【正文】 ................. 55 總投資估算 ........................................................................................ 55 資金使用計(jì)劃 ..................................................................................... 57 資金籌措方案 ............................................................................................ 57 13 財(cái)務(wù)分析 .......................................................................................................... 58 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)計(jì)算依據(jù) ..................................................................................... 58 總收入估算 ............................................................................................... 59 年制造成本 ............................................................................................... 60 年銷售稅金及附加 ..................................................................................... 60 項(xiàng)目總成本費(fèi)用 ........................................................................................ 61 項(xiàng)目年效益 ............................................................................................... 61 財(cái)務(wù)指標(biāo) ................................................................................................... 61 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ............................................................................................ 62 14 社會(huì)影響分析 ................................................................................................... 63 社會(huì)影響效果分析 ..................................................................................... 63 項(xiàng)目建設(shè)的原則 ................................................................................. 63 社會(huì)影響分析 ..................................................................................... 63 社會(huì)效益分析 ..................................................................................... 64 經(jīng)濟(jì)社會(huì)適應(yīng)性分析 ................................................................................. 64 附表 附表 1 主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)表 附表 2 項(xiàng)目 現(xiàn)金流量表 附表 3 借款還本付息計(jì)劃表 附表 4 利潤(rùn)與利潤(rùn)分配表 附表 5 總成本費(fèi)用估算表 (生產(chǎn)成本加期間費(fèi)用法 ) 附表 6 產(chǎn)品銷售 收入、 銷售 稅金及附加和增值稅估算表 附表 7 固定資產(chǎn)折舊估算表 附表 8 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 揚(yáng)州 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 5 頁(yè) 共 65 頁(yè) 1 申報(bào)單位及項(xiàng)目概況 （節(jié)能玻璃為例） 申報(bào)單位 承辦單位： 揚(yáng)州 ***有限公司（以下簡(jiǎn)稱“ **公司”）。 法定代表人： 萬(wàn) 是 利 揚(yáng)州 **有限公司董事長(zhǎng)。 項(xiàng)目聯(lián)系人 萬(wàn) 六 利 聯(lián)系電話： 13******3283 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱 揚(yáng)州 ***有限公司年產(chǎn) 40萬(wàn) M2 節(jié)能及安全玻璃項(xiàng)目 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目位于 揚(yáng)州 **縣 ***開(kāi)發(fā)區(qū) *路以北，南面與 **路相接，西臨 **大道，北部與 **大道相鄰，東面為 **鋁 業(yè)公司。