【正文】 投資利稅率 % 借款償還期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 年 6 稅后含建設(shè)期 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬(wàn)元 1962 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 44 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 4 第二章 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍 （ 1）國(guó)家計(jì)委等部門(mén)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度》規(guī)定 (2)公司提供的項(xiàng)目建議書(shū)及有關(guān)原始資料。 (4)公司 與設(shè)計(jì)院商定的編制原則。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 5 第三章 項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性 （ 1）工業(yè)立市的需要 合肥市委市政府制定并下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱要》， 規(guī)劃 到２０ １０年，合肥工業(yè)增加值確保８００億元，力爭(zhēng)８５０億元，年均遞增２４％以上，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值確保２５００億元，力爭(zhēng)２７００億元；累計(jì)工業(yè)投入確保１２００億元，力爭(zhēng)１５００億元，工業(yè)投入占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資３０％以上 。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為成型包材及 生活用紙品 ，該項(xiàng)目的建設(shè)將極大地促進(jìn)合肥地區(qū)紙制品及包裝的生產(chǎn)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)合肥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義 。但生活用紙的原紙制造商比較集中。由于物流成本原因，中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)仍以地方品牌為主。由于該項(xiàng)目規(guī)模大，使其在合肥地區(qū)產(chǎn)生了延伸產(chǎn)業(yè)鏈和擴(kuò)大配套的需求。 實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) （ 1）技術(shù)和管理優(yōu)勢(shì) 安徽宇昌投資有限公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品直接引入 恒安紙業(yè) 的生產(chǎn)技術(shù)與管理方式 。 同時(shí)補(bǔ)充生產(chǎn)特種小批量生活用紙 。 安徽宇昌投資有限公司 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為 ：包裝材料及 生活用紙 的生產(chǎn)。 同時(shí)，安徽地處中部，黨中央、國(guó)務(wù)院最近再次提出要加快中部地區(qū)的發(fā)展，對(duì)安徽省在內(nèi)的中西部地區(qū)實(shí)行政策扶持，這對(duì)該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)騰飛將產(chǎn)生良好的支撐作用。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 7 一般來(lái)說(shuō)，生活用紙的消費(fèi)可以代表一個(gè) 地區(qū) 的 人均 收入的 高低 。這些因素在中部地區(qū)都處于上升通道 之中， 生活用紙 市場(chǎng)需求快速增長(zhǎng)。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 8 第四章 承辦企業(yè)概況 安徽宇昌投資有限公司成立于 20xx 年 9 月，是由 吳金鈸先生 投資新建的民營(yíng)企業(yè)， 公司占地 15 畝， 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù) ：包裝材料及 生活用紙 的生產(chǎn)。 吳金鈸先生 于 1996 年自福建晉江來(lái)到安徽合肥市籌辦經(jīng)營(yíng) 恒安（合肥）生活用品有限公司 ,一晃便是十 個(gè)春秋。自古閩南人重商善賈，民不畏險(xiǎn)。