【正文】 議；項(xiàng)目承包合同書(shū)；項(xiàng)目工程概、預(yù)算書(shū)；項(xiàng)目公示公告 材料；項(xiàng)目費(fèi)用支出的決算報(bào)表及有效票據(jù)；項(xiàng)目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項(xiàng)目管護(hù)措施及制度；項(xiàng)目驗(yàn)收材料。第五章 項(xiàng)目驗(yàn)收第二十四條 驗(yàn)收依據(jù)。第二十五條 驗(yàn)收條件。第二十六條 驗(yàn)收權(quán)限。項(xiàng)目投資在50萬(wàn)元以下的由縣級(jí)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收情況報(bào)告市扶貧辦，市級(jí)組織抽查。按照項(xiàng)目下達(dá)文件、項(xiàng)目實(shí)施方案和項(xiàng)目申報(bào)書(shū)的有關(guān)要求，采取聽(tīng)匯報(bào)、查對(duì)項(xiàng)目檔案資料、察看現(xiàn)場(chǎng)、走訪(fǎng)受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進(jìn)行驗(yàn)收。第六章 附則第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。第二條 項(xiàng)目資金管理的基本原則:集中管理、統(tǒng)一使用、以收定支、加快周轉(zhuǎn)、開(kāi)源節(jié)流、提高效益。第四條 項(xiàng)目經(jīng)理部是項(xiàng)目資金管理的直接責(zé)任單位，負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程款支付回收與項(xiàng)目資金收支計(jì)劃的編制。(二)項(xiàng)目?jī)?nèi)業(yè)技術(shù)員(或預(yù)算員、統(tǒng)計(jì)員)負(fù)責(zé)在合同規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成對(duì)業(yè)主報(bào)量及工程進(jìn)度款的申報(bào)，并催促業(yè)主在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審定，為項(xiàng)目回收工程款提供可靠依據(jù)。(四)項(xiàng)目成本員負(fù)責(zé)按月編制資金收支計(jì)劃，并辦理收取工程款相關(guān)手續(xù)。第六條 公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)及時(shí)收集了解業(yè)主資金動(dòng)態(tài)信息，提供業(yè)主欠款有關(guān)數(shù)據(jù)，協(xié)助項(xiàng)目收取房款，并平衡審定項(xiàng)目資金收支計(jì) 第三章銀行帳戶(hù)管理第七條 為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金集中管理，各單位應(yīng)加快信息化建設(shè)，逐步實(shí)現(xiàn)異地零距離資金管理，減少銀行開(kāi)戶(hù)個(gè)數(shù)，避免資金沉淀，提高資金使用效率。公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)項(xiàng)目銀行帳戶(hù)使用情況進(jìn)行檢查監(jiān)督。單位財(cái)務(wù)專(zhuān)用章由財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人保管，人名章由本人或被授權(quán)委托人保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項(xiàng)所需的全部印章。第四章 項(xiàng)目資金使用管理第十一條 項(xiàng)目資金使用原則:計(jì)劃管理、以收定支、控制使用。項(xiàng)目各項(xiàng)開(kāi)支由公司統(tǒng)一支付。第十四條 項(xiàng)目應(yīng)建立健全發(fā)包工程結(jié)算臺(tái)帳，核實(shí)計(jì)算分包單位完成工作量及質(zhì)量安全等情況，協(xié)助公司辦理有關(guān)發(fā)包工程付款審批程序。第十六條 項(xiàng)目資金分析是項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析的重要內(nèi)容。第三篇：項(xiàng)目資金管理辦法[推薦]項(xiàng)目資金管理辦法第一章 總則第一條 為規(guī)范施工項(xiàng)目資金管理，提高資金使用效率，特制定本辦法 第二條 公司對(duì)施工項(xiàng)目資金采取統(tǒng)籌管理，集中使用的原則 第三條本辦法適用于公司的全部施工項(xiàng)目第二章 職責(zé)和權(quán)限第四條 公司管理部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限一、辦公會(huì)議小組，規(guī)劃資金收支方案，審批項(xiàng)目規(guī)定權(quán)限內(nèi)的資金。二、財(cái)務(wù)部，審核工程項(xiàng)目資金使用計(jì)劃，并對(duì)資金計(jì)劃的實(shí)際執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。第五條 項(xiàng)目部的職責(zé)和權(quán)限，編制項(xiàng)目的資金使用計(jì)劃。二、項(xiàng)目開(kāi)戶(hù)的資金來(lái)源： ，工程進(jìn)度款；，內(nèi)部借款利率為；內(nèi)部借款額度由項(xiàng)目部提出申請(qǐng)報(bào)公司審批三、項(xiàng)目收取的工程備料款、進(jìn)度款以及合同外收入等資金都須存入該“內(nèi)部資金賬戶(hù)”，項(xiàng)目部可按資金比例向公司提出申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一支付相關(guān)款項(xiàng)。借款須經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)審批后，方可辦理借款手續(xù)，借款采取有償使用原則，按規(guī)定收取利息。財(cái)務(wù)部于每月30日前編制完成下月資金收支計(jì)劃，于12月25日前編制完成下一預(yù)算收支計(jì)劃。二、項(xiàng)目部收到工程款后，要向公司上繳規(guī)定比例的管理費(fèi)，此比例在項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)確定。四、項(xiàng)目部自主經(jīng)費(fèi)財(cái)務(wù)部按照目標(biāo)成本按月?lián)芨督o項(xiàng)目經(jīng)理五、固定資產(chǎn)由公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)和調(diào)配，項(xiàng)目部按月付給公司折舊費(fèi) 第八條 資金業(yè)務(wù)管理一、公司與項(xiàng)目部之間往里賬面于沒(méi)有25日進(jìn)行核對(duì)。公司如占用項(xiàng)目資金時(shí)，需與項(xiàng)目部辦理借款手續(xù)。