【正文】 ...........................................................44 第二節(jié) 勞動(dòng)定員 ..........................................................................................................................................................................45 第三節(jié) 人員來(lái)源及培訓(xùn) ..............................................................................................................................................................45 第十一章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 47 第十二章 投資估算及資金籌措 48 第一節(jié) 估算依據(jù) ..........................................................................................................................................................................48 第二節(jié) 投資估算 ..........................................................................................................................................................................48 第三節(jié) 資金籌措 ..........................................................................................................................................................................50 第十三章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 51 第一節(jié) 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)說(shuō)明 ..................................................................................................................................................................51 第二節(jié) 成本估算 ..........................................................................................................................................................................52 第三節(jié) 銷售收入及稅金 ..............................................................................................................................................................53 第四節(jié) 盈利能力分析 ..................................................................................................................................................................54 第五節(jié) 不確定性分析 ..................................................................................................................................................................54 第十四章 綜合評(píng)價(jià) 57 總投資估算表 58 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 4 建設(shè)投資估算表 59 其它投資估算表 60 分年投資計(jì)劃表 61 資金籌措表 62 流動(dòng)資金估算表 63 原輔材料估算表 64 燃料動(dòng)力估算表 67 工資福利估算表 68 營(yíng)業(yè)收入及銷售稅金及附加估算表 69 固定資產(chǎn)折舊表 71 無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷表 72 損益表 73 現(xiàn)金流量表 74 資產(chǎn)負(fù)債表 75 經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益流量表 76 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 5 第一章 總論 第一節(jié) 項(xiàng)目 概述 一、 項(xiàng)目名稱： 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗項(xiàng)目 二、 項(xiàng)目承辦單位： 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 三、 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 四、 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)： 科左后旗甘旗卡鎮(zhèn) 五、 建設(shè)性質(zhì)：新建 六、 項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人： 張鳳云 七、 建設(shè) 規(guī)模 ： 年產(chǎn) 20 萬(wàn)套 鋁鎂、塑鋼、鋼木門窗 八、 資金構(gòu)成： 項(xiàng)目總投資 。