)偟取?第二步稍難，需要分析每一條分錄的數(shù)據(jù)是如何計(jì)算出來的，我們可以把這種算法歸納成一個(gè)計(jì)算表達(dá)式，然后填入該分錄對應(yīng)的公式欄中。,總賬其他功能應(yīng)用,自定義轉(zhuǎn)賬,結(jié)轉(zhuǎn)科目有下級按明細(xì)科目展開 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)輔助核算包含下級 函數(shù)有金額及數(shù)量，期初、期末函數(shù)金額公式中有方向結(jié)轉(zhuǎn) CE函數(shù)使用 通過excel取數(shù)格式：SELFDEF_FROMEXCEL(文件路徑,頁號，列號，行號)。 設(shè)置：集團(tuán)、公司,業(yè)務(wù)應(yīng)用,總賬其他功能應(yīng)用,對賬中心,集團(tuán)各單位各做各的業(yè)務(wù) 通過集團(tuán)對賬功能，將各單位內(nèi)部交易憑證數(shù)據(jù)之間建立對應(yīng)關(guān)系 由設(shè)置方進(jìn)行對賬,科目對應(yīng)關(guān)系設(shè)置,各單位自行分別錄入內(nèi)部交易憑證,進(jìn)入專門的‘對賬中心’功能進(jìn)行對賬,在對賬結(jié)果查詢中查看雙方核對情況,總賬其他功能應(yīng)用,集團(tuán)對賬規(guī)則,不是必須,至少有制單權(quán)限,設(shè)置方對已記賬憑證,對賬中心流程,產(chǎn)品演示錄像,總賬其他功能應(yīng)用,在集團(tuán)帳套或具體主體帳簿中設(shè)置協(xié)同業(yè)務(wù)模版、協(xié)同憑證模版 選擇集團(tuán)參數(shù)“接收協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)”是或否。 在協(xié)同中心功能中實(shí)現(xiàn)查詢、取消協(xié)同、瀏覽本方協(xié)同憑證、瀏覽對方協(xié)同憑證及打印的功能。,協(xié)同憑證,集團(tuán)帳套或具體主體帳簿定義協(xié)同模版,進(jìn)入制單界面協(xié)同憑證功能,選擇調(diào)用協(xié)同或套用協(xié)同方式,總賬其他功能應(yīng)用,自動(dòng)協(xié)同產(chǎn)生雙方憑證或另一方憑證,選擇集團(tuán)參數(shù)“接收方協(xié)同憑證是否需要確認(rèn)”是或否,協(xié)同憑證流程,協(xié)同中心,本方通過調(diào)用協(xié)同或套用協(xié)同方式生成本方憑證、對方憑證后，可在協(xié)同中心功能中實(shí)現(xiàn)查詢、取消協(xié)同、瀏覽本方協(xié)同憑證、瀏覽對方協(xié)同憑證及打印的功能。 應(yīng)用公有協(xié)同生成的協(xié)同憑必須確認(rèn) 可以對協(xié)同生成的分錄進(jìn)行拆分 當(dāng)協(xié)同分錄的科目為非末級科目時(shí)拆分為末級科目 當(dāng)科目為末級科目時(shí)拆分輔助核算,協(xié)同確認(rèn),產(chǎn)品演示錄像,總賬其他功能應(yīng)用,3.現(xiàn)金銀行 業(yè)務(wù)應(yīng)用： 主要完成出納人員所要作的工作。,總賬其他功能應(yīng)用,銀行對賬,業(yè)務(wù)應(yīng)用：由于開戶單位與銀行在銀行結(jié)算憑證的傳遞存在時(shí)間差，因此 為防止差錯(cuò)，應(yīng)定期與銀行對賬（銀行發(fā)給企業(yè)）核對賬面余額。 單位已收銀行末收；單位已入賬而銀行尚末入的收入款項(xiàng)。 銀行已收單位末收；銀行已入賬而單位尚末入的收入款項(xiàng)。,銀行對賬單,單位方日記賬,總賬其他功能應(yīng)用,銀行對賬,銀行對賬單錄入,銀行對賬,查詢勾對情況,日記賬查詢,總賬其他功能應(yīng)用,銀行對賬,產(chǎn)品演示錄像,總賬其他功能應(yīng)用,4.往來核銷 業(yè)務(wù)應(yīng)用： 對企業(yè)內(nèi)部、外部往來款進(jìn)行管理。 核銷：標(biāo)識兩筆業(yè)務(wù)之間勾對關(guān)系的過程
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