【正文】 經(jīng)簽署的合同。(二)支付工程進度款的，應當提供監(jiān)理公司認可的進度證明，工程管理公司對監(jiān)理公司認可的工程進度及工程量進行現(xiàn)場審核的書面材料。(三)經(jīng)濟合同中對結算有明確規(guī)定的，按合同的相應條款執(zhí)行。工程進度款累計支付已達到合同金額80%的，再付款時應當提供工程竣工結算書。(四)竣工一次性付款的，應當辦理結算手續(xù)后才能支付工程款。(五)付款三次以上的，應當要求對方單位提供對賬單。(六)設備、材料、辦公用品等采購類付款，應當提供驗收單和入庫單。(七)在付款審批表中有權簽字人已簽字。(八)收款單位應當提供相應行業(yè)的正規(guī)發(fā)票。(九)收款單位與合同單位不一致時，應當要求合同單位向我單位提供付款授權委托書。(十)特殊情況的，還應當要求對方單位提供完稅證明。(十一)合同執(zhí)行過程中存在爭議事項的，應當有同對方單位達成的補充協(xié)議。(十二)其他能夠證明該項付款真實、準確或債權債務關系明晰的原始證明或者法律文件。第二十二條 公司關聯(lián)方的資金往來定期匯報制度。第二十三條財務部應根據(jù)自身實際情況制定明確的資金支付審批權限和程序，各項資金的支付必須嚴格按規(guī)定權限和程序審批。對于未經(jīng)規(guī)定程序審批或超越權限審批的款項，出納人員不得支付資金，其他財務人員不得辦理有關財務事項。付款申請需提交相關證明材料。第二十四條 資金支出審批的其他特殊要求(一)資金支出()萬元或以上，由總經(jīng)理辦公會討論支付。(二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報集團公司審批。(三)設計費用付款，應當要求提供相關部門設計會審認可的書面材料。(四)工程進度付款，應當要求提供工程管理公司簽署的工程進度證明，進度款付到80%時應當進行結算。同時提供工程管理公司進度款審核意見、施工單位進度報告、質量認證書、監(jiān)理單位審核意見。結算付款應當提供結算書。(五)甲方供料付款，應當提供驗收單、合同、以及定標意見等材料。(六)采購部采購物資的付款，應當提供通過招投標程序簽訂的合同和工作成果驗收報告。(七)辦公用品的付款，應當提供總經(jīng)理批準的辦公用品計劃。(八)其他特殊費用付款，應當提供總經(jīng)理批準的一次性購買計劃。第六章 資金監(jiān)控管理第二十五條 財務部以資金的安全性、效益性、流動性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作。(一)通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，監(jiān)控下屬單位資金收支情況。(二)定期(月度)檢查下屬單位的現(xiàn)金庫存狀況。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結算情況。(四)檢查下屬單位銀行存款的對賬工作。(五)定期對下屬單位匯出的大額款項進行跟蹤檢查或抽查。(六)各單位財務部門應嚴格財務印章管理，嚴格按照上述資金支出審批權限與程序監(jiān)督各項資金支出的執(zhí)行。(七)不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ?。(八)員工借款如未在規(guī)定時間內報銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進行扣除。第二十六條 財務部報送資現(xiàn)金流入、流出情況，銀行存款、結算業(yè)務統(tǒng)計表。第二十七條 嚴格按照《支付結算辦法》等國家有關規(guī)定，加強銀行賬戶的管理，嚴格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結算。第二十八條不準簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠期支票，套取銀行信用。不準簽發(fā)、取得和轉讓沒有真實交易和債權債務的票據(jù)，套取銀行和他人資金。不準無理拒絕付款，任意占用他人資金。不準違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時保管銀行的全部印鑒章。設備查簿，連續(xù)記載票據(jù)的購買、使用和結存情況，票據(jù)領用要有領用人簽章。凡因填寫錯誤而作廢的票據(jù)，要全部聯(lián)次保存，不得撕毀，丟棄。第三十條 定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點，確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時查明原因，作出處理。第三十一條設專人定期核對銀行賬戶，每月至少核對一次，編制銀行存款余額調節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調節(jié)相符。如調節(jié)不符，應查明原因，及時處理。第三十二條 每月將票據(jù)的使用情況與銀行對賬單有關記錄一一核對，做到賬證相符，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。第三十四條加強貨幣資金收支業(yè)務的內部審計。貨幣資金的管理納入公司內部審計的重要內容。定期審計貨幣資金內部控制制度的執(zhí)行情況，審計貨幣資金的收入、支出的合法性、真實性和合理性，審計貨幣資金保管的安全性。第六章 附則第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會審批通過后實施。第三十六條 本辦法由財務部負責解釋。第三十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第二篇：大額資金使用管理制度XXXX大額資金使用管理制度為進一步加強XX大額資金使用管理，提高資金運作效率，促進廉政建設，便于職工和社會監(jiān)督，提高資金使用透明度，制定本管理制度：一、大額資金的內容包括：一定起點的較大基本支出項目；設備購置項目；各類培訓項目；基本建設項目等。二、大額資金是指1萬元以上的資金項目。三、大額資金支出的管理大額資金列入預算項目，嚴格執(zhí)行預算標準。對大額資金支出的使用要嚴格執(zhí)行《大隊黨支部議事規(guī)則》，資金使用責任人填寫資金使用報告，大隊領導審批同意后，由黨支部領導集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。根據(jù)誰審批誰負責的原則，明確審批責任人、審批權限及其它人員的工作程序和職責。嚴格執(zhí)行財務法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴格財務開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。大額資金的管理使用要堅持公開透明，嚴禁暗箱操作。重大事項全程實現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質、高效工作。凡是屬于納入大隊采購目錄的項目，按照有關規(guī)定執(zhí)行。嚴格設備管理，建立固定物品購置、使用、維護、調 1撥、報廢制度，大隊設備購置首先要求使用部門要提出申請，進行可行性分析，大隊領導班子集體討論，形成決議后方可購置。大額專項資金必須?？顚Ｓ?，嚴禁在申請資金過程中弄虛作假、套取大額專項資金的行為。各類報銷科目不論金額大小，一律采取主管負責人與發(fā)生各股室、小隊、衡、站聯(lián)簽制度，并附明細，由財務審核、主管領導簽字后方可報銷。四、建立監(jiān)督制度明確監(jiān)督主體，財務部門要進一步健全