財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5篇-在線瀏覽
2024-11-16 00:47本頁面
【正文】 賬戶替其他單位和個(gè)人套取現(xiàn)金。出納員直接收到的現(xiàn)金銷售款，要在第一時(shí)間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，每日下班前核對(duì)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。逐日逐筆的登記現(xiàn)金日記賬。經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)部門報(bào)銷費(fèi)用時(shí)要填寫“費(fèi)用報(bào)銷單”，并在報(bào)銷單后黏貼原始憑證（發(fā)票或收據(jù)），出納員見主辦會(huì)計(jì)及指定權(quán)限負(fù)責(zé)人審批簽字后予以付款。出納人員應(yīng)當(dāng)具有良好的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，熟記各種規(guī)章制度。提前做好款項(xiàng)的準(zhǔn)備工作，完成本職工作的同時(shí)也要按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他各項(xiàng)工作。2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全。3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，二．銀行存款管理1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。，妥善保存。5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。于每季度末做出銀行核對(duì)余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。造成的帳帳不一致，應(yīng)盡快解決。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。第四篇：財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)、現(xiàn)金管理制度，遵守本公司的財(cái)務(wù)管理制度。，不經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)同意，不許泄露公司的會(huì)計(jì)信息。，每日逐筆核對(duì)收入款的到賬情況，收到款在第一時(shí)間開出收據(jù)并交會(huì)計(jì)開送貨單。、銀行存款日記賬，賬簿一律采用訂本式，做到記賬準(zhǔn)確、整潔、日清月結(jié)。、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核，符合報(bào)銷程序和管理制度、金額準(zhǔn)確后才
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