【正文】 路費(fèi)等。住宿費(fèi)：即員工因工作出差異地所產(chǎn)生的住宿費(fèi)用，著重強(qiáng)調(diào)，即日起，所有住宿費(fèi)需要開(kāi)具增值稅專用發(fā)票，不得使用增值稅普通發(fā)票，不得使用定額手撕發(fā)票。B、網(wǎng)絡(luò)費(fèi)：即公司租賃的員工宿舍所產(chǎn)生的寬帶網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，每月每個(gè)宿舍產(chǎn)生的寬帶費(fèi)用不得大于 150 元人民幣，寬帶帶寬不得高于 20M。B、如因需快遞物品體積龐大或者分量很重的，需要走物流運(yùn)輸?shù)?，同樣需要取得增值稅專用發(fā)票。帝費(fèi)自動(dòng)化工程技術(shù)（上海）有限公司員工活動(dòng)/員工餐費(fèi)：即為了豐富員工業(yè)余生活、增進(jìn)員工互相交流，經(jīng)公司辦公室確認(rèn)同意后，所舉辦的各類文體和娛樂(lè)活動(dòng)所產(chǎn)生的費(fèi)用，均要求開(kāi)具正規(guī)增值稅機(jī)打發(fā)票。房租：即公司為員工日常生活所租賃的房屋租賃費(fèi)用。注意：ATM 機(jī)小票不得作為報(bào)銷憑證，必須去銀行柜面換取相應(yīng)報(bào)銷單據(jù)作為報(bào)銷依據(jù)。1其他費(fèi)用：即除了上述列明的費(fèi)用以外的其他各項(xiàng)費(fèi)用支出，如有疑問(wèn)，請(qǐng)及時(shí)咨詢公司財(cái)務(wù)部。報(bào)銷人徇私舞弊、弄虛作假，對(duì)違規(guī)違紀(jì)金額不予報(bào)銷；對(duì)已經(jīng)報(bào)銷的，除退回違規(guī)報(bào)銷金額外，同時(shí)對(duì)報(bào)銷人予以違規(guī)報(bào)銷金額 1—5 倍的罰款，情節(jié)嚴(yán)重者一律開(kāi)除并做進(jìn)一步處理。公司財(cái)務(wù)收到報(bào)銷單后，對(duì)于不符合審批手續(xù)的報(bào)銷單，有權(quán)拒絕報(bào)銷或付款。帝費(fèi)自動(dòng)化工程技術(shù)（上海）有限公司（本頁(yè)無(wú)正文）附件一：報(bào)銷單據(jù)粘貼要求附件二：Reimbursement（正式表）附件三：Reimbursement（有替代正式表）附件四：Reimbursement（有替代明細(xì)表）附件五：DWFC Project Codes帝費(fèi)自動(dòng)化工程技術(shù)（上海）有限公司財(cái)務(wù)部2016 年 06 月第二篇：公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度一、目的為加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)人員費(fèi)用管理力度，確保市人員更好開(kāi)展工作，有效節(jié)約用成本，特制訂本制度。三、出差管理員工因公出差，必須填寫《出差報(bào)告》和《員工外勤單》，經(jīng)部門經(jīng)理同意后，報(bào)市場(chǎng)總監(jiān)批準(zhǔn)（可電話確認(rèn)）。四、差旅費(fèi)差旅費(fèi)是指公司員工外出公干期間為完成預(yù)定任務(wù)所發(fā)生的必要的合理費(fèi)用，具體包括：在途交通費(fèi)、住宿費(fèi)、市內(nèi)交通費(fèi)、其他公務(wù)雜費(fèi)等。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，可選擇飛機(jī)。員工出差期間，標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)住宿費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷（但不包含酒店清單上所列私話、餐費(fèi)、洗衣費(fèi)等費(fèi)用）。辦事處主任、部門經(jīng)理的手機(jī)話費(fèi)在公司報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，扣除私人話費(fèi)，實(shí)報(bào)實(shí)銷。備用金借支后應(yīng)及時(shí)沖帳，備用金占用時(shí)間應(yīng)不超過(guò)15天，如遇特殊情況不能按時(shí)沖帳，可書面申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期，但最長(zhǎng)不可超一個(gè)月。六、報(bào)銷管理駐外人員原則上每月報(bào)銷一次，各辦事處人員的報(bào)銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。