資金來(lái)源為企業(yè)自籌 1100 萬(wàn)元，股權(quán)融資 900 萬(wàn)元。 （ 2）本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)建筑用節(jié)能、安全玻璃 40萬(wàn)平米，其中鋼化玻璃 20萬(wàn)平米，中空玻璃 12 萬(wàn)平米，夾膠玻璃 8萬(wàn)平米；年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 4760 萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利稅總額 萬(wàn)元，其中凈 利潤(rùn)為 萬(wàn)元。 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 本項(xiàng)目主要數(shù)據(jù)和技術(shù)指標(biāo)見(jiàn) 下 表 ： 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 序號(hào) 指 標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 一、 主要技術(shù)指標(biāo) 1 年產(chǎn)節(jié)能 \安全玻璃能力 萬(wàn)平米/年 40 1.1 其中：鋼化玻璃 萬(wàn)平米/年 20 1.2 中空玻璃 萬(wàn)平米/年 12 1.3 夾膠玻璃 萬(wàn)平米/年 8 2 項(xiàng)目用地面積 M2 13340 20 畝 3 新增建筑面積 M2 6442 4 其中：新增硬化地面面積 M2 4000 5 建筑系數(shù) % 34 不含硬化地面 6 新增設(shè)備臺(tái)數(shù) 臺(tái)（套） 143 生產(chǎn)設(shè)備 7 項(xiàng)目定員 人 42 8 項(xiàng)目建設(shè)期 年 15 個(gè)月 9 項(xiàng)目達(dá)綱年份 年 20xx 二、 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 項(xiàng)目 總投資 萬(wàn)元 20xx 1.1 其中：固定資產(chǎn) 投資 萬(wàn)元 1513.66 1.2 其中：鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 486.34 2 投資指標(biāo) 2.1 百元收入占用總 投資 元 /百元 2 2.2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百元 8 3 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 /年 3480.59 平均值 4 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 /年 975.62 平均值 5 所得稅 萬(wàn)元 /年 243.90 平均值 6 增值稅金及附加 萬(wàn)元 /年 220.29 平均值 7 項(xiàng)目投資回收期 年 稅后，含建設(shè)期 8 投資利 潤(rùn) 率 % 8 達(dá)產(chǎn)后 揚(yáng)州 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 7 頁(yè) 共 65 頁(yè) 9 銷售 利 潤(rùn) 率 % 0 達(dá)產(chǎn)后 10 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 4 稅后 11 項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn) 值 萬(wàn)元 2308 稅后， ic=12% 12 盈虧平衡點(diǎn) % 0 達(dá)產(chǎn)年 項(xiàng)目承擔(dān)企業(yè)簡(jiǎn)介 本項(xiàng)目的承建單位 揚(yáng)州 ***有限公司是一家專業(yè)從事塑鋼、鋁合金門(mén)窗設(shè)計(jì)、制作、安裝、型材銷售于一體的獨(dú)資企業(yè)?，F(xiàn)公司擁 有 135 臺(tái)套現(xiàn)代化的門(mén)窗加工設(shè)備及 41 名專業(yè)技術(shù)人才，具有一大批生產(chǎn)技術(shù)熟練工人和高素質(zhì)中高級(jí)管理人才，在 揚(yáng)州 市門(mén)窗加工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中一直占有較大的優(yōu)勢(shì)。 隨著 揚(yáng)州 市房地產(chǎn)行業(yè)的快速增長(zhǎng)，建筑用深加工玻璃的市場(chǎng)需求也越來(lái)越大。為此，公司對(duì)相關(guān)技術(shù)進(jìn)行了引進(jìn)消化，擬投資 建設(shè)年產(chǎn) 40 萬(wàn) M2 的玻 璃深加工項(xiàng)目，為 揚(yáng)州 市 **地區(qū)城鄉(xiāng)大建設(shè)作出更大的貢獻(xiàn)。提高玻璃等建筑材料質(zhì)量及加工深度?！绷硗?，該綱要第六篇建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會(huì)中提出：“建筑節(jié)能 嚴(yán)格執(zhí)行建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)既有建筑節(jié)能改造，推廣新型墻體材料和節(jié)能產(chǎn)品等 ”。并明確建筑節(jié)能是我國(guó)重點(diǎn)發(fā)展的節(jié)能重點(diǎn)工程。 本項(xiàng)目即節(jié)能玻璃建設(shè)項(xiàng)目是對(duì)普通平板玻璃的深加工，有利于提高產(chǎn)品的附加值，有著明顯的建筑節(jié)能效果，可以間接減少用煤量以降低二氧化碳排放量，因此，本項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家發(fā)展規(guī)劃。