十年來(lái)，他所領(lǐng)導(dǎo)的企業(yè)秉承良好的商業(yè)信譽(yù)，誠(chéng)信為本，依法經(jīng)營(yíng)，培育和營(yíng)造了與消費(fèi)者、與員工、與合作者乃至與政府、社會(huì)共贏的誠(chéng)信關(guān)系，使企業(yè)保持了持續(xù)的發(fā)展勢(shì)頭。 曾經(jīng)有記者采訪吳金鈸先生 時(shí)問(wèn)他的企業(yè)靠什么才能如此的發(fā)展機(jī)遇。不論對(duì)一個(gè)企業(yè)，還是一個(gè)社會(huì)，離開(kāi)了 誠(chéng)信，它就失去了長(zhǎng)期生存與發(fā)展的基礎(chǔ)。因?yàn)闀r(shí)間會(huì)衡量我們的信用程度?！? 吳金鈸先生 憑著 所在 企業(yè)的影響力，他用自己的合肥市泉州商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)的職務(wù)之便經(jīng)常性的吸引泉州的投資者，極大的發(fā)揮 了商會(huì)的橋梁作用，為合肥的招商引資工作做出了自己的最大努力。作為一名 合肥市 政協(xié)委員，他曾多次提出相關(guān)提案并受到政府部門(mén)的高度重視。 如今 吳金鈸 先生 在合肥又投資興建 安徽宇昌投資有限公司 ，我們深信：新的 企業(yè) 必有新的發(fā)展景象，將對(duì)合肥的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展帶來(lái)一定的促進(jìn)作用。在生產(chǎn)過(guò)程中，包裝 印刷是最后一道工序，在流通過(guò)程中，包裝印刷對(duì)美化商品、宣傳商品 、促 銷(xiāo) 商品起著重要的作用， 它對(duì)提高 商品的附加值，增強(qiáng)商品的競(jìng)爭(zhēng)力，開(kāi)拓 商品 市場(chǎng)，起到 舉足輕重的 作用。沿海地區(qū)和大中城市的包裝印刷企業(yè)已經(jīng)具 備 在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng) 的實(shí) 力。在全國(guó)各類(lèi)印刷企業(yè) 90778 家中，包裝裝潢印刷品印刷企業(yè)就有 29560 家，占整個(gè)印刷企業(yè)總數(shù)的 %，職工約100 萬(wàn)人， 20xx 年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 800 億元（約占整個(gè)印刷工業(yè)總產(chǎn)值安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 11 的 %），每年約以兩位數(shù)的速度增長(zhǎng)（ 20xx 年比 20xx 年增長(zhǎng) 12%） 。 占社會(huì)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn) 值 的 40%。 20xx 年我國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到 3000 億元，其中 ， 紙包裝制品達(dá)到 20xx 億元，平均每年以 9％的速度遞增 ， 占社會(huì)經(jīng)濟(jì)總產(chǎn) 值 的 40%。在我國(guó)，包裝紙制品產(chǎn)值占包裝工業(yè)總產(chǎn)值 40%，在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家占 45%以上。 生活用紙 行業(yè)現(xiàn)狀 生活用紙是與消費(fèi)者關(guān)系密切的日常用品之一，凡有人群的地方就有潛在的消費(fèi)市場(chǎng)，屬日不落工業(yè)。 20xx、 20xx 年期間，我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)， 20xx 年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)達(dá)到 182321 億元，比 上年增長(zhǎng) %； 20xx 年 GDP 達(dá)到 210871億元，同比增長(zhǎng) 11%。 20xx 年全國(guó)生活用紙總產(chǎn)量約 391 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng) 8%，生活用紙產(chǎn)量約占全國(guó)紙和紙板總產(chǎn)量的 7%；消費(fèi)量約 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 12 萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)約 %，占全國(guó)紙和紙板總消費(fèi)量的 %。全球生活用紙銷(xiāo)售量約 2500 萬(wàn)噸，銷(xiāo)售額約 300 億美元。 中國(guó)的生活用紙市場(chǎng)隨經(jīng)濟(jì)發(fā)展、人口增加和人民生活質(zhì)量的提高而快速增加。人均消費(fèi)量也從 千克增長(zhǎng)到 千克，是 1990年的 倍。