資金計劃管理制度-文庫吧
2024-10-29 07:04 本頁面
【正文】 部負責解釋。2017年6月30日第三篇：《資金計劃管理制度》資金計劃管理制度為了科學組織資金供應，合理確定資金籌集數(shù)量，控制資金投放時間和方向，確保資金周轉(zhuǎn)順暢，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于各職能部門、各項目公司各分公司編制資金使用計劃。二、控制目標嚴格資金計劃管理程序，確保資金使用合理、有效，以降低資本成本，提高資本收益率。每月資金計劃一經(jīng)生效，無特殊情況不進行特批資金支付。三、審批流程各職能部門、各項目公司、各分公司→主管副總→財務總監(jiān)→總裁→財務執(zhí)行四、時間規(guī)定每月15日前，各職能部門、各項目公司、各分公司申報下月資金使用計劃到財務總監(jiān)處每月20日前，財務總監(jiān)審核每月25日前，總裁審批每月28日前，融資部資金籌集計劃完成，列入下月工作計劃五、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行部門資金使用計劃年月單位：元資金用途用款日期金額備注部門經(jīng)理：主管副總：財務總監(jiān)：總裁：材料采購，工程進度付款管理制度為提高資金使用效率，規(guī)范付款流程，以滿足公司管理架構要求，制定本制度。一、適用范圍本制度適用于有采購合同的大宗材料采購或無采購合同但采購金額在1000元以上的采購和全部工程進度付款。二、材料采購付款流程為項目需要進行材料采購，要以項目所屬公司的名義簽訂采購合同，材料發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司全稱。如為竇家寨項目采購材料，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。材料采購合同復印件送財務部備案。填寫材料采購付款審批單，供應單位、合同金額必須與采購合同一致，付款方式注明現(xiàn)金、支票、電匯、網(wǎng)銀等。持材料發(fā)票，施工現(xiàn)場驗收單和付款審批單，按審批流程進行審批支付。三、工程進度付款流程工程合同簽訂時，要以工程項目所屬公司的名義簽訂工程施工合同。工程發(fā)票中的客戶名稱，應填寫所屬公司的全稱。如竇家寨項目工程，合同單位應是贊皇縣舜地人旅游開發(fā)有限公司；發(fā)票中的客戶名稱與合同單位一致。工程施工合同復印件送D財務部備案。填寫工程進度付款審批單，施工單位、合同金額必須與施工合同一致。如有增減變化，應有補充合同或協(xié)議，申請撥款單位負責人必須有委托授權書，如果施工單位是個人，領取工程款時，需提供個人身份證件。持工程發(fā)票和付款審批單，按審批流程進行審批支付。四、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行，以前規(guī)定與本制度不一致的，以本制度為準。工程進度付款審批單項目名稱施工單位合同金額增減金額+、實際總金額已累計付款額累計付款比例﹪本次申請付款金額施工單位申請：負責人：****年**月**日材料部意見負責人：****年**月**日工程部意見：負責人：****年**月**日主管副總：負責人：****年**月**日監(jiān)理公司意見：負責人：****年**月**日預算部意見：負責人：****年**月**日財務部意見：負責人：****年**月**日財務總監(jiān)：簽字：****年**月**日監(jiān)察室意見：負責人：****年**月**日總裁批示：審批簽字：****年**月**日財務填寫本次付款額大寫金額已累計付款額備注：材料采購付款審批單項目名稱供應單位合同金額已付金額本次付款付款方式材料部意見：負責人：****年**月**日預算部意見：負責人：****年**月**日工程部意見：負責人：****年**月**日主管副總：負責人：****年**月**日財務部意見：負責人：****年**月**日財務總監(jiān)：簽字：****年**月**日監(jiān)察室意見：負責人：****年**月**日總裁批示：審批簽字：****年**月**日財務填寫本次付款額大寫金額已累計付款額備注：日常費用借款報銷制度為加強公司財務管理，合理調(diào)度資金，提高資金使用效益，根據(jù)國家法律、法規(guī)和各項財政政策，結合本公司的具體情況，制定本制度。一、借款制度因工作需要借用現(xiàn)金或支票時，應填寫“借款單”。借款審批流程借款人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付1000元以下的異地項目公司借款審批流程借款人→項目負責人→項目主管副總→項目公司會計→出納支付時間規(guī)定借用現(xiàn)金兩天內(nèi)報銷，借領支票三天內(nèi)報銷，差旅費借款在回公司上班后三天內(nèi)報銷，原則上前賬不清，后賬不借。二、備用金制度因工作需要借領備用金時，應填寫“借款單”，借款事由注明備用金。備用金審批流程借款人→部門經(jīng)理→主管會計→主管副總→財務總監(jiān)→監(jiān)察室→總裁→出納支付備用金標準副總經(jīng)理2000元，部門經(jīng)理、分公司經(jīng)理1000元，其他人員300元時間規(guī)定借領備用金人員必須在每年的12月25日前還清，下重新借用。三、費用報銷制度費用支出發(fā)生后
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