【正文】 三角按鈕，選擇轉(zhuǎn)賬憑證，在“本年利潤(rùn)科目”欄錄入“4103”。（6）在“轉(zhuǎn)賬生成”窗口中，單擊“對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕。進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。單擊“全選”。（1）執(zhí)行“期末”對(duì)賬。當(dāng)對(duì)賬完畢后，單擊“下一步”按鈕。在“2009年1月工作報(bào)告”中我們看到其中“：應(yīng)付系統(tǒng)本月未結(jié)賬；應(yīng)收系統(tǒng)本月未結(jié)賬”。（10）單擊“是”按鈕，取消對(duì)應(yīng)收款系統(tǒng)地啟用。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁(yè)。分別為總賬系、統(tǒng)初始化、總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理、出納管理和總賬期末業(yè)務(wù)處理。以下是我在操作過程中所遇到的問題及需注意的地方：（1）在期初余額的錄入過程中，由于前面沒有設(shè)置好，所以一些會(huì)計(jì)科目無(wú)法找到。（3）設(shè)置各操作員時(shí)需牢記口令密碼，同時(shí)需要了解各個(gè)用戶的職能。而我在這一環(huán)節(jié)操作中，總是出現(xiàn)問題。導(dǎo)致操作不成功。否則會(huì)導(dǎo)致試算不平衡。而且一經(jīng)簽字就不能被修改和刪除，只有取消簽字后才能進(jìn)行。審核人和制單人不能是同一個(gè)人。（7）轉(zhuǎn)賬生成之前，轉(zhuǎn)賬月份應(yīng)為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次，生成的轉(zhuǎn)賬憑證仍需審核才能記賬。（8）在記賬環(huán)節(jié)，我錯(cuò)把記賬操作為結(jié)賬。導(dǎo)致前面的一系列工作都白忙一場(chǎng)。（10）在結(jié)賬過程中，試算不平衡。因此，無(wú)論做哪一個(gè)環(huán)節(jié)都需要認(rèn)真仔細(xì)，否則，會(huì)讓你付出更多的時(shí)間去完成一個(gè)項(xiàng)目。ERP是在先進(jìn)的企業(yè)管理思想的基礎(chǔ)上，應(yīng)用信息技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)企業(yè)資源的一體化管理。它在企業(yè)資源最優(yōu)化配置的前提下，整合企業(yè)內(nèi)部主要或所有的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，包括財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、管理會(huì)計(jì)、生產(chǎn)計(jì)劃及管理、物料管理等。我認(rèn)為ERP是熟悉會(huì)計(jì)科工作的最好途徑。在操作過程中我們跟著書本操作的同時(shí)還需要認(rèn)真思考這么做的理由。在學(xué)習(xí)過程中，我們不需要擔(dān)心犯錯(cuò)而不去做，要有勇于嘗試的精神。如果自己遇到的問題超過自己的能力時(shí)，再咨詢老師，并認(rèn)真聽老師的指導(dǎo)。對(duì)我們的生活和學(xué)習(xí)都會(huì)有幫助的。不然會(huì)功虧一簣的。第二篇：erp實(shí)驗(yàn)報(bào)告格式要求福建農(nóng)林大學(xué) 東方學(xué)院實(shí)驗(yàn)報(bào)告課程名稱：管理信息系統(tǒng)專業(yè)班級(jí)：XX專業(yè)2009級(jí)學(xué)號(hào)：學(xué)生姓名:指導(dǎo)教師：嚴(yán)志業(yè)成績(jī):2011年12月15日管理信息系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)報(bào)告一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康呐c要求1掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時(shí)，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。在進(jìn)行期初建賬時(shí)，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。3掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來(lái)處理采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢 4掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來(lái)處理銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)及相關(guān)帳表查詢二、儀器用具－U8系統(tǒng)三、實(shí)驗(yàn)原理根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書完成核算體系的建立、各系統(tǒng)的啟用、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案、設(shè)置基礎(chǔ)科目、期初余額的整理錄入、最后完成出入庫(kù)管理、采購(gòu)管理、銷售管理的日常工作。