【正文】 幣資金支付申請，審批人應(yīng)當(dāng)拒絕批準(zhǔn)。復(fù)核無誤后，交由出納人員辦理支付手續(xù)。第二十一條 財(cái)務(wù)部付款時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求收款人提供與該款項(xiàng)相關(guān)的手續(xù)，主要包括下列材料：(一)已經(jīng)簽署的合同。(三)經(jīng)濟(jì)合同中對結(jié)算有明確規(guī)定的，按合同的相應(yīng)條款執(zhí)行。(四)竣工一次性付款的，應(yīng)當(dāng)辦理結(jié)算手續(xù)后才能支付工程款。(六)設(shè)備、材料、辦公用品等采購類付款，應(yīng)當(dāng)提供驗(yàn)收單和入庫單。(八)收款單位應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)行業(yè)的正規(guī)發(fā)票。(十)特殊情況的，還應(yīng)當(dāng)要求對方單位提供完稅證明。(十二)其他能夠證明該項(xiàng)付款真實(shí)、準(zhǔn)確或債權(quán)債務(wù)關(guān)系明晰的原始證明或者法律文件。第二十三條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定明確的資金支付審批權(quán)限和程序，各項(xiàng)資金的支付必須嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟?。付款申請需提交相關(guān)證明材料。(二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報(bào)集團(tuán)公司審批。(四)工程進(jìn)度付款，應(yīng)當(dāng)要求提供工程管理公司簽署的工程進(jìn)度證明，進(jìn)度款付到80%時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行結(jié)算。結(jié)算付款應(yīng)當(dāng)提供結(jié)算書。(六)采購部采購物資的付款，應(yīng)當(dāng)提供通過招投標(biāo)程序簽訂的合同和工作成果驗(yàn)收報(bào)告。(八)其他特殊費(fèi)用付款，應(yīng)當(dāng)提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的一次性購買計(jì)劃。(一)通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，監(jiān)控下屬單位資金收支情況。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結(jié)算情況。(五)定期對下屬單位匯出的大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。(七)不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。第二十六條 財(cái)務(wù)部報(bào)送資現(xiàn)金流入、流出情況，銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表。第二十八條不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金。第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時(shí)保管銀行的全部印鑒章。凡因填寫錯(cuò)誤而作廢的票據(jù)，要全部聯(lián)次保存，不得撕毀，丟棄。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，作出處理。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。貨幣資金的管理納入公司內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容。第六章 附則第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后實(shí)施。第三十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。二、大額資金是指1萬元以上的資金項(xiàng)目。對大額資金支出的使用要嚴(yán)格執(zhí)行《大隊(duì)黨支部議事規(guī)則》，資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由黨支部領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。重大事項(xiàng)全程實(shí)現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。嚴(yán)格設(shè)備管理，建立固定物品購置、使用、維護(hù)、調(diào) 1撥、報(bào)廢制度，大隊(duì)設(shè)備購置首先要求使用部門要提出申請，進(jìn)行可行性分析，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，形成決議后方可購置。各類報(bào)銷科目不論金額大小，一律采取主管負(fù)責(zé)人與發(fā)生各股室、小隊(duì)、衡、站聯(lián)簽制度，并附明細(xì)，由財(cái)務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。