【正文】 ，抓住時機，促進發(fā)展。綜觀國際國內(nèi)旅游業(yè)發(fā)展，其發(fā)展趨勢概述為以下特點：一是加快發(fā)展旅游業(yè)現(xiàn)在成為很多國家的戰(zhàn)略決策。三是旅游跨國界、跨領域、跨行業(yè)、跨產(chǎn)業(yè)、跨部門融合發(fā)展的趨勢日益明顯。結合成都實際，將成都市旅游業(yè)發(fā)展面臨的形勢總體概述為：機遇疊加，形勢向好，大有作為。我國旅游“十三五”規(guī)劃指出，“十三五”期間，我國旅游業(yè)將呈現(xiàn)消費大眾化、需求品質(zhì)化、競爭國際化、發(fā)展全域化和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化的五大發(fā)展趨勢，并實現(xiàn)旅游經(jīng)濟穩(wěn)步增長、綜合效益顯著提升、人民群眾更加滿意、國際影響力大幅提升的四大目標。今年全國旅游工作會議精神要求堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持以推進供給側結構性改革為主線，推進全域旅游，加快深化體制機制創(chuàng)新，提升融合發(fā)展能力，全面落實旅游業(yè)創(chuàng)新驅(qū)動、協(xié)調(diào)推進、綠色發(fā)展、開放合作、共建共享等具體任務。從省、市層面看，全省旅游業(yè)面臨著重大機遇交匯疊加的有利發(fā)展環(huán)境。根據(jù)規(guī)劃，四川要加快旅游資源開發(fā)和產(chǎn)品打造，促進旅游與三次產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展，積極發(fā)展旅游新業(yè)態(tài)，構建現(xiàn)代旅游產(chǎn)業(yè)體系，加快建設旅游經(jīng)濟強省和世界重要旅游目的地。要抓好產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重點任務，著力打造包括旅游業(yè)等在內(nèi)的萬億級、五千億級、千億級大型產(chǎn)業(yè)集群。此外，“1+7”成都平原城市群同城化發(fā)展、成渝城市群一體化發(fā)展為旅游業(yè)創(chuàng)造了新機會。(二)基礎條件優(yōu)勢漸顯成都建設世界旅游目的地城市、實現(xiàn)國際化發(fā)展的基礎條件好，發(fā)展優(yōu)勢明顯。一是出入境旅游方便快捷，在西部居首位。成都是繼北京、上海、廣州之后獲得72小時過境免簽政策的第四城。二是交通環(huán)境優(yōu)化，鐵路航空承載力強。2016年，鐵路客運量5370萬人次，%。公路客運量12370萬人次，%(主要受自駕車影響大)。到2017年，成都將形成“三環(huán)十二射”高速公路網(wǎng)，建成“暢接全省、輻射中西部、通達全國”的西部高速公路樞紐中心。鄰近省會城市將形成12 小時交通圈、周邊城市形成1小時經(jīng)濟圈。三是成都涉旅產(chǎn)業(yè)復合發(fā)展優(yōu)勢比較突出。尤其自2016年起開展的國際購物天堂建設對商貿(mào)、旅游、文化等產(chǎn)業(yè)整合發(fā)展形成了重要的推動。從歷史發(fā)展規(guī)律來看，GDP 每增長一個百分點，中國旅游收入相應增長約2個百分點。根據(jù)世界旅游理事會(WTCC)統(tǒng)計預測，中國旅游行業(yè)未來十年的平均旅游收入增幅約為8%。2016年，%，人均GDP為8002美元。由此可預判，2017年成都旅游收入增幅至少達17%，可望超過20%。