費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范-在線瀏覽
2024-10-21 04:11本頁面
【正文】 核內(nèi)容包括：報(bào)銷額度是否符合公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)銷情況是否符合報(bào)銷范圍，報(bào)銷票據(jù)是否真實(shí)，報(bào)銷行為是否屬實(shí)等。 全體員工：依照本制度進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷和付款申請(qǐng)，并可向公司提出合理化建議。 總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度低于5000元以下的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批（總經(jīng)理不在，可由其指定代理人審批，事后再由總經(jīng)理補(bǔ)簽）。 集團(tuán)總裁：負(fù)責(zé)公司費(fèi)用額度高于20000元以上（包含20000元）的所有費(fèi)用發(fā)生的最終審批。財(cái)務(wù)部審核應(yīng)本著以下原則：，字跡有無涂抹。，有無虛報(bào)、多報(bào)。若有一項(xiàng)不符合規(guī)定，財(cái)務(wù)部有權(quán)將該報(bào)銷單退還報(bào)銷人，要求其重新填寫。、合法，抬頭正確。，按不同項(xiàng)目填寫差旅報(bào)銷單。、會(huì)餐人員、事宜，最好有會(huì)餐人員的簽字（參照業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。、不合法的報(bào)銷憑證，不予受理；對(duì)記載不正確、不完整的報(bào)銷憑證，予以退回，要求更正、補(bǔ)充。不符合規(guī)定的，財(cái)務(wù)部門作退回處理。確實(shí)無法取得，可以附錄說明，但需寫明原因，且金額不得超過100元。：?jiǎn)挝幻Q、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、日期、品名（必須填寫物品及辦公用品的具體名稱）、單價(jià)、數(shù)量、金額等項(xiàng)目據(jù)實(shí)填寫齊全，字跡清楚，金額正確，大、小寫相符，不得涂改、挖補(bǔ)，收款人應(yīng)簽字。付款、報(bào)銷貼票要求：：：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附正式發(fā)票；：填寫《付款通知單》，附〈物業(yè)管理繳費(fèi)通知單〉和發(fā)票；：填寫《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附車船票、機(jī)票、住宿清單及發(fā)票等：：填寫《付款通知單》，附《合同》、《課程安排》、《業(yè)績(jī)提成明細(xì)表》和發(fā)票；：填《差旅費(fèi)報(bào)銷單》，附機(jī)票、車費(fèi)等；：填《費(fèi)用報(bào)銷單》，附餐費(fèi)清單、住宿清單、水果食品、汽車費(fèi)用等票據(jù)，并且在票據(jù)的背面詳細(xì)注明招待人數(shù)、時(shí)間等實(shí)際情況。：（?；招７?、書籍教材及學(xué)員禮品等）：填寫《付款申請(qǐng)單》或《費(fèi)用報(bào)銷單》，附正式合同及入庫(kù)單，領(lǐng)用時(shí)一次計(jì)入成本。：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)發(fā)票及單據(jù)，特殊情況需有相關(guān)申請(qǐng)或說明。（開課前一周需作詳細(xì)的會(huì)務(wù)預(yù)算提交財(cái)務(wù)審核）：（含場(chǎng)地租金、設(shè)備租金及酒店房費(fèi)等）：填寫《付款通知單》，備注欄說明開課所屬期及開課時(shí)間，附《場(chǎng)租協(xié)議》和場(chǎng)租發(fā)票。填寫《付款通知書》，附《供應(yīng)商報(bào)價(jià)單》、《入庫(kù)單》、《印刷/采購(gòu)協(xié)議》、發(fā)票。：① 支付高管因會(huì)務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。③ 支付其他費(fèi)用：填寫《費(fèi)用報(bào)銷單》，附相關(guān)單據(jù)。、獎(jiǎng)金類：：填《付款通知書》，附《工資表》、《銀行代發(fā)（代扣）業(yè)務(wù)清單》；：填寫《付款通知書》，附《管理獎(jiǎng)金及業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金明細(xì)表》；：包括固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家私等。：填《費(fèi)用報(bào)銷單》，附《旅游活動(dòng)計(jì)劃書》、車船票、住宿發(fā)票餐票、門票和其他發(fā)票；發(fā)生以上所有成本費(fèi)用支出財(cái)務(wù)在審核時(shí)原則上要求一律提供發(fā)票，并要求報(bào)銷人與經(jīng)辦人在填寫相關(guān)費(fèi)用及付款申請(qǐng)時(shí)在備注欄注明費(fèi)用類別及所屬學(xué)期，例：汪軍軍報(bào)銷助教餐費(fèi)時(shí)，在《費(fèi)用報(bào)銷單》備注欄需注明是：二期學(xué)員第九次開課X月X日至X月X日助教餐費(fèi)和住宿費(fèi)。費(fèi)用報(bào)銷單相關(guān)注意事項(xiàng)：第一個(gè)問題，費(fèi)用報(bào)銷單，是員工用他們自己的現(xiàn)金，在為公司辦事的時(shí)候墊付的,回來把墊付的發(fā)票，整理，粘貼好，并注明款項(xiàng)用處，然后由領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的單據(jù)。第二個(gè)問題，這個(gè)報(bào)銷單，就是會(huì)計(jì)上常說的“原始憑證”必須放在記帳憑證里，已備查帳。因?yàn)楦鞣N報(bào)銷的費(fèi) 用，進(jìn)的科目是不一樣的，一大堆全拿來放在一起報(bào)銷肯定不可以，在員工添置報(bào)銷單之前，就要把各項(xiàng)要報(bào)銷的費(fèi)用整理好，車費(fèi)、餐費(fèi)、購(gòu)買材料費(fèi)、辦公用品 費(fèi)等等，都要一項(xiàng)一項(xiàng)的添置報(bào)銷單才可以。最后要相應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字才可報(bào)銷，大的公司要先由部門經(jīng)理簽字，然后再由財(cái)務(wù) 經(jīng)理簽字，金額大的要由副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字方可報(bào)銷。第四個(gè)問題，公司所有的錢款支出，必須都要有領(lǐng)導(dǎo)的簽字才可報(bào)銷或支出，沒有規(guī)矩不成方圓，沒有領(lǐng)導(dǎo)的批準(zhǔn)，錢花出去了，誰也說不清。第四篇：費(fèi)用報(bào)銷單填寫規(guī)范及票據(jù)粘貼要求本公司費(fèi)用報(bào)銷單填寫及票據(jù)粘貼一、金額按照財(cái)務(wù)要求，補(bǔ)助：交通費(fèi)，辦公用品（圖書，文體用品勉強(qiáng)可用），快遞費(fèi)，餐費(fèi)（占整張報(bào)銷單總額的10%，其中包含食品，勞保用品等等都算在餐費(fèi)類別里）主要的交通費(fèi)，辦公用品，餐費(fèi)，盡量3種報(bào)銷項(xiàng)目都包含，除餐費(fèi)10%外，其余比例盡量均衡；電子發(fā)票也可以使用，打印出來，僅一次性使用，不能包含明細(xì)；發(fā)票不能標(biāo)注
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