【正文】 目 2023 2023000000~2999999999 共同科目（不啟用） 3000 3000000000~3999999999 所有者權(quán)益科目 4000 4000000000~4999999999 成本科目 5000 5000000000~5999999999 損益 科目 6000 6000000000~6999999999 技術(shù)科目 9000 9000000000~9999999999 169。 2023 IBM公司機(jī)密 3 3 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽 符合報(bào)表要求 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 管理 會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)報(bào)表 財(cái)務(wù)報(bào)表成本中心 報(bào)表 利潤中心 報(bào)表 作業(yè)價(jià)格 計(jì)劃 產(chǎn)品成本 報(bào)表 收益表 ( PL) 資產(chǎn)負(fù) 債表 現(xiàn)金流量 表 零售所得 表 內(nèi)部報(bào)表 169。 2023 IBM公司機(jī)密 1 1 目 錄 一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊 概覽 二、 會(huì)計(jì) 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理 五、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 查詢 169。169。 2023 IBM公司機(jī)密 公司機(jī)密 AFS用戶培訓(xùn) 模塊： FICOGL 169。 2023 IBM公司機(jī)密 2 2 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 模塊概覽 財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì) 169。 2023 IBM公司機(jī)密 4 4 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽 會(huì)計(jì)年度變式 主帳套 輔帳套 年度變式 科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 預(yù)算余額結(jié)轉(zhuǎn) 報(bào)表期間 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 年度變式 科目余額結(jié)轉(zhuǎn) 會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 V3 3月 31 3月 31 過賬期間 國際準(zhǔn)則 K4 12月 31 中國準(zhǔn)則 169。 2023 IBM公司機(jī)密 6 6 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)模塊概覽 憑證類型 169。 2023 IBM公司機(jī)密 8 8 目 錄 一、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 模塊 概覽 二、 會(huì)計(jì) 科目 主 數(shù)據(jù)維護(hù) 三、 總賬模塊日常 業(yè)務(wù) 處理 四、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)月結(jié)、年結(jié)處理 五、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 信息系統(tǒng) 查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 10 10 會(huì)計(jì) 科目 主數(shù)據(jù)維護(hù) 紅色方框?yàn)榭颇勘韺右晥D 黃 色 方框?yàn)楣敬a層視圖 169。 2023 IBM公司機(jī)密 12 12 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維 創(chuàng)建 Transaction ：集中地創(chuàng)建會(huì)計(jì)科目 FS00 2/3 統(tǒng)馭科目必選項(xiàng) 總賬科目啟用未項(xiàng)項(xiàng)得勾選 外幣科目選對(duì)應(yīng)幣種 勾選了對(duì)應(yīng)的稅務(wù)類型科目才能含稅過賬 所有科目勾選顯示行項(xiàng)目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 14 14 會(huì)計(jì)科目主數(shù)據(jù)維 凍 結(jié) 業(yè)務(wù)場景 2:會(huì)計(jì)科目凍結(jié)使用 操作路徑 :會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總 賬 主 記錄 總賬科目 單個(gè)處理 FS00集中地 Transaction ：會(huì)計(jì)科目凍結(jié)使用 FS00 1/1 科目只在當(dāng)前公司代碼記賬 凍結(jié) 凍結(jié)建立：科目不允許在公司代碼層建立； 為記賬凍結(jié)：科目在所有科目表下所有公司代碼不允許記賬 169。 2023 IBM公司機(jī)密 16 16 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 ?一般總賬憑證范圍 ?總賬憑證預(yù)制及 顯示 ?總賬憑證更改 ?憑證過賬 并 清賬 ?總賬憑證沖銷 ?過賬憑證打印 ?科目余額及行項(xiàng)目查詢 169。 2023 IBM公司機(jī)密 18 18 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 我不想現(xiàn)在 就記帳 . 這是一種處理不完整憑證的方法。 ? 預(yù)制憑證不會(huì)在系統(tǒng)中更新數(shù)據(jù)。 169。 2023 IBM公司機(jī)密 20 20 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊(cè)資金） FV50 2/4 為了能夠按利潤中心出具財(cái)務(wù)報(bào)表 ,資金類科目利潤中心為必輸項(xiàng)目 169。 2023 IBM公司機(jī)密 22 22 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：憑證預(yù)制（新設(shè)公司 ,收到注冊(cè)資金） FV50 4/4 169。 2023 IBM公司機(jī)密 24 24 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 內(nèi)部訂單過賬：費(fèi)用科目必須錄入一個(gè)分配對(duì)象，如結(jié)算型訂單 Transaction ：憑證預(yù)制（各職能部門領(lǐng)用或關(guān)聯(lián)公司領(lǐng) 用 ） FV50 2/3 169。 2023 IBM公司機(jī)密 26 26 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證預(yù)制及顯示 Transaction ：預(yù)制憑證顯示 （新設(shè)公司 ,收到注冊(cè)資金） FBV3 1/2 單個(gè)憑證顯示： 輸入查詢的公司代碼、憑證編號(hào)、會(huì)計(jì)年度 169。 2023 IBM公司機(jī)密 28 28 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 總賬憑證更改 ? 過賬憑證更改： 一旦 憑證保存，就只有信息數(shù)據(jù)如 行項(xiàng)目 文本、原因代碼 可以更改。調(diào)整或沖銷憑證對(duì)于更正這些字段錯(cuò)誤以 維護(hù)有效的審計(jì)線索是必需的。 過賬憑證更改操作 路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總 賬 憑證 FB02更改 預(yù)制 憑證更改操作 路徑 :會(huì)計(jì)核算 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 總賬 憑證 預(yù)制憑證 FBV2更改 169。 2023 IBM公司機(jī)密 30 30 總賬模塊日常業(yè)務(wù)處理 憑證過賬并清賬 業(yè)務(wù)場景 1： 預(yù)制憑證 過賬 操作路徑： 操作路徑 :會(huì)計(jì)