具體操作步驟參見實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書。整篇報(bào)告至少5頁(yè)，其中實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁(yè)。要求掌握應(yīng)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)組合時(shí)應(yīng)收款系統(tǒng)的基本功能和操作方法，熟悉應(yīng)收款系統(tǒng)賬薄查詢的作用和基本方法二、實(shí)驗(yàn)要求 實(shí)驗(yàn)一設(shè)置系統(tǒng)參數(shù) 基礎(chǔ)設(shè)置 設(shè)置科目壞賬準(zhǔn)備設(shè)置 賬齡區(qū)間設(shè)置 報(bào)警級(jí)別設(shè)置設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號(hào) 設(shè)置本單位開戶銀行錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬 賬套備份 實(shí)驗(yàn)二錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 刪除收款單據(jù)審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù) 賬套備份 實(shí)驗(yàn)三增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單； 商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單； 結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單； 制單；帳套備份 實(shí)驗(yàn)四應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單 預(yù)收沖預(yù)收暫不制單 紅票對(duì)沖并制單 制單 帳套備份實(shí)驗(yàn)五處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對(duì)全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對(duì)明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）實(shí)驗(yàn)一:內(nèi)容及過程：一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”“應(yīng)收款管理”“設(shè)置”“選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。單機(jī)“確定”按鈕二、設(shè)置存貨分類在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡。五、設(shè)置基本科目在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”命令，打開“初始設(shè)置”對(duì)話框執(zhí)行“設(shè)置科目”“基本科目設(shè)置”命令，錄入或選擇應(yīng)收科目“1122”及其他的基本科目單擊“退出”按鈕六、結(jié)算方式科目應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“結(jié)算方式科目設(shè)置”命令，進(jìn)入“結(jié)算方式科目設(shè)置”窗口單擊“結(jié)算方式”欄下三角按鈕，選擇“現(xiàn)金結(jié)算”，單擊幣種欄，選擇“人民幣”，在“科目”欄錄入或者選擇“1001”，回車。錄入提取比率“”，壞賬準(zhǔn)備初期余額“0”，壞賬準(zhǔn)備科目“1231”，壞賬準(zhǔn)備對(duì)方科目“660206”單擊“確定”按鈕，彈出“存儲(chǔ)完畢”信息提示對(duì)話框，單擊“確定”按鈕八、設(shè)置賬齡區(qū)間在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口在“總天數(shù)”欄錄入“10”，回車，再在“總天數(shù)”欄錄入“30”后回車。