【正文】 資金。第二十六條本辦法從下發(fā)之日起執(zhí)行第二篇：項目資金管理辦法項目資金管理辦法第一章總則第一條 為加強項目資金管理，規(guī)范項目資金運作，提高資金使用效率，特制定本辦法。第二章 項目資金管理職責(zé)第三條 各級財務(wù)部門是本單位項目資金管理的職能部門，負(fù)責(zé)本單位項目資金回收及使用的日常工作，向本單位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，并接 受上級主管部門的檢查、監(jiān)督。(一)項目經(jīng)理是項目工程款第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)和管理項目資金工作，對項目資金合理使用負(fù)責(zé)。(三)項目預(yù)算員負(fù)責(zé)編制和辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更及簽 證等工作，協(xié)助項目內(nèi)業(yè)技術(shù)員辦理每月工程進(jìn)度款和向業(yè)主報量的核對工作。第五條 公司預(yù)算部門應(yīng)及時解決涉及工程合同條款的爭議問題，協(xié)助項目辦理工程預(yù)結(jié)算、索賠、變更簽證、工程進(jìn)度款申報工作。第八條 對開設(shè)銀行帳戶的項目，其帳戶由公司統(tǒng)一管理，并委托項目進(jìn)行日常管理工作，嚴(yán)禁將銀行帳戶出租、出借。第九條 銀行帳戶預(yù)留印鑒實行分開保管制。第十條 項目單獨開設(shè)的銀行帳戶，工程竣工后必須及時予以注銷，預(yù)留銀行印鑒章交公司財務(wù)部門統(tǒng)一保管。第十二條 項目應(yīng)于月底前填報下月《項目資金收支計劃》報公司財務(wù)部門，由公司審核匯總后編制公司總的資金收支計劃，經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。第十三條 項目應(yīng)加強物資采購計劃管理，限量采購，避免存貨積壓、浪費。第五章 項目資金檢查與分析第十五條 各單位應(yīng)定期檢查項目資金收支管理情況，特別是對單獨開設(shè)銀行帳戶的項目應(yīng)加強檢查、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反資金管理規(guī)定的應(yīng)嚴(yán)肅處理，給企業(yè)造成損失的，應(yīng)追究有關(guān)人員相應(yīng)責(zé)任。項目應(yīng)于每月經(jīng)濟(jì)活動分析會時進(jìn)行分析，通過對收支情況分析，及時發(fā)現(xiàn)項目資金管理中存在的問題，以便及時采取措施，管好用好資金，提高資金使用效益。第二條 資金用途。第三條 項目創(chuàng)新。第四條 本辦法只適用于大連市對口幫扶資金的使用和項目管理。對口幫扶項目在全市范圍內(nèi)均可申報。第六條 申報條件。項目前期準(zhǔn)備工作包括：加強調(diào)查研究，作好規(guī)劃建立的項目庫，從項目庫中按照輕重緩急選擇項目；完成項目的初步勘察、設(shè)計、投資概算（投資概算可參照《貴州省財政扶貧資金項目建設(shè)投資補助參考標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行）；完成項目的可行性研究和扶貧效益分析；通過召開群眾大會討論認(rèn)可，確定項目實施地點、實施單位、技術(shù)依托單位、主管單位等。申報對口幫扶項目必須報送項目申報文件、《大連市對口幫扶項目申報書》、《大連市對口幫扶項目申報表》及電子文檔。第八條 申報時間。第九條 項目審批。即村、鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）選擇項目報縣級扶貧辦，經(jīng)縣級扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審查通過后報市扶貧辦，由市扶貧辦審核整 理，報市扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組審批下達(dá)項目資金，同時報大連市政府和省扶貧辦備案。項目一旦批復(fù)，各縣（特區(qū)、區(qū)）不得隨意更改。第三章 幫扶資金的使用管理第十一條 專人負(fù)責(zé)。第十二條 專賬管理。嚴(yán)格實行資金縣級報賬制管理，嚴(yán)禁擠占、截留、挪用、貪污等。（一）市級資金撥付。即第一批按照項目幫扶資金總額的70%撥付，第二批在項目主體工程完工后，縣級扶貧辦再向市扶貧辦申請撥付項目幫扶資金總額的20%，市將預(yù)留項目幫扶資金總額的10%作質(zhì)量保證資金，待項目工程驗收合格后撥付。（二）縣級資金撥付。第十四條 公示公告。第十五條 審計監(jiān)督。每年進(jìn)行一次專門審計。第四章 項目的實施管理第十六條 落實責(zé)任制。