單據(jù)報(bào)銷規(guī)定填寫和粘貼方法：差旅費(fèi)報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費(fèi)報(bào)銷單》單上的要求填寫。費(fèi)用報(bào)銷單a、填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。b、粘貼注意事項(xiàng)：原則上只報(bào)銷發(fā)票，無(wú)發(fā)票，需事先向財(cái)務(wù)說(shuō)明情況。c、充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。此制度適用于公司全體員工，本制度解釋權(quán)歸財(cái)務(wù)部。二、適用范圍本制度適用于市場(chǎng)部及其它相關(guān)部門。員工出差結(jié)束三日內(nèi)必須完成《出差報(bào)告》的《出差總結(jié)》部分。員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。違反公司規(guī)定使用交通工具，一律按火車票報(bào)銷（超出部分由個(gè)人支付）市場(chǎng)交通工具應(yīng)使用公交車、中巴等，如因特殊情況，可以乘出租車，但需在票據(jù)上注明起始地點(diǎn)和原因。員工外出期間產(chǎn)生的公務(wù)費(fèi)，如郵電費(fèi)、文件復(fù)印費(fèi)、傳真費(fèi)等，實(shí)報(bào)實(shí)銷。五、備用金管理根據(jù)工作需要，員工出差或業(yè)務(wù)活動(dòng)可預(yù)先向公司借支備用金，借支額度根據(jù)實(shí)際城要確定，由總經(jīng)理簽批。對(duì)于長(zhǎng)期占用備用金的，財(cái)務(wù)部將從員工的個(gè)人收入中扣減，直到完成沖銷，在此之前不允許再借支備用金。費(fèi)用報(bào)銷單應(yīng)嚴(yán)格按公司要求妥善貼好，不符合標(biāo)準(zhǔn)，或填報(bào)單據(jù)不符、金額不符、重復(fù)報(bào)銷，一律退回業(yè)務(wù)人員。b、粘貼注意事項(xiàng)：將各類車標(biāo)按面額的大小分類粘貼，并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費(fèi)用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費(fèi)等（不含差旅費(fèi)）?；蛞云渌睋?jù)充抵，但需要票據(jù)背面注明情況。不能在一個(gè)報(bào)銷單中報(bào)銷。第四篇：公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度公司費(fèi)用報(bào)銷管理制度一、目的為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化費(fèi)用控制。三、職責(zé)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制度的制定；各部門負(fù)責(zé)按照制度執(zhí)行。如遇總經(jīng)理外出，又急需于支付時(shí)，可按下列情況處理：費(fèi)用在500元以下的，經(jīng)部門經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部可予以先行報(bào)銷；費(fèi)用在500元以上的，先由部門經(jīng)理向總經(jīng)理報(bào)告，再由總經(jīng)理口頭（電話）或書面（傳真、Email）指示財(cái)務(wù)人員先行處理。具審批權(quán)限的人員，不得簽涉及自己的費(fèi)用，其費(fèi)用則由其上級(jí)主管人員負(fù)責(zé)簽批。不得“先斬后奏”。.財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真、負(fù)責(zé)地審查有關(guān)的報(bào)銷憑證及原始單據(jù)，重點(diǎn)要審查其內(nèi)容是否真實(shí)合理，計(jì)算是否正確無(wú)誤，手續(xù)是否完備無(wú)缺，有無(wú)違反公司規(guī)定和作弊嫌疑。情節(jié)嚴(yán)重的，必須立即報(bào)至其部門經(jīng)理及總經(jīng)理知曉。財(cái)務(wù)部在收到經(jīng)獲總經(jīng)理，部門經(jīng)理（500元以下）批核的單據(jù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)盡快，足額地支付有關(guān)款項(xiàng)給