資金管理制度-文庫吧
2025-04-03 04:09 本頁面
【正文】 凡集團(tuán)內(nèi)借款金額在 300 萬元 (含 300 萬元，外幣按記賬匯率折算，下同 )以內(nèi)的，由資金管理部審查同意后，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審批；借款金額在 300 萬元以上的，由資金管理部審查，財(cái)務(wù)總監(jiān)加簽同意后報(bào)董事長審批。 (三 )擔(dān)保的審批。各二級(jí)公司向銀行借款需要總公司擔(dān)保時(shí)，擔(dān)保額在 300萬元以 下的由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，擔(dān)保額在 300~2021 萬元的，由財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，董事長審批。擔(dān)保額在 2021 萬元以上的，一律由財(cái)委加簽后報(bào)董事長審批，并經(jīng)董事長辦公會(huì)議通過。借款擔(dān)保審批后，由資金部辦理具體手續(xù)。對(duì)外擔(dān)保，由資金部審核，財(cái)務(wù)總監(jiān)和總裁加簽后報(bào)董事長審批。 第四條 其他業(yè)務(wù)的審批 (一 )領(lǐng)用空白支票。在資金部辦理結(jié)算業(yè)務(wù)的企業(yè)，可以向資金部領(lǐng)用空白支票，每次領(lǐng)用張數(shù)不超過 5 張，每張空白支票限額不超過 5 萬元，由資金部辦理，領(lǐng)用空白支票時(shí)，必須在資金部有充足的存款。 (二 )外匯調(diào)劑。 集團(tuán)內(nèi)各二級(jí)公司的外匯調(diào)劑由資金部統(tǒng)一辦理，特殊情況需自行調(diào)劑的，一律報(bào)財(cái)務(wù)審批，審批同意后，方可自行辦理。 (三 )利息的減免。凡需要減免集團(tuán)內(nèi)借款利息，金額在 5000 元以內(nèi)的，由資金部審查同意，報(bào)財(cái)委審批，金額超過 5000 元，必須落實(shí)彌補(bǔ)渠道，并經(jīng)分管副總經(jīng)理加簽后，報(bào)財(cái)委審批。 第五條 資金管理和檢查 資金部以資金的安全性、效益性、流動(dòng)性為中心，定期開展以下資金檢查和管理工作，并根據(jù)檢查情況，定期向財(cái)委、總經(jīng)理、董事長專題報(bào)告。 (一 )定期檢查各二級(jí)公司的現(xiàn)金庫存狀況。 (二 )定
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