共享經(jīng)濟正成為影響全球發(fā)展的互聯(lián)網(wǎng)新力量，成都在互聯(lián)網(wǎng)+方面的探索將開辟旅游“新天地”。此外，OTA企業(yè)網(wǎng)上經(jīng)營、導游自由執(zhí)業(yè)、滴滴打車、神州租車、互聯(lián)網(wǎng)移動端發(fā)力等多因素將激發(fā)和推動國內(nèi)旅游熱潮，并為有序、有效滿足旅游需求提供現(xiàn)實可能。(四)城市營銷成效顯現(xiàn)2016年，成都市加大了國際旅游營銷力度，助力西部對外交往中心的建設，構建“大成都”世界旅游目的地體系。二是依托國際直航航線、成都中外合作園區(qū)、蓉歐快鐵等渠道打通并延伸海外促銷范圍。四是深化區(qū)域合作，推動成都與周邊區(qū)域的深度旅游合作，包括建立成渝西昆(含貴州部分旅游區(qū)域)菱形經(jīng)濟圈的旅游合作長效機制。這是世界聚焦成都、向世界展示成都的大好時機，將助力實現(xiàn)成都旅游發(fā)展的規(guī)范化、標準化、特色化的目標和深化國際旅游交流與合作，加速旅游品牌發(fā)展的國際化進程，對建設旅游經(jīng)濟強省和世界旅游目的地城市具有重大意義。(五)居民增收形成拉動消費需求升級將激發(fā)居民旅游需求的增長。2016年，全國城鎮(zhèn)居民人均可支配收入33616元,%。成都城鎮(zhèn)居民人均可支配收入35902元，%。假定其它因素不變，成都居民增收促進旅游消費支出的漲幅將近3%。如加強對旅游服務新模式、自駕線路規(guī)劃、自駕游營地建設、大數(shù)據(jù)精準營銷、市場細分、服務營銷等新問題的探索，有效滿足人們?nèi)找嬖鲩L的旅游消費需求。這既為成都旅游業(yè)推進全域旅游、強化旅游標準化建設、實施旅游精準營銷帶來發(fā)展機遇，也對成都市深化旅游綜合改革、拓展旅游產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展和智能信息化發(fā)展提出了更高要求。綜合當前經(jīng)濟形勢，預計2017年成都將實現(xiàn)旅游總收入3000億元，接待入境游客300萬人次。(二)發(fā)展思路，整合資源協(xié)同發(fā)展。充分發(fā)揮交通樞紐優(yōu)勢，加快成都與周邊省份、城市之間協(xié)同融合發(fā)展。推進自由貿(mào)易試驗區(qū)的建設進程，加快旅游產(chǎn)業(yè)對外開放發(fā)展的步伐。打造有影響力的大型企業(yè)集團，擴展中小旅游企業(yè)的融資渠道，增強中小企業(yè)的競爭力。，提升接待服務水平。加快推進成都旅游數(shù)據(jù)中心建設，完善景區(qū)交通配套設施和旅游信息發(fā)布預警機制，提升為游客服務的信息化水平。，精準拓寬客源市場。在做好主要客源市場的營銷推廣外，針對俄羅斯、西班牙、瑞士、瑞典、丹麥、巴基斯坦、新西蘭等歐洲(中丹、中哈旅游年)、澳洲(中澳旅游年)、東南亞、南美洲等新型客源市場，借力國際旅游會議、國際旅游展會、成都旅游推薦會等系列活動，依托直航航線、中外合作園區(qū)、蓉歐快鐵等開展國際營銷，進一步開拓境外客源市場。，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)質(zhì)量結構。如發(fā)展鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)園區(qū)、特色旅游古鎮(zhèn)、工業(yè)旅游園區(qū)、商貿(mào)購物旅游街區(qū)、文化創(chuàng)意旅游園區(qū)、生態(tài)旅游度假區(qū)、中醫(yī)藥健康旅游示范區(qū)等。