其中 項(xiàng)目建設(shè) 投資 萬(wàn)元，項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元。項(xiàng)目流動(dòng)資金 萬(wàn)元， 全部 自籌。 十一、 建設(shè)期： 36 個(gè)月 第二節(jié) 編制 依據(jù)： 一、 政策依據(jù) 1． 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄》（ 20xx 年本） 。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 6 3．《內(nèi)蒙古自治區(qū) 通遼市 國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年計(jì)劃綱要》。 5．建設(shè)單位提供的項(xiàng)目有關(guān)資料。 《關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)的通知》。 4. 《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 。 第三節(jié) 可行性研究的范圍 受 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 的委托， 通遼 市 融 信工程造價(jià)咨詢有限 責(zé)任 公司 會(huì)同上級(jí)有關(guān)部門及企業(yè)有關(guān)人員，對(duì)本項(xiàng)目涉及的有關(guān)問題進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查分析，按照國(guó)家和行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，編制了本項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告。設(shè)備主要有： 精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機(jī)床、 V 口機(jī)床、清洗機(jī)床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機(jī)床、鎖位定位機(jī)床、玻璃工藝制做機(jī)床等。 隨著經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展 和 1 人們經(jīng)濟(jì)生活水平的逐步提高，人們對(duì)于居住的條件和環(huán)境的要求也越來(lái)越高，人們已經(jīng)完全放棄了木制門窗，而轉(zhuǎn)向鋁、塑、鋁鎂、斷橋以及鋼木復(fù)合材料制作的門窗。 二、豐 富的生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和地區(qū)市場(chǎng)的信用與知名度。隨著市場(chǎng)對(duì)門窗需求的增加，通遼及其周邊市場(chǎng)對(duì)我公司門窗的需要也在增加，現(xiàn)有產(chǎn)能已經(jīng)無(wú)法滿足市場(chǎng)供應(yīng)。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 8 三、產(chǎn)品更新改進(jìn)的需要。但隨著市場(chǎng)的發(fā)展，鋁鎂、斷橋、鋼木等材料的門 窗 需求量 數(shù) 量增加，這也要求 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 必要進(jìn)行改進(jìn)，以適應(yīng)市場(chǎng)需要， 通過自己良好的市場(chǎng)信譽(yù)迅速占領(lǐng)這塊未成熟的和需求旺盛的市場(chǎng)。隨著金融危機(jī)的發(fā)生，國(guó)內(nèi)各類機(jī)械、設(shè)備及其建筑材料的價(jià)格一直處于較低水平，這個(gè)時(shí)期正是進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)的最好時(shí)機(jī)。 第六節(jié) 研究結(jié)論 一、研究主要結(jié)論 本項(xiàng)目產(chǎn)品附加值 較 高。同時(shí)可以安排部分下崗職工再就業(yè)，緩解本地區(qū)就業(yè)壓力， 經(jīng)濟(jì)和 社會(huì)效益較好。敏感性分析表明，本項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。 本項(xiàng)目建設(shè)期相對(duì)較長(zhǎng)，建議盡快籌集資金，力爭(zhēng)早日開工建設(shè)，為此應(yīng)擬定有效的籌資計(jì)劃，確保資金早到位 、 早建設(shè) 、 早投產(chǎn)。 序 號(hào) 項(xiàng) 目 單位 指標(biāo) 備 注 1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 建設(shè)規(guī)模 萬(wàn) 套 20 新增建筑面積 ㎡ 1720 項(xiàng)目定員 人 58 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 項(xiàng)目計(jì)算期 年 總成本 萬(wàn)元 經(jīng)營(yíng)成本 萬(wàn)元 產(chǎn)品銷售收入 萬(wàn)元 銷售稅金及附加 萬(wàn)元 增值稅 萬(wàn)元 314 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 凈利潤(rùn) 萬(wàn)元 2 評(píng)價(jià)指標(biāo) 投資利潤(rùn)率 % 60 銷售利潤(rùn)率 % 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 ic=10% 投資回收期 年 含建設(shè)期 36個(gè)月 盈虧平衡點(diǎn) % 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 10 第二章 市場(chǎng)預(yù) 測(cè) 第一節(jié) 市場(chǎng)需求 分析 由于該項(xiàng)目系統(tǒng)門窗都是采用鋁、鋁塑、鋁鎂等材料，其 硬度 高 、防火性好，保溫隔熱性能極佳、高強(qiáng)度，采光面積大，耐大氣腐蝕性，綜合性能優(yōu)秀，使用壽命長(zhǎng)， 密性、氣密性好 ， 裝飾效果好， 是目前各類建筑中的 首選產(chǎn)品。 