【正文】 ”，修改“單據(jù)默認(rèn)稅率”為17%，單擊確定。選中“手表”類存貨，“存貨檔案”，選中“009奧爾馬女表”所在行，單擊“修改”。單擊“下一張”，打開其他存貨，重復(fù)上述步驟執(zhí)行。（3）設(shè)置庫存管理系統(tǒng)參數(shù) 打開“業(yè)務(wù)”，“供應(yīng)鏈”，“庫存管理”。專業(yè)班級(jí)：姓名：學(xué)號(hào)：實(shí)驗(yàn)日期：勾選“通用設(shè)置”中的需要勾選的復(fù)選框。打開“可用量控制”，默認(rèn)不允許超可用量出庫。單擊“確定”，保存庫存系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置。執(zhí)行“初始設(shè)置”，“選項(xiàng)”，“選項(xiàng)錄入”。打開“控制方式”，選中“結(jié)算單價(jià)?”復(fù)選框，單擊“確定”，保存設(shè)置。執(zhí)行“設(shè)置”，“選項(xiàng)”。打開“憑證”，選擇“明細(xì)到單據(jù)”。執(zhí)行“設(shè)置”，“初始設(shè)置”，單擊“設(shè)置科目”中的“基本科目設(shè)置”，根據(jù)要求進(jìn)行設(shè)置。期初數(shù)據(jù)錄入（1）采購(gòu)管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入 期初暫估入庫單錄入。（2）庫存管理系統(tǒng)期初數(shù)據(jù)錄入 庫存系統(tǒng)直接錄入。（3）存貨核算系統(tǒng)取出數(shù)據(jù)錄入 存貨期初數(shù)據(jù)錄入與審核 存貨期初差異錄入期初記賬（1）采購(gòu)管理系統(tǒng)期初記賬 執(zhí)行“采購(gòu)管理”，“設(shè)置”，“采購(gòu)期初記賬”。（2）存貨核算系統(tǒng)期初記賬 執(zhí)行“存貨核算系統(tǒng)”，“初始設(shè)置”，“期初數(shù)據(jù)”，“期初余額”。普通采購(gòu)業(yè)務(wù)設(shè)置采購(gòu)專用發(fā)票“允許手工修改發(fā)票編號(hào)” 在“設(shè)置”中執(zhí)行“單據(jù)設(shè)置”，“單據(jù)編碼設(shè)置”。單擊“保存”，再單擊“退出”。執(zhí)行“U8單據(jù)目錄分類”，“采購(gòu)管理”，“專用發(fā)票”，“顯示”，“專用發(fā)票顯示模板”。選中“換算率”，“采購(gòu)單位”，“件數(shù)”復(fù)選框。以此方法，繼續(xù)設(shè)計(jì)采購(gòu)模塊中的采購(gòu)到貨單和采購(gòu)訂單中的表體項(xiàng)目，再保存。第1筆業(yè)務(wù)的處理在“業(yè)務(wù)”中打開“采購(gòu)管理”。單擊“增加”，根據(jù)要求錄入相應(yīng)信息。第2筆業(yè)務(wù)的處理 打開“采購(gòu)訂單” 單擊“增加”，修改訂單日期為20060108。單擊“過濾”，選中需要拷貝的請(qǐng)購(gòu)單。修改不含稅單價(jià)的信息，修改完成后單擊“保存”。第3筆業(yè)務(wù)的處理（1）生成采購(gòu)到貨單 執(zhí)行“到貨單”。在表體中右擊執(zhí)行“拷貝采購(gòu)訂單”，單擊“過濾”。單擊“保存”，再單擊“退出”。在“入庫業(yè)務(wù)”中打開“采購(gòu)入庫單”。打開“采購(gòu)到貨單”。單擊“倉庫”，選中“永倉服裝倉”，修改日期為20060110。單擊“審核”，再單擊“保存”。單擊“增加”，輸入表頭部分信息，修改日期和發(fā)票號(hào)。單擊“過濾”，選中需要選擇的采購(gòu)入庫單。（4）采購(gòu)結(jié)算 執(zhí)行“自動(dòng)結(jié)算”。單擊“退出”。選擇倉庫為“永昌服裝倉”。單擊“全選”。單擊“退出”。單擊“選擇”。單擊“確定”。選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，分別錄入。單擊“保存”，再單擊“退出”。單擊“確定”。單擊“審核”。執(zhí)行“制單處理”，選擇“發(fā)票制單”。選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，修改制單日期為20060131，再單擊“全選”。打開“查詢憑證”，選擇“未記賬憑證”。第5筆業(yè)務(wù)的處理 填制一張“采購(gòu)訂單”，訂單日期為20060118，計(jì)劃到貨日期為20060125。第7筆業(yè)務(wù)的處理錄入采購(gòu)到貨單、采購(gòu)入庫單和采購(gòu)專用發(fā)票，并進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。單擊“增加”，修改日期為20060130，選擇采購(gòu)類型為“廠商采購(gòu)”，部門為“采購(gòu)部”。選擇要生成的到貨單，單擊“確定”。（2）采購(gòu)入庫單在庫存管理系統(tǒng)中打開“采購(gòu)入庫單”。