【正文】 經(jīng)簽署的合同。(二)支付工程進(jìn)度款的，應(yīng)當(dāng)提供監(jiān)理公司認(rèn)可的進(jìn)度證明，工程管理公司對(duì)監(jiān)理公司認(rèn)可的工程進(jìn)度及工程量進(jìn)行現(xiàn)場審核的書面材料。(三)經(jīng)濟(jì)合同中對(duì)結(jié)算有明確規(guī)定的，按合同的相應(yīng)條款執(zhí)行。工程進(jìn)度款累計(jì)支付已達(dá)到合同金額80%的，再付款時(shí)應(yīng)當(dāng)提供工程竣工結(jié)算書。(四)竣工一次性付款的，應(yīng)當(dāng)辦理結(jié)算手續(xù)后才能支付工程款。(五)付款三次以上的，應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方單位提供對(duì)賬單。(六)設(shè)備、材料、辦公用品等采購類付款，應(yīng)當(dāng)提供驗(yàn)收單和入庫單。(七)在付款審批表中有權(quán)簽字人已簽字。(八)收款單位應(yīng)當(dāng)提供相應(yīng)行業(yè)的正規(guī)發(fā)票。(九)收款單位與合同單位不一致時(shí)，應(yīng)當(dāng)要求合同單位向我單位提供付款授權(quán)委托書。(十)特殊情況的，還應(yīng)當(dāng)要求對(duì)方單位提供完稅證明。(十一)合同執(zhí)行過程中存在爭議事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)有同對(duì)方單位達(dá)成的補(bǔ)充協(xié)議。(十二)其他能夠證明該項(xiàng)付款真實(shí)、準(zhǔn)確或債權(quán)債務(wù)關(guān)系明晰的原始證明或者法律文件。第二十二條 公司關(guān)聯(lián)方的資金往來定期匯報(bào)制度。第二十三條財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)自身實(shí)際情況制定明確的資金支付審批權(quán)限和程序，各項(xiàng)資金的支付必須嚴(yán)格按規(guī)定權(quán)限和程序?qū)徟?duì)于未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟虺綑?quán)限審批的款項(xiàng)，出納人員不得支付資金，其他財(cái)務(wù)人員不得辦理有關(guān)財(cái)務(wù)事項(xiàng)。付款申請(qǐng)需提交相關(guān)證明材料。第二十四條 資金支出審批的其他特殊要求(一)資金支出()萬元或以上，由總經(jīng)理辦公會(huì)討論支付。(二)資金支出()萬元或以上重大資金，上報(bào)集團(tuán)公司審批。(三)設(shè)計(jì)費(fèi)用付款，應(yīng)當(dāng)要求提供相關(guān)部門設(shè)計(jì)會(huì)審認(rèn)可的書面材料。(四)工程進(jìn)度付款，應(yīng)當(dāng)要求提供工程管理公司簽署的工程進(jìn)度證明，進(jìn)度款付到80%時(shí)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行結(jié)算。同時(shí)提供工程管理公司進(jìn)度款審核意見、施工單位進(jìn)度報(bào)告、質(zhì)量認(rèn)證書、監(jiān)理單位審核意見。結(jié)算付款應(yīng)當(dāng)提供結(jié)算書。(五)甲方供料付款，應(yīng)當(dāng)提供驗(yàn)收單、合同、以及定標(biāo)意見等材料。(六)采購部采購物資的付款，應(yīng)當(dāng)提供通過招投標(biāo)程序簽訂的合同和工作成果驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。(七)辦公用品的付款，應(yīng)當(dāng)提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的辦公用品計(jì)劃。(八)其他特殊費(fèi)用付款，應(yīng)當(dāng)提供總經(jīng)理批準(zhǔn)的一次性購買計(jì)劃。第六章 資金監(jiān)控管理第二十五條 財(cái)務(wù)部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作。(一)通過網(wǎng)上銀行查詢系統(tǒng)，監(jiān)控下屬單位資金收支情況。(二)定期(月度)檢查下屬單位的現(xiàn)金庫存狀況。(三)定期(月度)檢查下屬單位的結(jié)算情況。(四)檢查下屬單位銀行存款的對(duì)賬工作。(五)定期對(duì)下屬單位匯出的大額款項(xiàng)進(jìn)行跟蹤檢查或抽查。(六)各單位財(cái)務(wù)部門應(yīng)嚴(yán)格財(cái)務(wù)印章管理，嚴(yán)格按照上述資金支出審批權(quán)限與程序監(jiān)督各項(xiàng)資金支出的執(zhí)行。(七)不得坐支、套取現(xiàn)金，做到?？顚Ｓ谩?八)員工借款如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)報(bào)銷還款，須繳納滯納金或直接從工資中進(jìn)行扣除。第二十六條 財(cái)務(wù)部報(bào)送資現(xiàn)金流入、流出情況，銀行存款、結(jié)算業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)表。第二十七條 嚴(yán)格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)銀行賬戶的管理，嚴(yán)格按照規(guī)定開立賬戶，辦理存款、取款和結(jié)算。