第十七條 嚴(yán)格執(zhí)行《合同法》。工程項目的合同價與中標(biāo)價必須一致。項目實施單位要組織做好地質(zhì)勘察工作，地勘部門提供的地質(zhì)、地貌、水 文等勘察成果必須真實準(zhǔn)確，設(shè)計部門要根據(jù)勘察成果進(jìn)行合理設(shè)計。項目實施單位對項目總投資在50萬元（含50萬元）以上的建設(shè)項目，必須按照項目基本建設(shè)程序的有關(guān)要求，實行公開招標(biāo)投標(biāo)，確定項目建設(shè)施工單位。第二十條 檢查制度。市扶貧辦每年進(jìn)行一次全面督促檢查，檢查情況將以書面材料向大連方及省扶貧辦報告。第二十一條 項目管護(hù)。第二十二條 設(shè)立標(biāo)志牌。第二十三條 項目檔案管理。項目檔案資料包括：項目申報書；下達(dá)項目文件；項目設(shè)計資料；項目實施方案；項目大宗物資采購合同或協(xié)議；項目承包合同書；項目工程概、預(yù)算書；項目公示公告 材料；項目費用支出的決算報表及有效票據(jù)；項目檢查督促資料（有關(guān)圖片、文字及音像材料）；項目管護(hù)措施及制度；項目驗收材料。第五章 項目驗收第二十四條 驗收依據(jù)。第二十五條 驗收條件。第二十六條 驗收權(quán)限。項目投資在50萬元以下的由縣級組織驗收，并將驗收情況報告市扶貧辦，市級組織抽查。按照項目下達(dá)文件、項目實施方案和項目申報書的有關(guān)要求，采取聽匯報、查對項目檔案資料、察看現(xiàn)場、走訪受益群眾等多種方式相結(jié)合的辦法進(jìn)行驗收。第六章 附則第二十八條 本辦法自頒布之日起執(zhí)行。第三十條 本辦法解釋權(quán)歸市扶貧開發(fā)辦公室。，通過信貸機(jī)制調(diào)劑內(nèi)部資金的使用。合理有效地使用資金，向財務(wù)部提供相關(guān)的資金報表和債權(quán)、債務(wù)資料。第三章 項目資金管理內(nèi)容第六條資金來源管理一、項目部組建后，需在財務(wù)部開設(shè)獨立的“內(nèi)部資金賬戶”存儲資金。四、存入“內(nèi)部資金賬戶”中的資金原則上按歸屬使用，資金不足時可向公司借款補充。第七條 資金運用管理一、項目部于每月20前編制下月資金收支計劃，于12月15編制下資金收支計劃，報送財務(wù)部。預(yù)算收支計劃由辦公會議小組審核通過后實施，月度資金計劃在計劃內(nèi)控制實施。三、項目部支付分包款、材料費、機(jī)械費和其他費用時，按資金使用計劃向公司提出申請，批準(zhǔn)后由財務(wù)部統(tǒng)一支付。二、公司對項目部的借款，于借款到期日前三天同志借款項目經(jīng)理歸還借款，若因特殊情況不能按時歸還時，應(yīng)于借款到期日前7日內(nèi)，提出書面報告重新申請借款，經(jīng)公司審批后辦理借款手續(xù)。借款利息按照利率計算。第五篇：項目資金管理辦法四川太康環(huán)?？萍加邢薰緩V元分公司項 目 財 務(wù) 資 金 管 理 實 施 辦 法第一部分 總則第一章 總則第一條 ：為規(guī)范財務(wù)管理行為，建立健全內(nèi)部管理制度，保證公司長期穩(wěn)定、有序發(fā)展，根據(jù)《企業(yè)會計制度》及其有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定辦法。做好各項財務(wù)收支和計劃、核算、控制、分析和考核工作，依法合理籌集資金，有效利用企業(yè)資產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益。第四條： 財務(wù)管理的實施策略是：以提高經(jīng)濟(jì)效益為目的，以資金管理為中心、以預(yù)算管理為手段，以成本管理、內(nèi)部控制制度為重點，確保公司資產(chǎn)安全、真實、完整，最終實現(xiàn)公司利潤最大化。第六條： 所有工程項目均實行內(nèi)部承包管理、項目負(fù)責(zé)人承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。第二條：公司對貨幣資金業(yè)務(wù)建立嚴(yán)格的授權(quán)審批制度，明確審批人對貨幣資金業(yè)務(wù)的授權(quán)批準(zhǔn)方式、權(quán)限、程序、責(zé)任和相關(guān)控制措施，審批人按授權(quán)權(quán)限進(jìn)行審批。第四條：授權(quán)審批制度的形式是公司總經(jīng)理逐層授權(quán)，權(quán)責(zé)統(tǒng)一。第六條：所有報銷業(yè)務(wù)實行經(jīng)辦人、驗收人、審批人相分離的內(nèi)部牽制制度。后項對前項具有否定權(quán)。批準(zhǔn)：指總經(jīng)理批準(zhǔn)。第二條：公司所屬各項目不能將資金擅自借出，不得將項目資金挪作他用。第二章 公司資金管