選擇“采購(gòu)到貨單”。在表體的空白位置輸入相關(guān)信息。單擊“審核”，再單擊“保存”。單擊“增加”，修改發(fā)票號(hào)。執(zhí)行“拷貝采購(gòu)入庫單”，單擊“過濾”。單擊“保存”。單擊“確定”。取消對(duì)“永昌服裝倉”和“手表倉”的選擇。單擊“全選”。單擊“退出”。單擊“選擇”。單擊“確定”。選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，分別錄入。單擊“退出”。單擊“確定”。單擊“審核”。執(zhí)行“制單處理”，選擇“發(fā)票制單”。選擇“轉(zhuǎn)賬憑證”，修改制單日期為20060131，單擊“全選”。帳套備份將帳套輸出至文件夾備份。解決方法：詢問老師后，發(fā)現(xiàn)前面某些要求漏做，方法是在設(shè)置里面補(bǔ)上缺少的步驟。通過對(duì)書本的流程實(shí)際操作，我對(duì)用友ERP系統(tǒng)有了了解。這次實(shí)驗(yàn)我們玩的是創(chuàng)業(yè)版，我們的戰(zhàn)略便是“活下來，掙錢”。戰(zhàn)略沒有好壞，只有適合與不適合！我們選擇了適合我們的路線，穩(wěn)中求進(jìn)。其中包括企業(yè)文化體系的構(gòu)建和職能分配，我們的公司名稱是宏遠(yuǎn)股份有限公司，企業(yè)文化是：只有更牛，沒有最牛！我們的目標(biāo)是：永不破產(chǎn)，勇奪第一！我所在的H組共有五位成員，分別擔(dān)任CEO,財(cái)務(wù)總監(jiān)，財(cái)務(wù)助理，生產(chǎn)總監(jiān)以及采購(gòu)總監(jiān)，而我所擔(dān)任的職能是財(cái)務(wù)助理。：張以彬老師簡(jiǎn)單講解了ERP的發(fā)展，以及如何運(yùn)用用友ERPU8進(jìn)行實(shí)驗(yàn)操作，尤其是實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)引入的過程。四、實(shí)驗(yàn)要求運(yùn)用用友ERPU8軟件，參照ERP綜合實(shí)驗(yàn)教程，完成上述實(shí)驗(yàn)內(nèi)容。因此，無論將來在企業(yè)中從事何種職業(yè)，ERP相關(guān)知識(shí)都將會(huì)是我們所需要學(xué)習(xí)的必備知識(shí)之一。六、實(shí)驗(yàn)內(nèi)容1)系統(tǒng)管理 2)操作員管理 3)分配操作員權(quán)限 4)數(shù)據(jù)備份 5)系統(tǒng)啟用 6)基礎(chǔ)資料設(shè)置 7)往來單位 8)設(shè)置存貨信息 9)設(shè)置業(yè)務(wù)信息 10)設(shè)置生產(chǎn)制造參數(shù) 11)設(shè)置無聊清單 12)設(shè)置財(cái)務(wù)信息13)設(shè)置業(yè)務(wù)對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目 14)期初余額整理錄入1)一般銷售業(yè)務(wù) 2)銷售分批出庫業(yè)務(wù) 3)銷售現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù) 4)委托代銷業(yè)務(wù) 5)銷售退貨業(yè)務(wù)1)一般采購(gòu)業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)倶I(yè)務(wù) 3)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1)倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù) 2)庫存盤點(diǎn)業(yè)務(wù)1)暫估結(jié)算業(yè)務(wù) 2)單據(jù)記賬 3)憑證處理1)銷售訂貨及排程業(yè)務(wù) 2)采購(gòu)訂貨及入庫業(yè)務(wù) 3)生產(chǎn)業(yè)務(wù) 4)銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)1)應(yīng)收款業(yè)務(wù) 2)收款業(yè)務(wù) 3)應(yīng)收轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 4)應(yīng)收憑證處理 5)應(yīng)付款業(yè)務(wù) 6)付款業(yè)務(wù) 7)應(yīng)付轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 8)應(yīng)付憑證處理1)憑證處理 2)出納管理 3)賬簿查詢 4)期末結(jié)轉(zhuǎn)憑證處理七、實(shí)驗(yàn)步驟首先通過啟動(dòng)系統(tǒng)管理，增設(shè)三位操作員并建立基礎(chǔ)信息及權(quán)限。