未按審批程序確認(rèn)的大額資金使用，財(cái)務(wù)部門有權(quán)拒付。對大額資金使用中的違紀(jì)行為，按照大隊(duì)大額資金使用責(zé)任追究制度予以追究相應(yīng)責(zé)任。第三篇：項(xiàng)目資金使用管理制度項(xiàng)目資金使用管理制度、規(guī)范為嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目資金管理，提高項(xiàng)目資金、財(cái)務(wù)管理水平和資金使用效益，統(tǒng)一申報(bào)、建設(shè)、考評和驗(yàn)收程序，按照著力構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的體制機(jī)制的要求，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際，特制定本管理制度。嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金管理辦法規(guī)定，嚴(yán)禁套取項(xiàng)目資金，嚴(yán)禁公款私存，設(shè)置帳外帳和“小金庫”。對項(xiàng)目工程及所需的主要實(shí)物和設(shè)備，嚴(yán)格按照政府采購規(guī)定，進(jìn)行集中采購。三、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理和驗(yàn)收審計(jì)制度（一）堅(jiān)持公示制度。（二）定期報(bào)告制度。（三）檢查驗(yàn)收制度。（四）接受審計(jì)制度。四、項(xiàng)目實(shí)施績效考評制度（一）經(jīng)檢查、驗(yàn)收和審計(jì)的項(xiàng)目，由分管領(lǐng)導(dǎo)組織對實(shí)施方案制定、各方面資金整合、各項(xiàng)資金使用和管理、項(xiàng)目實(shí)施效益和是否有違規(guī)違紀(jì)行為等進(jìn)行績效考評。五、項(xiàng)目資金的財(cái)務(wù)管理制度（一）項(xiàng)目資金應(yīng)按工程進(jìn)度進(jìn)行拔付，對沒有開工或進(jìn)度緩慢的項(xiàng)目應(yīng)適當(dāng)調(diào)整或取消補(bǔ)助款。（三）報(bào)銷用的發(fā)票必是合法的票據(jù)。購買各種物品、材料的發(fā)票，必須有購貨單位全稱、品名、數(shù)量、單價(jià)和金額，有收款單位章印。有詳見清單字樣的發(fā)票應(yīng)附清單。有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。第四篇：資金使用安全管理制度CW032010資金使用安全管理制度1． 目的：為保證公司資金在使用和保管過程中的安全，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本管理制度。： 公司負(fù)責(zé)人為資金使用安全的第一責(zé)任人；相關(guān)部門（包括財(cái)務(wù)、保衛(wèi)、車輛管理等部門）的負(fù)責(zé)人和經(jīng)辦人員為直接責(zé)任人。、協(xié)調(diào)資金使用過程中的相關(guān)安全防護(hù)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督本部門及相關(guān)部門人員嚴(yán)格執(zhí)行本制度。，一絲不茍，嚴(yán)守職業(yè)道德。4． 資金安全管理辦法 財(cái)務(wù)辦公室安全設(shè)施配置：所有有資金收付業(yè)務(wù)的辦公場所，必須按規(guī)定安裝防盜門、防盜窗等辦公防護(hù)設(shè)施，使外來辦理業(yè)務(wù)的人員無法靠近辦理資金收付的人員，以保證辦公場所室內(nèi)資金收付的安全。：凡到銀行辦理存、取現(xiàn)金、票據(jù)（包括承兌匯票）等業(yè)務(wù)需要派車輛接送，公司應(yīng)派車輛協(xié)助完成工作+。，原則上不允許業(yè)務(wù)人員自帶匯票CW032010外出辦理業(yè)務(wù)，確需辦理銀行匯票的必須采取適當(dāng)措施確保安全。：現(xiàn)金的使用范圍嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理暫行條例》，職工（包括臨時(shí)工）工資、獎(jiǎng)金的發(fā)放必須采取銀行代發(fā)，不得動(dòng)用現(xiàn)金。一次性從銀行提取現(xiàn)金不得超過3萬元，除辦理提款的會(huì)計(jì)人員外保衛(wèi)部門必須派人護(hù)送；送存超過5萬元的現(xiàn)金時(shí)，必須派兩人以上保衛(wèi)護(hù)送。（票據(jù)）異地送存金庫或保險(xiǎn)柜時(shí)，財(cái)務(wù)經(jīng)理要派兩人同去。，辦理完畢及時(shí)將匯票全部信息傳遞到指定的備案地點(diǎn)，做到備案及時(shí)、齊全；確保承兌匯票辦理過程中一切環(huán)節(jié)安全無誤。票據(jù)在批準(zhǔn)支付后方可背書，否則不得背書；票據(jù)管理員必須擁有專用保險(xiǎn)柜并放置在辦公室內(nèi)，并在發(fā)放和領(lǐng)用中的注意安全防護(hù)。5．銀行印鑒和空白憑證的管理，必須做到銀行預(yù)留印鑒中的財(cái)務(wù)專用章由一人保管，個(gè)人手章由另外一人保管。附則：