三、項(xiàng)目部之間互相拆借資金，必須通過(guò)公司相關(guān)部門(mén)審批后辦理相關(guān)手續(xù)，借款利率按照利率計(jì)算，計(jì)入或沖減相關(guān)項(xiàng)目成本。第二條 ：財(cái)務(wù)管理的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)效益最大化，保障財(cái)產(chǎn)安全與持續(xù)經(jīng)營(yíng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。第三條 ：財(cái)務(wù)管理 的基本原則是：嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)政法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律，建立健全財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理的基礎(chǔ)工作，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，并以企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為核算基礎(chǔ)，如實(shí)反映單位的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。第五條： 所有項(xiàng)目必須納入中太信息管理系統(tǒng)，及時(shí)錄入、并按時(shí)報(bào)送報(bào)表。第二部分財(cái)務(wù)審批制度第一章財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審批規(guī)定第一條：公司按照貨幣資金收支的金額、發(fā)生的頻繁程度和重要性由不同層次的人員或機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行管理和控制。第三條：財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審批權(quán)限，由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。第五條：公司實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制。第七條：審批權(quán)限分類(lèi)為：審核、核準(zhǔn)、審批、批準(zhǔn)。審核：指管理部門(mén)及主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)該事項(xiàng)的合理性提出初步意見(jiàn)； 審批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考審核意見(jiàn)后進(jìn)行批準(zhǔn)； 核準(zhǔn)：指財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)已經(jīng)審批的支付款項(xiàng)從單據(jù)和數(shù)量上加以核準(zhǔn)并且備案。第三部分資金管理規(guī)定第一章總 則第一條：公司資金實(shí)行集中統(tǒng)一管理。第三條：公司所屬各項(xiàng)目部在使用資金時(shí)應(yīng)收取、合法有效票據(jù)，對(duì)于不能收取、合法有效票據(jù)所發(fā)生的稅費(fèi)全部由項(xiàng)目部自行承擔(dān)。（匯入）集團(tuán)公司為四川太康環(huán)?？萍加邢薰緩V元分公司設(shè)立的賬戶(hù)，使用時(shí)應(yīng)提供工程款使用計(jì)劃表、合同、工資報(bào)表、應(yīng)付賬款報(bào)表等，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付。 ，不得拖欠。項(xiàng)目部收取資金私自坐支，不遵守公司資金集中統(tǒng)一管理規(guī)定的。將應(yīng)存入公司資金轉(zhuǎn)至它處的。未經(jīng)公司批準(zhǔn)，以物資或勞務(wù)抵債或互換的。第四部分采購(gòu)管理制度第一章 總則第一條：為了加強(qiáng)項(xiàng)目部、應(yīng)付賬款的管理，規(guī)范付款行為，防范對(duì)應(yīng)付賬款管理過(guò)程中的差錯(cuò)和舞弊，根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司對(duì)應(yīng)付款的管理要求，建立適合本單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)的管理規(guī)定。第二章 外部采購(gòu)應(yīng)付款的管理第三條：項(xiàng)目部應(yīng)當(dāng)建立采購(gòu)與付款業(yè)務(wù)的崗位責(zé)任制，明確相關(guān)崗位的職責(zé)、權(quán)限，確保辦理采購(gòu)與付款人員相互分離、相互制約和監(jiān)督的管理體制。第四條：項(xiàng)目部組建時(shí)應(yīng)將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、材料采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)管理員、材料會(huì)計(jì)等人員名單報(bào)公司財(cái)務(wù)備案，并且留簽字樣本。第六條：項(xiàng)目部負(fù)責(zé)建立《施工建筑材料、環(huán)保設(shè)備工具價(jià)格目錄》數(shù)據(jù)庫(kù)，每季度末負(fù)責(zé)公布更新的價(jià)格信息，項(xiàng)目部根據(jù)價(jià)格信息建立采購(gòu)價(jià)格征詢(xún)及比較的體制，在保證質(zhì)量的前提下按較低的價(jià)格采購(gòu)，公司財(cái)務(wù)審核各項(xiàng)目部大宗材料的采購(gòu)價(jià)格，對(duì)采購(gòu)價(jià)格出現(xiàn)異常情況的，公司財(cái)務(wù)有權(quán)拒付貨款，并報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行調(diào)查處理。中標(biāo)的供貨單位應(yīng)與公司簽定合同，交公司財(cái)務(wù)備案后生效。第九條：材料入庫(kù)、出庫(kù)要手續(xù)齊全。第九條：材料已驗(yàn)收入庫(kù)但發(fā)票單據(jù)未到的，月末由項(xiàng)目部與供貨商核對(duì)后按暫估價(jià)入庫(kù)。估價(jià)以貨到驗(yàn)收為前提，不準(zhǔn)作假。償還外欠款時(shí)應(yīng)在欠款證明上逐筆登記，清賬時(shí)將外欠款證明收回。項(xiàng)目及分公司以賒欠方式采購(gòu)材料的，同樣應(yīng)當(dāng)執(zhí)行本制度的規(guī)定納入月采購(gòu)計(jì)劃和審批，且必須嚴(yán)格控制數(shù)量并向公司備案。第十二條：項(xiàng)目部應(yīng)按計(jì)劃采購(gòu)材料，發(fā)生材料損失進(jìn)入該項(xiàng)目成本，發(fā)生計(jì)劃外采購(gòu)要補(bǔ)報(bào)計(jì)劃。第十四條：項(xiàng)目部外欠款漏掛應(yīng)付賬款的由當(dāng)事人和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人