接著定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案，通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息及往來單位信息。再然后設(shè)置基礎(chǔ)科目，根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目，根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對(duì)方科目。最后，與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對(duì)賬。對(duì)銷售法平進(jìn)行復(fù)核，生成銷售收入憑證。而委托代銷只包括錄入委托銷售發(fā)貨單，生成委托代銷結(jié)算單，銷售發(fā)票并復(fù)核。同樣的，銷售退貨業(yè)務(wù)中，也需要錄入銷售退貨單，但不同的是此時(shí)錄入的銷售發(fā)票為紅字銷售發(fā)票。包括請(qǐng)購(gòu)單，采購(gòu)訂單，采購(gòu)到貨單的錄入及審核。amp。在倉庫調(diào)撥業(yè)務(wù)中，首先需要填制調(diào)撥申請(qǐng)單，并審核其他入出庫單，最后將調(diào)撥單進(jìn)行記賬。掌握了庫存的存貨量，就需要對(duì)存貨進(jìn)行核算。在這一系列的過程中，需要對(duì)各種出入庫業(yè)務(wù)中涉及的入庫單出庫單進(jìn)行記賬，即單據(jù)記賬。產(chǎn)供銷一體業(yè)務(wù)出現(xiàn)在以銷售訂單為導(dǎo)向，以計(jì)劃為主軸的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中。采購(gòu)訂貨及入庫業(yè)務(wù)包括制作采購(gòu)訂單，對(duì)采購(gòu)物料進(jìn)行入庫。銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)包括銷售發(fā)貨單的輸入及出庫單的生成及審核，銷售發(fā)票的輸入。對(duì)于收款業(yè)務(wù)，需要錄入收款單并審核，隨后進(jìn)行核銷處理。對(duì)于付款業(yè)務(wù)，反之亦然。憑證處理在設(shè)置總賬選項(xiàng)后，填制憑證，由出納簽字，審核并記賬完成。賬簿查詢可查詢總賬，余額，部門總賬。八、實(shí)驗(yàn)問題，學(xué)校電腦不會(huì)保存實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，那么電腦關(guān)閉后，下次做實(shí)驗(yàn)要重新開 始嗎？教程與軟件設(shè)計(jì)者很好的解決了這個(gè)問題。只要在每次實(shí)驗(yàn)之前，將對(duì)應(yīng)的實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備數(shù)據(jù)引入電腦，就相當(dāng)于之前的所有實(shí)驗(yàn)都自動(dòng)完成，不會(huì)出現(xiàn)實(shí)驗(yàn)沒有數(shù)據(jù)的情況。這個(gè)問題我暫時(shí)還無法解決，可能是因?yàn)橛?jì)算機(jī)軟硬件的問題，倒是顯示器出錯(cuò)，顯示不清，不過總體來說出現(xiàn)次數(shù)較少，可以順利完成實(shí)驗(yàn)。，填制憑證各項(xiàng)內(nèi)容都很細(xì)小，時(shí)常會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤。，如何避免？憑證處理是會(huì)計(jì)核算流程的基本功，如果要避免錯(cuò)誤就需要不斷練習(xí)，平時(shí)做練習(xí)的時(shí)候也需要更加的仔細(xì)和認(rèn)真。，遇見紅字預(yù)收款和紅字應(yīng)收單的處理有問題。，因?yàn)樵趯W(xué)會(huì)計(jì)學(xué)原理時(shí)對(duì)于紅字沖銷等會(huì)計(jì)處理方法就掌握處理的不是很到位，雖然在ERP軟件中不要考慮那么多的對(duì)應(yīng)關(guān)系，只要步驟正確即可，但是在理解的基礎(chǔ)上掌握應(yīng)該能夠更好的運(yùn)用軟件。不禁回憶起上個(gè)學(xué)期學(xué)過的ERP沙盤模擬實(shí)驗(yàn)課。而通過這學(xué)期的實(shí)驗(yàn)，可以說，企業(yè)的綜合經(jīng)營(yíng)對(duì)于我而言不再抽象。其實(shí)剛開始，由于對(duì)U8系統(tǒng)的完全陌生，我不知從何入手，后經(jīng)老師的演示指導(dǎo)講解以及自己慢慢摸索后才漸漸上手。ERP系統(tǒng)通過各個(gè)業(yè)務(wù)的管理，使得企業(yè)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行了事先