如借助會展之都舉辦國際國內(nèi)會議等活動優(yōu)勢，發(fā)展會展旅游產(chǎn)業(yè)鏈，將旅行社、飯店、交通等其它經(jīng)營企業(yè)(如高爾夫、山地運動、溫泉、各類園區(qū)等)有效整合，為游客提供豐富的旅游選擇。要結合行業(yè)實際及發(fā)展規(guī)律，瞄準對標先進城市，加速加力，追趕發(fā)展。依托特色街區(qū)、古鎮(zhèn)、商貿(mào)旅游景區(qū)等，開展旅游多種經(jīng)營，瞄準過夜游，細分不同消費市場，激發(fā)旅游動機，挖潛旅游消費。加強旅游產(chǎn)品體系建設，提升旅游要素的豐富度，倡導“提品質(zhì)、護生態(tài)、促健康”的以人為本的旅游發(fā)展觀念，推動成都旅游業(yè)發(fā)展再上新臺階。由于受國際磷銨價格和海運費上漲帶動以及國內(nèi)市場需求的增長，預期磷銨市場將出現(xiàn)旺銷勢頭；而原材料供應運輸緊張、價格上漲和電力不足又嚴重制約企業(yè)生產(chǎn)。經(jīng)董事會批準，****的經(jīng)營目標是生產(chǎn)磷銨22萬噸，虧損額控制在8,500萬元以內(nèi)。同時抓住國際市場價格上漲機遇，加大產(chǎn)品出口力度，取得了較好的銷售收益。與上年一季度相比，磷銨產(chǎn)量增長72%，銷量增長43%；%。以下將有關情況分別分析匯報。同時加強對員工的崗位培訓和安全教育，強調(diào)員工重責，提高員工責任心，杜絕重大安全事故發(fā)生，使設備完好率、開車率、工藝指標合格率不斷提高，各裝置基本實現(xiàn)了長周期、安全、穩(wěn)定運行，產(chǎn)量大幅上升，消耗明顯下降。其中：產(chǎn)量磷銨生產(chǎn)64,，%。磷酸生產(chǎn)30,，%。礦耗（磷礦），下降9%。硫酸開車率比上年同期提高4%，產(chǎn)量增加25,，增長33%。合成氨開車率比上年同期降低3%，產(chǎn)量增加5,，增長61%。氟化鋁開車率比上年同期降低——%，產(chǎn)量增（減）——噸，增長（下降）——%。，%。，%,；酸耗（磷酸），%；，下降26%。其中（1）煙煤由上年同期240元/噸升至285元/噸，增加45元/噸，上漲19%；（2）無煙煤由上年同期400元/噸升至480元/噸，增加80元/噸，上漲20%；（3）硫鐵礦由上年同期128元/噸升至160元/噸，增加32元/噸，上漲25%；（4）磷礦由上年同期218元/噸升至235元/噸，增加17元/噸，上漲8%；（5）氫氧化鋁由上年同期1,390元/噸升至2,240元/噸，增加850元/噸，上漲61%； 以上主要材料采購價格與上年同期相比，綜合上漲率超15%，目前仍有上漲趨勢。主產(chǎn)品磷銨國內(nèi)銷售量和出口量均比上年同期有較大幅度增長。我公司抓住契機，加大產(chǎn)品出口力度，出口量和創(chuàng)匯大幅增長，增長31%；出口創(chuàng)匯由上年同期的425萬美元增加至730萬美元，增加305萬美元，增長72%；磷銨銷售70,（其中出口33,），完成任務的32%，%；實現(xiàn)銷售收入12,，與上年同期比增長80%。硫酸銷售13,，完成任務的18%，%，（銷量下降的主要原因是磷銨增產(chǎn)使自用硫酸量增加所至）；，%。其他產(chǎn)品（粉煤、氟硅酸和煤灰等副產(chǎn)品），%，其他銷售收入下降的主要原因是減少粉煤銷售所至（公司粉煤成球項目正在施工中，粉煤加工成球使用可降低成本，故減少粉煤銷售）。% 增減 額 177。