在“稅率”欄錄入“17”，在“科目”欄錄入“1122”或者單擊“科目”欄參照按鈕，選擇“1122應(yīng)收賬款”，在“貨物編號(hào)”欄錄入“005”或單擊“貨物編號(hào)”欄的參照按鈕，選擇“甲產(chǎn)品”，在“數(shù)量”欄錄入“3”，在“無(wú)稅單價(jià)”欄錄入“2000”單擊“保存”按鈕，此方法繼續(xù)錄入第2張和第3張銷售專用發(fā)票十三、錄入初期其他應(yīng)收單在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“設(shè)置”“初期余額”命令，打開“初期余額查詢”窗口單擊“確定”按鈕，打開“初期余額明細(xì)表”窗口單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類別”窗口單擊“單據(jù)名稱”欄的下三角按鈕，選擇“應(yīng)收單”單擊“確定”按鈕，打開“應(yīng)收單”窗口修改單據(jù)日期為“20081122”，在“客戶名稱”欄錄入“04”，單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“明興公司”，系統(tǒng)自動(dòng)帶出相關(guān)信息，在“本幣金額”欄錄入“500”在“摘要”欄；錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”單擊“保存”按鈕十四、錄入預(yù)收款單在“初期余額明細(xì)表”中，單擊“增加”按鈕，打開“單據(jù)類型”窗口單擊“單據(jù)名稱”欄下三角按鈕，選擇“預(yù)收款”單擊“確定”按鈕，打開“收款單”窗口修改日期為“20081126”在“客戶”欄錄入“06”，或者單擊“客戶”欄參照按鈕，選擇“偉達(dá)公司”，在“結(jié)算方式”欄錄入“6”，或單擊“結(jié)算方式”欄的參照按鈕，選擇“銀行匯票”，在“金額”欄錄入“30000”，在“摘要”欄錄入“預(yù)收貸款”在收款單下半部分中的“科目”欄錄入“2203”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“2203”預(yù)收貸款單擊”保存“按鈕十五：預(yù)收款系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)對(duì)賬在“初期余額明細(xì)表”窗口中，單擊“對(duì)賬”按鈕，打開“初期對(duì)賬”窗口單擊“退出”按鈕退出 十六：賬號(hào)備份 實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理一：填制第1筆業(yè)務(wù)的銷售專用發(fā)票在應(yīng)收管理系統(tǒng)中，執(zhí)行“應(yīng)收單據(jù)處理”“應(yīng)收單據(jù)錄入”命令，打開“單據(jù)類別”窗口確定“單據(jù)名稱”欄位“銷售發(fā)票”，“單據(jù)類型”欄為“銷售專用發(fā)票”后，單擊“確定”按鈕，打開“銷售發(fā)票”窗口修改開票日期為“20090115”，錄入發(fā)票號(hào)“5678900”。單擊“單據(jù)名稱”欄下的三角按鈕，選擇“客戶”欄錄入“03”，或單擊“客戶”欄的參照按鈕，選擇“邦立公司”，在“本幣金額”欄錄入“120”在“摘要”欄錄入“代墊運(yùn)費(fèi)”，在下半部分的“科目”欄錄入“100201”，或單擊“科目”欄的參照按鈕，選擇“1002101”工行存款單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕，繼續(xù)錄入其他第4筆業(yè)務(wù)的增值稅專用發(fā)票及應(yīng)收單。實(shí)驗(yàn)總結(jié)至少1頁(yè)。4)設(shè)置上級(jí)部門的折舊科目，則下級(jí)部門可以自動(dòng)繼承，也可以選擇不同的科目，即上級(jí)部門科目可以相同，也可以不同5)在設(shè)置存貨之前必須先到企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的基礎(chǔ)檔案設(shè)置計(jì)量單位中設(shè)置計(jì)量單位，否則，存貨檔案中沒有備選的計(jì)量單位，存過檔案不能保存在企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“基礎(chǔ)設(shè)置”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案”“存貨”“存貨檔案”命令6)打開“存貨檔案”對(duì)話框單擊存貨分類中的“原料及主要材料”，再單擊“增加”按鈕，錄入存貨編碼“00”,存貨名稱“材”單擊“計(jì)量單位組”欄的參照按鈕，選擇“基本計(jì)量單位”，單擊“主計(jì)量單位”欄的參照按鈕，選擇“噸”，單擊選中“外購(gòu)”和“生產(chǎn)耗用”前的復(fù)選框7)存貨檔案中的存貨屬性必須選擇正確，否者，在填制相應(yīng)單據(jù)時(shí)就不會(huì)再存貨列表中出現(xiàn)8)在錄入存貨檔案時(shí)，如果存貨類別不符合要求重新進(jìn)行選擇壞賬準(zhǔn)備期初余額被確認(rèn)后只要進(jìn)行了壞賬準(zhǔn)備的日常工作業(yè)務(wù)處理就不允許再修改，下一使用本系統(tǒng)是可以提取比率，區(qū)間和科目 9)設(shè)置賬齡區(qū)間時(shí)，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)中時(shí)執(zhí)行“設(shè)置”“初始設(shè)置”“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”命令，打開“賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置”窗口?？