對(duì)于本項(xiàng)目將要生產(chǎn)的新型材料門窗，是目前市場(chǎng)需要的一個(gè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前每年的需求增長(zhǎng)都在 30%以上，而供量不足市場(chǎng)需求量的60%，空間巨大。那么，對(duì)于門窗這種建筑必要的設(shè)施，其需求增長(zhǎng)非常迅速，同時(shí)考慮到其它方面的需求，其增長(zhǎng)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于城市化速度。 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 11 第三章 項(xiàng)目業(yè)主概況及項(xiàng)目區(qū)概況 第一節(jié) 項(xiàng)目業(yè)主概況 科左后旗鋁鎂門窗制造公司是一家較早進(jìn)入門窗生產(chǎn)領(lǐng)域的獨(dú)資企業(yè) ， 本廠成功利用先進(jìn)生產(chǎn)管理技術(shù)，引進(jìn)先進(jìn)的設(shè)備，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過幾年的開拓進(jìn)取，已經(jīng)打造成為了通遼地區(qū)室內(nèi)、室外門 窗 業(yè)龍 頭生產(chǎn)企業(yè)。 本廠擁有先進(jìn)的設(shè)備、精度電腦聲控雙頭割鋸，銑床、銑刀、組角機(jī)床、 V 口機(jī)床、清洗機(jī)床、噴漆房、烤漆房、鋼木復(fù)合機(jī)床、鎖位定位機(jī)床、玻璃工藝制做機(jī)床等。 公司現(xiàn)有總資產(chǎn)為 730 萬(wàn)元，年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)近 80 萬(wàn)元。31′至 123176。40′至 43176。全境南與遼寧省康平、彰武、昌圖三縣交界，東與吉林省雙遼市接壤，北和西依次與通遼科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 12 市科爾沁區(qū)、科左中旗、開魯縣、奈曼旗、庫(kù)倫旗相連。 全旗總土地面積 萬(wàn)平方公里，總?cè)丝?39 萬(wàn)人，其中蒙古族占72%，全旗人口以蒙古族為多數(shù)，蒙漢回滿等十一個(gè)民族雜居。 全旗農(nóng)業(yè)總播面積 300 萬(wàn)畝，糧豆總產(chǎn)穩(wěn)定在 10 億斤，其中玉 m100萬(wàn)畝，總產(chǎn) 億斤，優(yōu)質(zhì)水稻 23 萬(wàn)畝，總產(chǎn) 2 億斤；草牧場(chǎng) 1050 萬(wàn)畝，其中可利用草牧場(chǎng) 650 萬(wàn)畝，優(yōu)質(zhì)牧草 10 萬(wàn)畝，家畜存欄 100 萬(wàn)頭只口，其中黃牛 28 萬(wàn)頭， “科爾沁黃牛 ”品牌載譽(yù)國(guó)內(nèi)外。較大規(guī)模企業(yè)為：新三維肉類加工有限公司，牛肉產(chǎn)品按照歐盟標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，生產(chǎn)能力 10 萬(wàn)頭；康源藥業(yè)有限公司血栓通輸液系列產(chǎn)品被國(guó)家列為 “兩高一優(yōu) ”重大開發(fā)項(xiàng)目產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)銷售市場(chǎng)份額占 50%，年銷售額達(dá)億元。一批獨(dú)具民族特色旅游項(xiàng)目正在開發(fā)建設(shè)，旅游業(yè)已初步形成為通遼市西部開發(fā)的重點(diǎn)旅游區(qū)域。 （ 1） 交通 大鄭鐵路穿甘旗卡而過，南聯(lián)錦州、山海關(guān)，可直接與北京、上海、杭州相通，北可與通遼、長(zhǎng)春、哈爾濱、滿州里相通，鐵路優(yōu)勢(shì)明顯。 原料優(yōu)勢(shì) 目前通遼市是國(guó)內(nèi)最大的鋁生產(chǎn)基地，共有兩個(gè)鋁廠，年產(chǎn)能達(dá)到了 60 萬(wàn)噸，年產(chǎn)鋁錠及各類鋁型材 60 萬(wàn)噸，原料優(yōu)勢(shì)明顯。 年平均氣溫 ： ℃ 歷年極端最高氣溫 ： ℃ 歷年極端最低氣溫： ℃ 無(wú)霜期 ： 140 天 年平均降水量 ： 361mm 最大降水量 ： 年平均濕度為 ： 49% 日最大降水量 ： 主導(dǎo)風(fēng)向 ： WSW 13% 無(wú)風(fēng)日 ： 21% 科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告 14 最大風(fēng)速 ： 年平均雷電天數(shù) ： 33 天 年最大雪壓為 ： 標(biāo)準(zhǔn)凍土深 ： 多年最大凍土深度為 ： 工程地質(zhì)與水文地質(zhì) 區(qū)內(nèi)上部均有第四系覆蓋，為上更新統(tǒng)風(fēng)積黃土狀粉土，淺黃色、黃色 ，平均厚度 30m 左右，局部大于 50m 以上，具垂直節(jié)理和大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核及鈣質(zhì)菌絲，上部含少量植物根。 根據(jù)開發(fā)區(qū)的土層的成因類型及物理力學(xué)性質(zhì)，把場(chǎng)地劃分為一個(gè)大區(qū)，即松散巖第四系風(fēng)積區(qū) : 松散巖第四系風(fēng)積區(qū)開發(fā)園區(qū)均有分布，為黃土狀粉土，平均厚度約 ，具垂直節(jié)理及大孔隙，含鈣質(zhì)結(jié)核，松散，容重 ,天然含水率 %，內(nèi)磨擦角￠ =，粘聚力 c=，濕陷起始?jí)毫?=，濕陷系數(shù) =，輕微濕陷，濕陷深度一般 5m 左右，具一級(jí)非自重濕陷性，承載力特征值 fak=140MPa。 第四系地層厚度較大，覆蓋整個(gè)工作區(qū)。含水層為第四系孔隙潛水，第四系孔隙潛水入滲 —開采型。滲透系數(shù)量 ，水化學(xué)類型為 HCO3NaCaMg，礦化度科左后旗鋁鎂門窗制造公司 20 萬(wàn)套鋁鎂門窗可行性研究報(bào)告