第二十八條不準(zhǔn)簽發(fā)沒有資金保證的票據(jù)或遠(yuǎn)期支票，套取銀行信用。不準(zhǔn)簽發(fā)、取得和轉(zhuǎn)讓沒有真實(shí)交易和債權(quán)債務(wù)的票據(jù)，套取銀行和他人資金。不準(zhǔn)無理拒絕付款，任意占用他人資金。不準(zhǔn)違反規(guī)定開立和使用銀行賬戶。第二十九條空白票據(jù)由專人保管，保管票據(jù)的人員不得同時(shí)保管銀行的全部印鑒章。設(shè)備查簿，連續(xù)記載票據(jù)的購買、使用和結(jié)存情況，票據(jù)領(lǐng)用要有領(lǐng)用人簽章。凡因填寫錯(cuò)誤而作廢的票據(jù)，要全部聯(lián)次保存，不得撕毀，丟棄。第三十條 定期和不定期地進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符，及時(shí)查明原因，作出處理。第三十一條設(shè)專人定期核對(duì)銀行賬戶，每月至少核對(duì)一次，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對(duì)賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符，應(yīng)查明原因，及時(shí)處理。第三十二條 每月將票據(jù)的使用情況與銀行對(duì)賬單有關(guān)記錄一一核對(duì)，做到賬證相符，防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。第三十三條 按月檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況。第三十四條加強(qiáng)貨幣資金收支業(yè)務(wù)的內(nèi)部審計(jì)。貨幣資金的管理納入公司內(nèi)部審計(jì)的重要內(nèi)容。定期審計(jì)貨幣資金內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，審計(jì)貨幣資金的收入、支出的合法性、真實(shí)性和合理性，審計(jì)貨幣資金保管的安全性。第六章 附則第三十五條 本辦法經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審批通過后實(shí)施。第三十六條 本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。第三十七條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。第二篇：大額資金使用管理制度XXXX大額資金使用管理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)XX大額資金使用管理，提高資金運(yùn)作效率，促進(jìn)廉政建設(shè)，便于職工和社會(huì)監(jiān)督，提高資金使用透明度，制定本管理制度：一、大額資金的內(nèi)容包括：一定起點(diǎn)的較大基本支出項(xiàng)目；設(shè)備購置項(xiàng)目；各類培訓(xùn)項(xiàng)目；基本建設(shè)項(xiàng)目等。二、大額資金是指1萬元以上的資金項(xiàng)目。三、大額資金支出的管理大額資金列入預(yù)算項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)大額資金支出的使用要嚴(yán)格執(zhí)行《大隊(duì)黨支部議事規(guī)則》，資金使用責(zé)任人填寫資金使用報(bào)告，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后，由黨支部領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定，大額資金一律支票支付，不得使用現(xiàn)金。根據(jù)誰審批誰負(fù)責(zé)的原則，明確審批責(zé)任人、審批權(quán)限及其它人員的工作程序和職責(zé)。嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)法規(guī)、規(guī)章、制度，嚴(yán)格財(cái)務(wù)開支管理，確保大額資金的正確使用，不得擠占、挪用。大額資金的管理使用要堅(jiān)持公開透明，嚴(yán)禁暗箱操作。重大事項(xiàng)全程實(shí)現(xiàn)公開透明，廉潔、優(yōu)質(zhì)、高效工作。凡是屬于納入大隊(duì)采購目錄的項(xiàng)目，按照有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。嚴(yán)格設(shè)備管理，建立固定物品購置、使用、維護(hù)、調(diào) 1撥、報(bào)廢制度，大隊(duì)設(shè)備購置首先要求使用部門要提出申請(qǐng)，進(jìn)行可行性分析，大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子集體討論，形成決議后方可購置。大額專項(xiàng)資金必須?？顚Ｓ?，嚴(yán)禁在申請(qǐng)資金過程中弄虛作假、套取大額專項(xiàng)資金的行為。各類報(bào)銷科目不論金額大小，一律采取主管負(fù)責(zé)人與發(fā)生各股室、小隊(duì)、衡、站聯(lián)簽制度，并附明細(xì)，由財(cái)務(wù)審核、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可報(bào)銷。四、建立監(jiān)督制度明確監(jiān)督主體，財(cái)務(wù)部門要進(jìn)一步健全