偺鞌?shù)直接輸入截止該區(qū)間的賬齡的總天數(shù)10)最后一個(gè)區(qū)間不能修改和刪除11)序號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成，不能修和刪除。19)如果對(duì)賬不平，需要根據(jù)初始化是否選中“在對(duì)賬不平情況下允許固定資產(chǎn)月末結(jié)賬”來(lái)判斷是否可以進(jìn)行結(jié)賬處理。21)固定資產(chǎn)對(duì)賬科目壞人累計(jì)折舊科目應(yīng)與賬務(wù)系統(tǒng)內(nèi)對(duì)應(yīng)科目一致。如果不平，說(shuō)明來(lái)那個(gè)系統(tǒng)出現(xiàn)偏差，應(yīng)予以調(diào)整。第四篇：ERP實(shí)驗(yàn)報(bào)告要求4《 ERP財(cái)務(wù)管理 》實(shí)驗(yàn)報(bào)告(4)專業(yè)班級(jí) 12級(jí)國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易1班 學(xué)號(hào) 3126108123 姓名 梁瑋實(shí)驗(yàn)時(shí)間 2013年10月21日28日 課時(shí)數(shù)： 8 實(shí)驗(yàn)名稱： 應(yīng)收款管理系統(tǒng)（以下內(nèi)容：字體小四，單倍行距。）一、實(shí)驗(yàn)?zāi)康南到y(tǒng)學(xué)習(xí)固定資產(chǎn)初始化、日常業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。二、實(shí)驗(yàn)要求實(shí)驗(yàn)一：應(yīng)收款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)；基礎(chǔ)設(shè)置；設(shè)置科目；壞賬準(zhǔn)備設(shè)置；賬齡區(qū)間設(shè)置；報(bào)警級(jí)別設(shè)置；設(shè)置允許修改“銷售專用發(fā)票”的編號(hào)；設(shè)置本單位開戶銀行；錄入期初期余額并與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬；賬套備份 實(shí)驗(yàn)二：?jiǎn)螕?jù)處理錄入應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；修改應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；刪除收款單據(jù)；核銷收款單據(jù)；2009年1月25日，審核本月錄入的應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)；對(duì)應(yīng)收單據(jù)、收款單據(jù)進(jìn)行賬務(wù)處理；賬套備份 實(shí)驗(yàn)三：票據(jù)管理增加結(jié)算方式；填制商業(yè)承兌匯票，暫不制單；商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)并制單；結(jié)算商業(yè)承兌匯票并制單；制單；帳套備份 實(shí)驗(yàn)四：應(yīng)收款票據(jù)管理應(yīng)收沖應(yīng)收暫不制單；預(yù)收沖預(yù)收暫不制單；紅票對(duì)沖并制單；制單；帳套備份實(shí)驗(yàn)五：壞賬處理、其他處理與查詢處理壞賬發(fā)生業(yè)務(wù)并制單；處理壞賬回收業(yè)務(wù)并制單；查詢發(fā)票；查詢收付款單；查詢并刪除憑證；對(duì)全部客戶進(jìn)行包括所有條件的欠款分析；查詢2009年1月的業(yè)務(wù)總賬；查詢應(yīng)收賬款科目余額表；取消對(duì)明興公司的轉(zhuǎn)賬操作；將未制單的單據(jù)制單；1結(jié)賬；1帳套備份三、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容及過程（參照實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書的實(shí)驗(yàn)內(nèi)容）實(shí)驗(yàn)一:內(nèi)容及過程：設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)（1）在用友ERPu8企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)中，打開“業(yè)務(wù)工作”選項(xiàng)卡，執(zhí)行“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)”|“應(yīng)收款管理”|“設(shè)置”|“選項(xiàng)”命令，打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對(duì)話框。（3）打開“權(quán)限與警告”選項(xiàng)卡，選中“啟用客戶權(quán)限”前的