在建材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向上，認(rèn)為：建材工業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)將轉(zhuǎn)向揚(yáng)州 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 9 頁(yè) 共 65 頁(yè) 加工制品業(yè)；為適應(yīng)建設(shè)“兩型”社會(huì)的要求，節(jié)能、減排、資源綜合利用以及大力發(fā)展節(jié)能型建材將是重要主題。 由此可見(jiàn)，對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行升級(jí)，建設(shè)科技含量高，節(jié)能、減排、資源綜合利用效果明顯的節(jié)能玻璃項(xiàng)目是跟我國(guó)“十二五”建材工業(yè)發(fā)展的方向和思路是完全一致的。各省 (區(qū)、市 )要制定三年內(nèi)徹底淘汰‘平拉法’ (含格法 )落后平板玻璃產(chǎn) 能時(shí)間表”。 市場(chǎng)分析 我國(guó)玻璃產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況 玻璃行業(yè)概述 玻璃是一種較為透明的固體物質(zhì)，在熔融時(shí)形成連續(xù)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，冷卻過(guò)程中粘度逐漸增大并硬化而不結(jié)晶的硅酸鹽類非金屬材料。 CaO 從玻璃的分類來(lái)看，一般可以分為平板玻璃和深加工玻璃，深加工玻璃以平揚(yáng)州 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 10 頁(yè) 共 65 頁(yè) 板玻璃原片為主要原材料，隨著我國(guó)平板玻璃工業(yè)的發(fā)展而逐漸興起，其按照用途，可以分為建筑及裝潢用玻璃、汽車玻璃與電子玻璃；按照特點(diǎn)，又可以分為鋼化玻璃、夾層玻璃、中空玻璃、鍍膜玻璃、 ITO 導(dǎo)電膜玻璃和制鏡玻璃等 6 大類。 從產(chǎn)業(yè)特性來(lái)看，玻璃工業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的 重要支柱性產(chǎn)業(yè)，玻璃工業(yè)的上游包括純堿、石英礦、重油、天然氣等生產(chǎn)原料及燃料，下游影響行業(yè)則包括房地產(chǎn)、汽車、電子、家電、建筑、交通運(yùn)輸、裝飾裝修等諸多行業(yè)，可以說(shuō)玻璃工業(yè)對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的許多領(lǐng)域都有影響，是一個(gè)具有較高戰(zhàn)略地位的制造業(yè)部門(mén)。 從玻璃行業(yè)整個(gè) 發(fā)展水平來(lái)看， 20xx 年 1～ 8 月，我國(guó)玻璃及玻璃制品制造業(yè)行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，累計(jì)產(chǎn)品銷售收入保持較快增長(zhǎng)。 8 月末，我國(guó)玻璃及玻璃制品制造業(yè)資產(chǎn)總計(jì)為 億元，同比增長(zhǎng) %；企業(yè)數(shù)為 4552 個(gè)，比上年同期增加了 310 個(gè)；從業(yè)人員年均人數(shù)為 萬(wàn)人，比上年同期增長(zhǎng)了 %。目前，已形成品種繁多、種類齊全的特種平板玻璃與深加工玻璃體系，新型玻璃不斷涌現(xiàn)，如新型節(jié)能中空玻璃等。 我國(guó)鋼化玻璃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 鋼化玻璃是對(duì)普通玻璃進(jìn)行深加工得到的一種玻璃，屬于安全 玻璃。 由于建筑法規(guī)的推進(jìn)和人們安全意識(shí)的提高，近年來(lái)我國(guó)鋼化玻璃行業(yè)發(fā)展很快。 據(jù)統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)中空玻璃的發(fā)展情況如下： 近年來(lái)我國(guó)中空玻璃的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 揚(yáng)州 **建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 3000 第 12 頁(yè) 共 65 頁(yè) 05001000150020xx2500300035000 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %中空玻璃產(chǎn)量 ( 萬(wàn)平米 ) 5 9 2 . 2 4 1 0 4 6 . 2 1 4 8 1 . 1 2 2 7 4 . 6 3 0 1 0 . 2增長(zhǎng)率 7 6 . 6 5 % 4 1 . 5 7 % 5 3 . 5 7 % 3 2 . 3 4 %20xx 20xx 20xx 20xx 20xx 我國(guó)夾膠玻璃市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 夾膠玻璃也稱夾層玻璃，其產(chǎn)品特性有：安全性高、節(jié)能、隔音，另外，夾膠玻璃中間膜能阻隔百分之九十九的紫外線，延緩室內(nèi)家具窗簾的褪色，增加建筑物的外觀美感。 據(jù) 統(tǒng)計(jì)，近年來(lái)我國(guó)夾膠玻璃產(chǎn)品的發(fā)展情況如下： 近年來(lái)我國(guó)夾膠玻璃的市場(chǎng)增長(zhǎng)情況 0100020xx300040000 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %5 0 . 0 0 %6 0 . 0 0 %7 0 . 0 0 %8 0 . 0 0 %9 0 . 0 0 %夾膠玻璃產(chǎn)量 ( 萬(wàn)平米 ) 1 0 7 3 . 5 1 5 7 5 . 1 2 8 1 0 . 1 3 1 0 0 . 7 3630增長(zhǎng)率 4