【正文】 ................................. 48 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 ....................................................................................................................................................... 48 第二節(jié) 成本估算 ............................................................................................................................................................... 49 第三節(jié) 銷售收入及稅金 .................................................................................................................................................... 50 第四節(jié) 盈利能力 分析 ....................................................................................................................................................... 51 第五節(jié) 不確定性分析 ....................................................................................................................................................... 51 第十四章 綜合評(píng)價(jià) ............................................................................................................................................................... 54 總投資估算表 ......................................................................................................................................................................... 55 建設(shè)投資估算表 ..................................................................................................................................................................... 56 其它投資估算表 ..................................................................................................................................................................... 57 分年投資計(jì)劃表 ..................................................................................................................................................................... 58 資金籌措表 ............................................................................................................................................................................ 59 流動(dòng)資金估算表 ..................................................................................................................................................................... 60 原輔材料估算表 ..................................................................................................................................................................... 61 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 3 燃料動(dòng)力估算表 ..................................................................................................................................................................... 64 工資福利估算表 ..................................................................................................................................................................... 65 營(yíng)業(yè)收入及銷售稅金及附加估算表 ....................................................................................................................................... 66 固定資產(chǎn)折舊表 ..................................................................................................................................................................... 68 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷表 .......................................................................................................................................................... 69 損益表 .................................................................................................................................................................................... 70 現(xiàn)金流量表 ............................................................................................................................................................................ 71 資產(chǎn)負(fù) 債表 ............................................................................................................................................................................ 72 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 ............................................................................................................................................................. 73 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 4 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目 概述 一、 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗項(xiàng)目 二、 項(xiàng)目承辦單位： 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 三、 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 四、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 科左后旗甘旗卡鎮(zhèn) 五、 建設(shè)性質(zhì)：新建 六、 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 張鳳云 七、 建設(shè) 規(guī)模 ： 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套 鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗 八、 資金構(gòu)成： 項(xiàng)目總 投資 萬(wàn)元。其中 項(xiàng)目建設(shè) 投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 全部 自籌。 十一、 建設(shè)期： 36 個(gè)月 第二節(jié) 編制 依據(jù)： 一、 政策依據(jù) 1． 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》（ 2021 年本） 。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 5 3．《內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼市 國(guó)民 經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。 5．建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)資料。 《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》。 4. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 。 第三節(jié) 可行性研究的范圍 受 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 的委托， 通遼 市 融信工程造價(jià)咨詢有限 責(zé)任 公司 會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門及企業(yè)有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的 有關(guān)問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。設(shè)備主要有： 精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機(jī)床、 V 口機(jī)床、 清洗機(jī)床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機(jī)床、鎖位定位機(jī)床、玻璃工藝制做機(jī)床等。 隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展 和 1 人們經(jīng)濟(jì)生活水平的逐步提高，人們對(duì)于居住的條件和環(huán)境的要求也越來(lái)越高，人們已經(jīng)完全放棄了木制門窗，而轉(zhuǎn)向鋁、塑、鋁鎂、斷橋以及鋼木復(fù)合材料制作的門窗。 二、豐富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和地區(qū)市場(chǎng)的信用與知名度。隨著市場(chǎng)對(duì)門窗需求的增加，通遼及其周邊市場(chǎng)對(duì)我公司門窗的需要也在增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)供應(yīng)。 三、產(chǎn)品更新改進(jìn)的需要。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，鋁鎂、斷橋、鋼木等材料的門 窗 需求量 數(shù) 量增加，這也要求 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 必要進(jìn)行改進(jìn)，以適應(yīng)市場(chǎng)需要，通過(guò)自己良好的市場(chǎng)信譽(yù)迅速占領(lǐng)這塊未成熟的和需求旺盛的市場(chǎng)。隨著金融危機(jī)的發(fā)生，國(guó)內(nèi)各類機(jī)械、設(shè)備及其建筑材料的價(jià)格一直處于較低水平，這個(gè)時(shí)期正是進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的最好時(shí)機(jī)。 第六節(jié) 研究結(jié)論 一、研究主要結(jié)論 本項(xiàng)目產(chǎn)品附加值 較 高。同時(shí)可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力， 經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)效益較好。敏感性分析表明，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 本項(xiàng)目建設(shè)期相對(duì)較長(zhǎng)，建議盡快籌集資金，力爭(zhēng)早日開(kāi)工建設(shè)，為此應(yīng)擬定有效的籌資計(jì)劃，確保資金早到位 、 早建設(shè) 、 早投產(chǎn)。 序號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn) 套 20 新增建筑面積 ㎡ 1720 項(xiàng)目定員 人 58 總投資 萬(wàn)元 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 8 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 項(xiàng)目計(jì)算期 年 總成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 314 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 60 銷售利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 36個(gè)月 盈虧平衡點(diǎn) % 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 9 第二章 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng)需求 分析 由于該項(xiàng)目系統(tǒng)門窗都是采用鋁、鋁塑、鋁鎂等材料 ，其 硬度 高 、防火性好，保溫隔熱性能極佳、高強(qiáng)度，采光面積大，耐大氣腐蝕性，綜合性能優(yōu)秀，使用壽命長(zhǎng)， 密性、氣密性好 ， 裝飾效果好， 是目前各類建筑中的 首選產(chǎn)品。 對(duì)于本項(xiàng)目將要生產(chǎn)的新型材料門窗，是目前市場(chǎng)需要的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前每年的需求增長(zhǎng)都在 30%以上，而供