【正文】 幣資金支付申請，審批人應(yīng)當拒絕批準。復(fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。第二十一條 財務(wù)部付款時，應(yīng)當要求收款人提供與該款項相關(guān)的手續(xù)，主要包括下列材料：(一)已經(jīng)簽署的合同。(三)經(jīng)濟合同中對結(jié)算有明確規(guī)定的，按合同的相應(yīng)條款執(zhí)行。(四)竣工一次性付款的，應(yīng)當辦理結(jié)算手續(xù)后才能支付工程款。(六)設(shè)備、材料、辦公用品等采購類付款，應(yīng)當提供驗收單和入庫單。(八)收款單位應(yīng)當提供相應(yīng)行業(yè)的正規(guī)發(fā)票。(十)特殊情況的，還應(yīng)當要求對方單位提供完稅證明。(十二)其他能夠證明該項付款真實、準確或債權(quán)債務(wù)關(guān)系明晰的原始證明或者法律文件。第二十三條財務(wù)部應(yīng)根據(jù)自身實際情況制定明確的資金支付審批權(quán)限和程序，各項資金的支付必須嚴格按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟?。付款申請需提交相關(guān)證明材料。(二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報集團公司審批。(四)工程進度付款，應(yīng)當要求提供工程管理公司簽署的工程進度證明，進度款付到80%時應(yīng)當進行結(jié)算。結(jié)算付款應(yīng)當提供結(jié)算書。(六)采購部采購物資的付款，應(yīng)當提供通過招投標程序簽訂的合同和工作成果驗收報告。(八)其他特殊費用付款，應(yīng)當提供總經(jīng)理批準的一次性購買計劃。(一)通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，監(jiān)控下屬單位資金收支情況。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結(jié)算情況。(五)定期對下屬單位匯出的大額款項進行跟蹤檢查或抽查。(七)不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩５诙鶙l 財務(wù)部報送資現(xiàn)金流入、流出情況，銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計表。第二十八條不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用。不準無理拒絕付款，任意占用他人資金。第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時保管銀行的全部印鑒章。凡因填寫錯誤而作廢的票據(jù)，要全部聯(lián)次保存，不得撕毀，丟棄。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時處理。第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。貨幣資金的管理納入公司內(nèi)部審計的重要內(nèi)容。第六章 附則第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后實施。第三十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。對大額資金支出的使用要嚴格執(zhí)行《大隊黨支部議事規(guī)則》，資金使用責(zé)任人填寫資金使用報告，大隊領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由黨支部領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。嚴格執(zhí)行財務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴格財務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。重大事項全程實現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。嚴格設(shè)備管理，建立固定物品購置、使用、維護、調(diào) 1撥、報廢制度，大隊設(shè)備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，大隊領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，形成決議后方可購置。各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管負責(zé)人與發(fā)生各股室、小隊、衡、站聯(lián)簽制度，并附明細，由財務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報銷。未按審批程序確認的大額資金使用，財務(wù)部門有權(quán)拒付。對大額資金使用中的違紀行為，按照大隊大額資金使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任。第三篇：項目資金使用管理制度項目資金使用管理制度、規(guī)范為嚴肅財經(jīng)紀律，進一步規(guī)范項目資金管理，提高項目資金、財務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報、建設(shè)、考評和驗收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實際，特制定本管理制度。嚴格按照專項資金管理辦法規(guī)定，嚴禁套取項目資金，嚴禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。對項目工程及所需的主要實物和設(shè)備，嚴格按照政府采購規(guī)定，進行集中采購。三、項目資金的監(jiān)督管理和驗收審計制度（一）堅持公示制度。（二）定期報告制度。（三）檢查驗收制度。（四）接受審計制度。四、項目實施績效考評制度（一）經(jīng)檢查、驗收和審計的項目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實施方案制定、各方面資金整合、各項資金使用和管理、項目實施效益和是否有違規(guī)違紀行為等進行績效考評。五、項目資金的財務(wù)管理制度（一）項目資金應(yīng)按工程進度進行拔付，對沒有開工或進度緩慢的項目應(yīng)適當調(diào)整或取消補助款。（三）報銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價和金額，有收款單位章印。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。第四篇：資金使用安全管理制度CW032010資金使用安全管理制度1． 目的：為保證公司資金在使用和保管過程中的安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，特制定本管理制度。： 公司負責(zé)人為資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門（包括財務(wù)、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。、協(xié)調(diào)資金使用過程中的相關(guān)安全防護工作，負責(zé)監(jiān)督本部門及相關(guān)部門人員嚴格執(zhí)行本制度。，一絲不茍，嚴守職業(yè)道德。4． 資金安全管理辦法 財務(wù)辦公室安全設(shè)施配置：所有有資金收付業(yè)務(wù)的辦公場所，必須按規(guī)定安裝防盜門、防盜窗等辦公防護設(shè)施，使外來辦理業(yè)務(wù)的人員無法靠近辦理資金收付的人員，以保證辦公場所室內(nèi)資金收付的安全。：凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送，公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作+。，原則上不允許業(yè)務(wù)人員自帶匯票CW032010外出辦理業(yè)務(wù)，確需辦理銀行匯票的必須采取適當措施確保安全。：現(xiàn)金的使用范圍嚴格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工（包括臨時工）工資、獎金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動用現(xiàn)金。一次性從銀行提取現(xiàn)金不得超過3萬元，除辦理提款的會計人員外保衛(wèi)部門必須派人護送；送存超過5萬元的現(xiàn)金時，必須派兩人以上保衛(wèi)護送。（票據(jù)）異地送存金庫或保險柜時，財務(wù)經(jīng)理要派兩人同去。，辦理完畢及時將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點，做到備案及時、齊全；確保承兌匯票辦理過程中一切環(huán)節(jié)安全無誤。票據(jù)在批準支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保險柜并放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用中的注意安全防護。5．銀行印鑒和空白憑證的管理，必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財務(wù)專用章由一人保管，個人手章由另外一人保管。附則：