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2024-10-24 21:13本頁(yè)面
【正文】 款分錄 使用分錄引入來(lái)引入非Oracle系統(tǒng)的保留款事務(wù) 接收來(lái)自軟件子系統(tǒng)的保留款事務(wù),手工錄入保留款分錄,保留款分錄的手工錄入和實(shí)際分錄的錄入很相似 確省的貨幣是記帳本位幣 不能錄入外幣保留款分錄批 軟件總帳驗(yàn)證分錄行 如果借方不等于貸方,軟件總帳用保留款帳戶建立 平衡的分錄 如果沒有過帳可以直接刪除保留款批和分錄,保留款過帳,當(dāng)保留款分錄過帳以后才能成功保留資金,可用資金= 預(yù)算 實(shí)際保留款,查詢可用資金,指定金額類型 指定保留款類型 指定會(huì)計(jì)科目,取消保留款,在保留款分錄中打上反沖標(biāo)記 生成反沖保留款分錄 反沖保留款分錄過帳 軟件應(yīng)付款和軟件采購(gòu)自動(dòng)建立反沖分錄,年度的處理,軟件總帳提供四種方法,FY94End 預(yù)算厖?.5000 保留款厖1500 實(shí)際厖?.800,可用資金?.2700,預(yù)算厖?.4000 保留款厖 0 實(shí)際厖?. 0,可用資金?.4000,FY95Beginning,年末清零,FY94End 預(yù)算5000 保留款1500 實(shí)際800,可用資金2700,預(yù)算4000 保留款1500 實(shí)際0,可用資金2500,FY95Beginning,年度的處理,僅保留款,FY94End 預(yù)算5000 保留款1500 實(shí)際800,可用資金2700,預(yù)算5500 保留款1500 實(shí)際 0,可用資金 4000,FY95Beginning,年度的處理,保留款和預(yù)算,FY94End 預(yù)算5000 保留款1500 實(shí)際800,可用資金2700,預(yù)算6700 保留款0 實(shí)際0,可用資金6700,FY95Beginning,年度的處理,可用資金,總帳管理,合 并 帳 套,合并帳套概述,多公司多帳套的合并,子帳套1,子帳套2,子帳套3,母帳套,公司A,B,公司C,公司D,E,F,運(yùn)行合并,公司 A,B,C,D,E,F,合并帳套概述,多公司一帳套的合并,公司A,B,C,D,E,F,帳套,合并帳套概述,校驗(yàn)子公司帳套 校驗(yàn)?zāi)腹編ぬ?定義合并 運(yùn)行合并 刪除合并的明細(xì) 過帳合并批 運(yùn)行合并報(bào)表,定義合并,在多個(gè)帳套之間不同的貨幣,日歷或會(huì)計(jì)科目 結(jié)構(gòu)的合并 指定相應(yīng)的帳套 選擇合并的方法 選擇合并的貨幣,定義合并,定義合并的規(guī)則 會(huì)計(jì)科目合并規(guī)則 編碼段合并規(guī)則 若二種規(guī)則有沖突,會(huì)計(jì)科目編碼規(guī)則優(yōu)先于 編碼段合并規(guī)則,定義會(huì)計(jì)科目規(guī)則,子公司的科目范圍,011001000 到 018001998,會(huì)計(jì)科目規(guī)則,011991999999,母公司的科目,定義編碼段合并規(guī)則,子公司科目,013004000到4500,011204999500,拷貝值,單一值,單一值,累積值域,運(yùn)行合并,子帳套,運(yùn)行日記帳引入,JE 合并分錄,母帳套,過帳合并的分錄批,刪除合并審計(jì)明細(xì),在查詢完合并審計(jì)報(bào)告以后, 從CONSOLIDATION_AUDIT Table 中刪除 不需要的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù),合并分錄批過帳和運(yùn)行報(bào)表,運(yùn)行完合并和分錄引入以后,合并分錄批 過帳到母公司帳套打開的會(huì)計(jì)期內(nèi) 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)表報(bào)查看合并的詳細(xì)信息 例如: 合并分錄報(bào)表 . .,總帳管理,月 末 表 報(bào),使用FSG建立客戶化表報(bào),定義行集 定義列集 定義內(nèi)容集 定義行序列 定義顯示集 自動(dòng)拷貝報(bào)表組成 定義表報(bào) 定義報(bào)表集 運(yùn)行報(bào)表,使用FSG建立客戶化表報(bào),030433 021006 010805 030911,,3 4,行集,列集,內(nèi)容集,行,顯示集,報(bào)表,3 4,3 4,3 4,3 4,030433 021006 010805 030911,030433 021006 010805 030911,030433 021006 010805 030911,030433 021006 0108
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