oracleebs總賬管理培訓(xùn)-文庫吧資料
2024-10-24 21:13本頁面
【正文】 債帳戶 軟件總帳自動(dòng)用歷史匯率轉(zhuǎn)換權(quán)益帳戶 軟件總帳把轉(zhuǎn)換產(chǎn)生的差異過帳到差異帳戶 (CAT) CAT account (Cumulative Translation Adjustment),合并帳套,為了集團(tuán)財(cái)務(wù)報(bào)表的需要, 合并一個(gè)或多個(gè)帳套.,1 子公司,2 子公司,3 子公司,合并,母公司,查詢和調(diào)整余額,隨機(jī)查詢 通過表報(bào)查詢 編制調(diào)整分錄,運(yùn)行財(cái)務(wù)表報(bào),使用財(cái)務(wù)表報(bào)生成器編制 (FSG) 資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表等客戶化的財(cái)務(wù)表報(bào) FSG Financial Statement Generator,關(guān)閉會(huì)計(jì)期,完成帳務(wù)處理以后關(guān)閉或永久關(guān)閉會(huì)計(jì)期,總帳管理,創(chuàng)建本位幣日記帳分錄,創(chuàng)建日記帳分錄概述,手工,引入,沖帳,重復(fù)分錄,成批分配,,1,2,3,4,3,4,5,6,2,3,4,5,2,3,4,5,業(yè)務(wù)發(fā)生,輸入分錄,反沖標(biāo)記,生成分錄,引入,修改,審核,過帳,定義分錄,生成分錄,手工日記帳,金額 數(shù)量,引入日記帳,應(yīng)付,應(yīng)收,采購,項(xiàng)目,成本,總帳接口表,總帳批,總帳標(biāo)題,總帳行,引入日記帳,過帳錯(cuò)誤科目至?xí)河泿た颇?建立匯總分錄 引入描述性字段 修改引入分錄錯(cuò)誤行 刪除引入分錄,創(chuàng)建反沖日記帳,打上反沖標(biāo)記 指定反沖期間 生成反沖分錄 反沖分錄過帳,創(chuàng)建循環(huán)(重復(fù))分錄,每個(gè)會(huì)計(jì)期重復(fù)發(fā)生的會(huì)計(jì)分錄,定義成循環(huán)分錄 設(shè)置(定義)循環(huán)分錄 生成循環(huán)分錄,創(chuàng)建成批分配分錄,創(chuàng)建(定義)成批分配分錄 生成成批分配分錄,循環(huán)分錄和成批分配分錄,成批分配,循環(huán)分錄,公式分錄,貨幣,公式,每個(gè)分錄行 公式,是,是,外幣,本位幣,數(shù)量,本位幣,數(shù)量,A*B/C,任何公式,每個(gè)公式多行,一個(gè)公式一行,外 幣 分 錄 的 轉(zhuǎn) 換,總帳管理,外幣分錄轉(zhuǎn)換流程,開始,定義外幣,記帳本位幣,定義轉(zhuǎn)換 率類型,分離 公司 用戶,定義日常轉(zhuǎn)換率,5194 CND SPOT .83 .,輸入分錄,外幣 分錄,自動(dòng)轉(zhuǎn)換,過帳,帳戶余額,報(bào)表,結(jié)束,本位 幣,外幣分錄轉(zhuǎn)換,定義和分配外幣 定義轉(zhuǎn)換率類型 定義日常轉(zhuǎn)換率 輸入外幣分錄 外幣分錄過帳 查詢外幣余額,定義貨幣,軟件應(yīng)用產(chǎn)品已經(jīng)預(yù)定義了所有ISO貨幣 可以根據(jù)需要定義非ISO貨幣 分配定義的貨幣到帳戶,定義轉(zhuǎn)換匯率類型,公司類型 (Corporate) 現(xiàn)貨 ( Spot) 用戶 (User),定義日常轉(zhuǎn)換匯率,輸入貨幣信息 輸入轉(zhuǎn)換率,輸入外幣日記帳分錄,相同日記帳批可使用不同的日記帳批 輸入貨幣,轉(zhuǎn)換率類型和轉(zhuǎn)換率,外幣日記帳過帳,外幣日記帳過帳相同于本位幣日記帳過帳 外幣在轉(zhuǎn)換過程中可能會(huì)引起被轉(zhuǎn)換的金額借方 不等于貸方. 軟件的過帳程序解決這個(gè)問題的方法是把差異 增加上去相同于最大的日記帳行,查詢外幣余額,使用帳戶查詢來查詢外幣帳戶余額 通過表報(bào)來查詢外幣信息,總帳管理,分錄使用連續(xù)編號(hào) ( Audit Journal Entries),使用連續(xù)編號(hào)概述,分類: 銀收 采購 調(diào)整 編號(hào): 自動(dòng) 自動(dòng) 手工 分錄建立: 手工 自動(dòng) 手工 開始值: 1 28 N/A,,1,2,3,28,29,30,4,7,23,使用連續(xù)編號(hào)概述,定義文檔連續(xù)名 分配文檔連續(xù)名 設(shè)置預(yù)置文件 創(chuàng)建日記帳 通過文檔連續(xù)編號(hào)出報(bào)表,定義和分配文檔連續(xù)編號(hào)名,自動(dòng)連續(xù)編號(hào) 手工編號(hào),設(shè)置預(yù)置文件,總是使用: 所有類別分錄都使用 部分使用: 不是,所有類別分錄都使用,不使用: 不允許使用,重 估 余 額,總帳管理,重估余額概述,5/17,應(yīng)收帳款,10,000,外幣,本位幣,應(yīng)收帳款,轉(zhuǎn)換率0.8,8,000,5/30,應(yīng)收帳款
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