檔案管理規(guī)范-在線瀏覽
2024-10-25 10:33本頁面
【正文】 .《檔案借閱/復(fù)印登記臺賬》.《文件資料銷毀請示》 《檔案銷毀證明書》檔案管理流程總部各部門/項目公司及其他子公司各部門A提交歸檔文件資料及存期建議總部綜合管理部B收集各種歸檔資料并審核資料完備性總部分管副總C總裁D根據(jù)保管期限、類別分類立卷、歸檔存檔存檔提出借閱需求經(jīng)部門負責(zé)人審批匯總借閱/復(fù)印資料需求N綜合管理部經(jīng)理審批Y結(jié)束借閱/復(fù)印登記Y是否需要復(fù)印NY是否需要歸還復(fù)印資料發(fā)放給承辦人N查閱人在檔案室查閱資料檔案借閱借閱人使用后歸還資料歸還登記結(jié)束多余存檔資料超出保管期檔案資料提出銷毀或延期保管建議檔案資料整理并提出銷毀申請匯總形成銷毀文件資料清單N延長檔案保管期并辦理相關(guān)手續(xù)造具清冊提出銷毀報告N審核Y審批YN審批檔案銷毀結(jié)束銷毀檔案Y第二篇：供應(yīng)商檔案管理規(guī)范供應(yīng)商檔案管理規(guī)范目的為促進采購信息管理的規(guī)范性和ERP信息管理的安全性，制定本規(guī)范。職責(zé) 采購部是供應(yīng)商信息的歸口管理部門，負責(zé)公司所有供應(yīng)商信息的整理、規(guī)范、ERP信息處理。程序 采購員需在樣品檢驗合格以后，向供應(yīng)商檔案管理員提交《供應(yīng)商檔案表》，由管理員審核后錄入ERP系統(tǒng)中，以供采購業(yè)務(wù)執(zhí)行過程的使用，完成供應(yīng)商信息的新增工作。、是否含稅、發(fā)展日期、業(yè)務(wù)員需由采購員與供方確認后填寫，如有修正需及時與管理員溝通修改相應(yīng)信息。管理員需在12小時工作時間內(nèi)完成信息錄入工作。如因業(yè)務(wù)需要，需修改供應(yīng)商相關(guān)信息，需由業(yè)務(wù)員提出申請并填寫《供應(yīng)商檔案表》填寫相應(yīng)修改的內(nèi)容，由部門主管或經(jīng)理簽字后，交由管理員進行ERP系統(tǒng)內(nèi)變更。如因業(yè)務(wù)需要，需修改供應(yīng)商相關(guān)信息，需由業(yè)務(wù)員提出申請并填寫《供應(yīng)商檔案表》填寫刪除原因和供應(yīng)商編碼，由部門主管或經(jīng)理簽字后，交由管理員進行ERP系統(tǒng)內(nèi)刪除。二、會計帳簿：包括總帳、各種明細帳(分戶帳)、現(xiàn)金收付日記簿和各種登記簿。四、其他會計資料：包括會計移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊、開戶申請書、經(jīng)濟合同、財產(chǎn)清查匯總資料、涉外文件、實行會計電算化的軟件數(shù)據(jù)資料、程序資料及存儲于磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件等，均應(yīng)視同會計檔案一并管理。非獨立核算機構(gòu)的會計檔案，應(yīng)由管轄行統(tǒng)一歸檔。每冊按年統(tǒng)一編流水號，卷號與會計憑證冊數(shù)編號應(yīng)一致。會計憑證一經(jīng)裝訂不得隨意拆封，必須拆封時應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并在重新裝訂進做書面記錄?；铐撁骷殠?、登記簿可根據(jù)數(shù)量按月、季、年裝訂，中間結(jié)轉(zhuǎn)帳頁應(yīng)妥善保管。各種帳簿的裝訂順序按科目、帳號排列，裝訂成冊的帳頁每冊要按頁加編順序號，每冊帳簿前應(yīng)加填帳頁目錄。報表裝訂順序為：財務(wù)情況說明書、資產(chǎn)負債表及其附表、損益表及其附表、財務(wù)狀況變動表其他附表。裝訂成冊的會計報表應(yīng)按頁編流水號。五、裝訂成冊的憑證、帳簿、報表等會計檔案均應(yīng)在繩結(jié)處用紙條加封，由裝訂人員和會計主管人員在加封處蓋章，然后加具封皮，封面按要求填寫齊全并及時登記“會計檔案保管登記簿”。機構(gòu)變動交接清冊；存、貸款開銷戶記錄；有權(quán)機關(guān)查詢、凍結(jié)及扣劃書；帳銷案存記錄銀行認為應(yīng)永久保管的其他會計資料；二、保管期限十五年的會計檔案：會計憑證及其附件；總帳、明細分類帳、卡，各種登記簿。二、當(dāng)年的會計檔案在終了后，由各行部會計部門填制“會計檔案卷內(nèi)目錄表”、“卷內(nèi)備考表”各一份隨會計檔案一同上交檔案室。點交后雙方簽字，各持一份。三、由計算機打印輸出的憑證、帳簿、報表等會計檔案其保管期限與手工檔案相同。四、嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，做到防盜、防火、防潮、防蟲。做到妥善保管、存放有序、查找方便。第九十一條 會計檔案的借閱：
環(huán)評公示相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1