%液氨 1, 硫酸 16, 13, , + + 氟化鋁 4, 4, + + + + 磷銨 49, 1, 6, 70, 1, 12, +21, + + + + 5, + 其它收入 合 計 7, 13, +5, +（四）成本持續(xù)下降一季度由于生產(chǎn)實現(xiàn)長周期、安全、穩(wěn)定運行，生產(chǎn)工藝控制較好，除氟化鋁因原材料價格上漲較大、產(chǎn)量下降等影響成本大幅上升外，磷銨、磷酸等制造成本均比去年同期有較大幅度下降，在原材料采購價格上漲15%的狀況下，下降15%。制造成本大幅下降（1），%。（3）液氨制造成本為1,，與上年同期的2,，%。（5）氟化鋁制造成本為10,，與上年同期的7,，增加2,，%，其中原材料價格影響成本增加1,。管理費用同比大幅增加，原因是新增費用較多，主要有：預提技術開發(fā)費133萬元，預提排？費48萬元，預提公積金42萬元，效能工資38萬元，、房產(chǎn)稅和土地使用稅34萬元，占增加總額的87%。銷售費用（），（），下降11%。財務費用一季度財務費用支出（含預提未付），%。（計算依據(jù)同管理費），%。二、資產(chǎn)負債及所有者權益變動情況至****年3月底，公司資產(chǎn)總額為197,，比年初的198,，其中：固定資產(chǎn)凈值171,，流動資產(chǎn)16,，無形及遞延資產(chǎn)9,；負債總額為172,，比年初的173,，其中：長期負債162,（長期借款154,，長期應付款8,），流動負債9,；所有者權益總額為24,，比年初的25,。三、現(xiàn)金流量分析? 今年上半年公司的現(xiàn)金流入量為21,，現(xiàn)金流出量為21,。主要原因：一是計提一季度長期借款利息594萬元，因無力支付而增加長期借款，使資產(chǎn)負債率上升。分析顯示負債率過高，債務負擔重，長期償債能力太低，融資困難，企業(yè)經(jīng)營存在較大風險。%、67%、4,，有較大幅度提高。這兩項指標已接近和達到理想狀態(tài)（正常指標：流動比率為200%，速動比率為100%），營運資金也比年初增加1,，增長39%，分析顯示我公司的現(xiàn)金流增長較快，短期償債能力和抗風險能力有了較大提高。3月底帳面反映存貨資金占用6,，其中：，占用資金1,798多萬元，其他中間產(chǎn)品（氟化鋁、硫酸、磷酸、液氨）占用資金1,172萬元，產(chǎn)品占用資金共計2,970萬元。從存貨資金占用分析，一是主要產(chǎn)品磷銨占用資金較多，主要是3月份有7000多噸未能按期裝運出口，產(chǎn)品積壓在港口所至。周轉(zhuǎn)速度提高了44%，說明我公司的資金回籠較上年同期要快，一季度共回籠資金10,，資金回籠率超過100%。分析顯示我公司的產(chǎn)品在今年一季度的銷售效率比較高，產(chǎn)品暢銷，有較好的市場前景，資金回籠較快，企業(yè)營運能力與上年同比，有較大提高，但原料供應不足給企業(yè)帶來很大壓力。（三）盈利能力分析%、%、%、%、%，%、%、%、%相比，各項指標都有較大幅度上升，顯示企業(yè)的盈利能力提高。與上年同比，增長72%；，下降12%；二是產(chǎn)品銷售量大幅增加，價格上升。值得一提的是在以上因素影響下，鹿化公司投產(chǎn)三年來？次出現(xiàn)銷售毛利。五、其他指標說明（一）稅金繳納情況，房產(chǎn)稅20萬元，；，；。一季度平均員工人數(shù)為人1543人，在冊員工為1547人（上年同期為1538人）。六、主要管理措施（一）業(yè)總產(chǎn)值工業(yè)總產(chǎn)值（90年不變價）17,000萬元（二）產(chǎn)品產(chǎn)量計劃硫酸 180,000噸液氨 27,000噸磷酸 54,000噸氟化鋁 1,320噸磷酸二銨 108,000噸（三）產(chǎn)品銷售計劃銷售磷銨10