財(cái)務(wù)管理制度-4資金使用審批流程-在線瀏覽
2025-06-27 17:08本頁(yè)面
【正文】 工程采購(gòu)費(fèi)用審批程序 工程進(jìn)度款審批流程 經(jīng)辦人填寫借款單 本 部門負(fù)責(zé)人簽字 工程結(jié)算款審批流程 開(kāi)發(fā)部費(fèi)用審批 程序 項(xiàng)目名稱 說(shuō) 明 經(jīng)辦人 根據(jù)事項(xiàng)填寫借款申請(qǐng)單（備用金、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)、報(bào)建費(fèi)、購(gòu)買物資等），填寫借款時(shí)間，注明用途，金額，所屬部門 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)，及審核借款額度 申請(qǐng)資金 根據(jù)當(dāng)期 實(shí)際用款情況，上報(bào)集團(tuán)總公司申請(qǐng)實(shí)際資金使用額 會(huì)計(jì)審核 借款原則：前款不清后款不借，特殊情況特殊處理 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批借款事項(xiàng) 財(cái)務(wù)部 經(jīng)理審核簽字 付款 出納符合借款手續(xù)完善后付款 ，領(lǐng)款人簽字 （二） 購(gòu)買辦公用品 流程圖 會(huì)計(jì) 審核 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）簽字確認(rèn)付款 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 準(zhǔn) 部門負(fù)責(zé)人簽字 物資驗(yàn)收 經(jīng)辦人填寫 費(fèi)用報(bào)銷 單 項(xiàng)目名稱 說(shuō) 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附 發(fā)票、入庫(kù)單、 計(jì)劃或申請(qǐng)書、物資清單 等 ） 驗(yàn)收 所購(gòu)買物資須經(jīng)驗(yàn)收或使 用者簽收，同時(shí)辦公設(shè)備需在辦公室登記備案 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審 核票據(jù)，數(shù)量、單價(jià)、金額，及期間 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（ 誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字 ） （四） 差旅費(fèi)審批流程 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé) 人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 公司領(lǐng)導(dǎo) 審批 財(cái)務(wù)部 復(fù)核 項(xiàng)目名稱 說(shuō) 明 經(jīng)辦人 經(jīng)辦人填寫費(fèi)用報(bào)銷單（附 車票、機(jī)票、交通費(fèi)、住宿費(fèi)等 ） 主管部門 本部門主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確 認(rèn)。 會(huì)計(jì)審核 會(huì)計(jì)審核票據(jù)， 及簽收確認(rèn) 等 財(cái)務(wù)經(jīng)理 審核簽字 公司領(lǐng)導(dǎo)審批 領(lǐng)導(dǎo)審批 制單 會(huì)計(jì)根據(jù)報(bào)賬單據(jù)編制記賬憑證 付款 出納復(fù)合報(bào)銷單據(jù)手續(xù)完備后付款領(lǐng)款人簽字（誰(shuí)領(lǐng)款誰(shuí)簽字） 出納復(fù)合（審批手續(xù)、金額）付款 部門負(fù)責(zé)人簽字 會(huì)計(jì)編制記賬憑證 公司
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