公司資金管理制度-文庫吧
2025-07-21 03:31 本頁面
【正文】 (銀行貸款應(yīng)將借款合同書)在辦理完后的當月報公司檔案室備案。 2 公司財務(wù)部籌措資金應(yīng)著眼于挖掘內(nèi)部潛力，充分運用好現(xiàn)有資金，盤活存量資產(chǎn)，避免資金內(nèi)部沉淀、資產(chǎn)的閑置浪費。應(yīng)根據(jù)各子公司開發(fā)的需要和公司公司的發(fā)展規(guī)劃，采用各種方式與金融各界聯(lián)系，并盡可能以最低的資金成本籌措資金，為生產(chǎn)經(jīng)營和資本運營搭建一個穩(wěn)健的融資平臺。 .3 籌資、融資的原則 籌措、融通資金必須符合國家法律、法規(guī)。 以“用”定“籌”。各子公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃和生產(chǎn)經(jīng)營需要，編制各自的資金需求計劃，公司財務(wù)部綜合平衡公司資金情況，本著“需求缺口多少就籌多少”的原則分年度制訂公司的籌資規(guī)模和結(jié)構(gòu)方案，報公司董事會批準后實施。凡未經(jīng)批準，任何單位不得擅自貸款、拆借和籌資、融資。 量力而行。根據(jù)公司公司經(jīng)營規(guī)模和綜合實力，全面衡量公司(或項目)的收益情況和償債能力，保證能到期償還融資的本息,確保公司信譽。 加強財務(wù)管理，優(yōu)化貸款結(jié)構(gòu)，靈活調(diào)度，努力降低資金成本，提高經(jīng)濟效益。 積極拓寬新的融資渠道，改變單一靠銀行貸款籌資的局面，在資本市場，債券、證券市場上尋求新的突破口，建立矩陣型籌資模式。 4. 資金計劃管理 1資金計劃管理要求： (一) 資金計劃分年、季、月、周資金計劃報表，公司本部及各子公司要在年度預(yù)算及季度預(yù)算基礎(chǔ)上，分項目結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求滾動編制資金收支計劃月報。 (二)公司本部及各子公司在申報資金計劃時，要樹立資金成本意識，高度重視資金時間價值，堅持以收定支、早收晚付、從嚴安排的原則，努力提高資金使用效益。 (三)公司本部及各子公司應(yīng)將所有實收實支資金納入計劃口徑，各項資金業(yè)務(wù)均要有據(jù)可查，做到及時、準確、完整，嚴禁高估支出、低報收入。 (四) 資金收支計劃一經(jīng)批準必須切實執(zhí)行。凡列入當月資金計劃的收入款項，歸口責任部門要認真督促回收。凡列入當月資金計劃的支出款項，財務(wù)要嚴把控制關(guān)，無合同、無手續(xù)、無計劃的資金支出不得付款。 2資金計劃月報、周
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