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 13 高檔生活用紙的市場(chǎng)明顯增長(zhǎng) 近兩年，隨著經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高位增長(zhǎng)，人民生活水平的迅速提高以及對(duì)消費(fèi)者的引導(dǎo)漸見(jiàn)成效，高檔生活用紙的市場(chǎng)需求量和所占比例大幅提升。很多企業(yè)都在上新的項(xiàng)目擴(kuò)大產(chǎn)能，還有一些原本不生產(chǎn)生活用紙的企業(yè)進(jìn)入該領(lǐng)域，已經(jīng)投產(chǎn)和正在建設(shè)的項(xiàng)目集中，機(jī)器設(shè)備的現(xiàn)代化水平大大提高。所以其使用范圍越來(lái)越廣，發(fā)安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 14 展速度越來(lái)越塊。 我國(guó)瓦楞紙箱包裝起步較晚， 1954 年才開(kāi)始推廣使用瓦楞紙箱，較日本 晚 40 年，較美國(guó)晚 60 多年。 改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)瓦楞紙箱包裝迅速發(fā)展，增長(zhǎng)速度在各生產(chǎn)大國(guó)中是最高的。我國(guó)從 1995 年開(kāi)始，瓦楞紙板生產(chǎn)量一直居世界第 3 位，僅次于美國(guó)和日本。已超過(guò)日本，僅次于美國(guó)，躍居世界第 2 位。恒安集團(tuán)、長(zhǎng)虹電器、格力電器、娃哈哈集團(tuán)、旺旺食品及聯(lián)合利華三期的投產(chǎn)及四期、五期的開(kāi)工在即，將為合肥每年新增 億元以上的瓦楞紙箱包材市場(chǎng)，而伊利、蒙牛今年底的規(guī)模投產(chǎn)，也將形成每年約 3600 萬(wàn)元以上的瓦楞紙箱包材需求。 20xx 年中國(guó)包裝工業(yè)總產(chǎn)值已達(dá)到 500 億美元，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)經(jīng)濟(jì)總量的排序中躍升 到了第 14 位，比上年同期增長(zhǎng) ％。 預(yù)計(jì) “十一五 ”期間，中國(guó)包裝工業(yè)的總產(chǎn)值可望達(dá)到 4500 億元人民幣，并保持年均 7％的增長(zhǎng)速度。以產(chǎn)品分類(lèi)，中國(guó)紙包裝制品產(chǎn)量到 20xx 年可達(dá) 3600 萬(wàn)噸，塑料包裝制品 946 萬(wàn)噸，金屬包裝制品 491 萬(wàn)噸，玻璃包裝制品 1550 萬(wàn)噸，包裝機(jī)械 120 萬(wàn)臺(tái)套。另外，降低資源消耗及減少污染亦將成為中國(guó)包裝業(yè)發(fā)展的重要方向。其推動(dòng)因素包括：人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、城市人口增長(zhǎng)、衛(wèi)生水平提高。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，20xx 年我國(guó)城鎮(zhèn)人口比重為 43%，但實(shí)際上離開(kāi)農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工的農(nóng)民有相當(dāng)數(shù)量，這部分人數(shù)的增加和衛(wèi)生習(xí)慣的改變，對(duì)生活用紙的消費(fèi)量有重要影響。 20xx20xx 年，預(yù)計(jì)世界生活用紙的需求量將以每年 %的速度增長(zhǎng)，每年增加約 78 萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)到 20xx 年市場(chǎng)需求量將達(dá)到 2830 萬(wàn)噸。 城市化、市場(chǎng)化和國(guó)際化三大趨勢(shì)和人口增加所創(chuàng)造的客觀需求和供給潛力，是中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速增長(zhǎng) 的基本動(dòng)力源。消費(fèi)需求呈現(xiàn)多元化并向中高檔產(chǎn)品過(guò)渡。強(qiáng)有力的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)者有：維達(dá)紙業(yè)、金紅葉紙業(yè)、恒安紙業(yè)、中順紙業(yè)、廣西貴糖（集團(tuán)）有限公司、上海金佰利紙業(yè)、永豐余紙業(yè)、王子制紙妮飄（蘇州）有限公司、上海東冠紙業(yè)等。在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，擦拭紙（廚房用紙、擦手紙等）是全球銷(xiāo)售額居第二位的生活用紙品種，占生活用紙零售額的 18%，在中國(guó)具有市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿Α?20xx—20xx 年高檔生活 用紙新一輪產(chǎn)能的增加對(duì)行業(yè)的技術(shù)進(jìn)步有推動(dòng)作用。 ▲廁用衛(wèi)生紙仍是主導(dǎo)產(chǎn)品，但所占比重繼續(xù)下降，面巾紙、餐巾紙、手帕紙所占比重繼續(xù)提高，廚房紙、擦手紙、工業(yè)擦拭紙等消費(fèi)量明顯上升；居家用生活用紙的市場(chǎng)擴(kuò)大。 ▲農(nóng)村市場(chǎng)消費(fèi)量上升，出口量繼續(xù)增加。 從經(jīng)濟(jì)發(fā)展等有利因素和人口增長(zhǎng)率呈逐年緩慢下降趨勢(shì)、大城市生活用紙的消費(fèi)趨近飽和等負(fù)面因素綜合考慮，生活用紙消費(fèi)的年增長(zhǎng)率將與國(guó)家 GDP 的增長(zhǎng)同步或稍低。 表 51 生活用紙的市場(chǎng)預(yù)測(cè) 年份 消費(fèi)量 /萬(wàn)噸 年平均增長(zhǎng)率 /% 人口 /萬(wàn)人 人均消費(fèi) /（千克 /人 表 61 生產(chǎn)綱領(lǐng)表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 生產(chǎn)綱領(lǐng) 產(chǎn)值 備注 1 包裝箱 萬(wàn)只 1000 6000 2 生活用紙 萬(wàn)箱 40 4000 合計(jì) 10000 建設(shè)地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)地在合肥市瑤海工業(yè)園區(qū) 合肥市瑤海工業(yè)園區(qū) 位于合肥市區(qū)的東部， 園區(qū)發(fā)展已具規(guī)模 。 建設(shè)條件 配套條件 廠區(qū)東北面分別是郎溪路和緯 A 路 ，沿路敷設(shè)有給水管道、污水排水管道、雨水排水管道、通訊線路， 天然 氣管 道 。 本項(xiàng)目產(chǎn)品符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，外部配電、供水、道路、照明、施工環(huán)境等都較好 ,可保證項(xiàng)目的實(shí)施。 生活用紙主要利用恒安紙業(yè)的原紙生產(chǎn)部分專(zhuān)用紙。 本項(xiàng)目采用了具有國(guó)內(nèi)內(nèi)先進(jìn)水平的瓦楞紙板全自動(dòng)生產(chǎn)線、 瓦楞紙箱 全自動(dòng)印刷開(kāi)槽機(jī)和印刷開(kāi)槽機(jī)模切機(jī)，具有 高速、高效、寬幅、低耗、封閉無(wú)污染、多功能 等特點(diǎn)，產(chǎn)品技術(shù)水平為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 23 第八章 原材料供應(yīng)與對(duì)外協(xié)作 本項(xiàng)目所需原材料主要是原紙。本項(xiàng)目所需原料貨源充足，品種齊全，完全能滿足本項(xiàng)目的需要。 表 81 原材料消耗與供應(yīng)表 序號(hào) 材料名稱(chēng) 全年耗量 單位 供應(yīng)商 1 原紙 3000 噸 恒安紙業(yè) 、 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 2 包裝膜 20 噸 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 3 香水 20 公斤 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 4 紙箱原紙 10000 噸 國(guó)內(nèi)采購(gòu) 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 24 第九章 建設(shè)方案 （ 1）本項(xiàng)目是新建項(xiàng)目，本項(xiàng)目的主要內(nèi)容是 在 合 肥市瑤海工業(yè)園區(qū)沿郎溪路，征地 15 畝 ，新建生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)、研發(fā)大樓、員工生活樓及配套公用設(shè)施，新增包裝材料生產(chǎn)線、紙品生產(chǎn)線及配套公用設(shè)備，形式年產(chǎn) 1000 萬(wàn)只包裝箱和 40 萬(wàn)箱生活用紙的生產(chǎn)能力。 （ 3）投資控制應(yīng)突出重點(diǎn)，其重點(diǎn)投資在生產(chǎn)線的建立及為生產(chǎn)線可靠運(yùn)行相配套的廠房及公用系統(tǒng)。 （ 5）本項(xiàng)目一次設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)。 總圖、運(yùn)輸方案 總平面布置 （ 1）廠區(qū)布置 廠區(qū)呈梯形，占地面積約 15 畝。在辦公樓西南側(cè)建有生產(chǎn)車(chē)間。 新增建筑面積 m2。 廠內(nèi)外運(yùn)輸 廠外運(yùn)輸部分依靠社會(huì)運(yùn)輸力量完成。 建筑設(shè)計(jì) 生產(chǎn)廠房 土建設(shè)計(jì)要符合國(guó) 家的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，尤其是強(qiáng)制性規(guī)范要求。