【正文】 安徽宇昌投資有限公司 包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 基本情況請(qǐng)確認(rèn) : 項(xiàng)目總投資控制在 3500萬(wàn)元左右 ,其中新增土建投資 1856萬(wàn)元 , 新增設(shè)備投資 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)期 年： 20xx 年 9 月 —— 20xx 年 2 月 項(xiàng)目定員 100 人 年人均收入 :18000 元 /年 資金來(lái)源 :自籌 產(chǎn)量 \產(chǎn)值 序號(hào) 產(chǎn)品名稱(chēng) 單位 生產(chǎn)綱領(lǐng) 產(chǎn)值 備注 1 包裝箱 萬(wàn)只 1000 6000 2 生活用紙 萬(wàn)箱 40 4000 合計(jì) 10000萬(wàn)元 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院合肥分院 安徽天方工業(yè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 二 OO七年九月 安徽宇昌投資有限公司 包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 院 長(zhǎng)： 林曉明 總 工： 班春剛 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 潘滿(mǎn)鵬 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院合肥分院 安徽天方工業(yè)設(shè)計(jì)咨詢(xún)有限公司 二 OO七年九月 校對(duì)與編輯 寧小慶 編制人員名單 潘滿(mǎn)鵬 高級(jí)工程師 馮 祥 高級(jí)工程師 孫天和 高級(jí)工程師（研） 楊 洋 工 程 師 陳 勁 工 程 師 劉乃姝 高級(jí)經(jīng)濟(jì) 師 李一安 會(huì) 計(jì) 師 企業(yè)配合人員 吳金鈸 董事長(zhǎng) \總 經(jīng) 理 荊俊峰 行政 經(jīng)理 目 錄 前 言 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng) 、 項(xiàng)目承辦單位 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 可研結(jié)論概述 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 第二章 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍 可研報(bào)告編制依據(jù) 編制范圍 第三章 項(xiàng)目建設(shè)的意義及必要性 項(xiàng)目實(shí)施的意 義及必要性 實(shí)施本項(xiàng)目的優(yōu)勢(shì) 第四章 承辦企業(yè)概況 投資方基本情況 第五章 行業(yè)現(xiàn)狀及產(chǎn)品市場(chǎng)分析 行業(yè)現(xiàn)狀 市場(chǎng) 分析 第六章 建設(shè)規(guī)模、建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 擬建規(guī)模 建設(shè)地點(diǎn) 建設(shè)條件 第七章 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品方案 產(chǎn)品規(guī)格 產(chǎn)品技術(shù)水平 第八章 物料供應(yīng) 原材料供應(yīng) 對(duì)外協(xié)作 第九章 建設(shè)方案 改造原則 總圖、運(yùn)輸方案 工藝方案 公用方案 土建方案 第十章 環(huán)境保 護(hù)、消防、節(jié)能及勞動(dòng)安全衛(wèi)生 環(huán)境保護(hù) 消防 節(jié)能 勞動(dòng)安全衛(wèi)生 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 第十一章 企業(yè)組織、項(xiàng)目管理和勞動(dòng)定員 企業(yè)組織 勞動(dòng)定員 人員培訓(xùn) 第十二章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 第十三章 工程招投標(biāo) 項(xiàng)目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式 投標(biāo)、開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)和中標(biāo)程序 評(píng)標(biāo)委員會(huì)的人員組成和資質(zhì)要求 第十四章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模 實(shí)施進(jìn)度 年銷(xiāo)售收入和增值稅及附加估算 總成本費(fèi)用估算 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)清償能力分析 不確定性分析 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)主要數(shù)據(jù)及指標(biāo) 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 附件： 合肥市瑤海工業(yè)園區(qū)管理委員會(huì)證明 企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 組織機(jī)構(gòu)代碼證 稅務(wù)登記證 附圖 : 廠區(qū)總平面布置圖 前 言 安徽宇昌投資有限公司 主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為 ：包裝材料及 生活用紙 的生產(chǎn)。公司立足于為恒安（合肥）生活用品有限公司進(jìn)行配套服務(wù)，屬于恒安集團(tuán)生活用紙項(xiàng)目鏈的末端。 在首屆長(zhǎng)三角泉州籍商會(huì)聯(lián)誼會(huì)暨合肥招商推介會(huì)上，恒安集團(tuán)與合肥市簽定了投資 協(xié)議書(shū) 。 20xx 年 4 月集團(tuán)與瑤海工業(yè)園區(qū)正式簽約，總投資 3000 萬(wàn)美元，建成 “心相印 ”生活用紙產(chǎn)品 、“安樂(lè)”和“安爾樂(lè)”牌衛(wèi)生巾和衛(wèi)生護(hù)墊、“安兒樂(lè)”紙尿褲系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地。由于該項(xiàng)目規(guī)模大，使其在合肥地區(qū)產(chǎn)生了延伸產(chǎn)業(yè)鏈和擴(kuò)大配套的需求。 在此背景下， 安徽宇昌投資有限公司提出了實(shí)施 包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目。 安徽宇昌投資有限公司 包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目不僅可以滿(mǎn)足 恒安集團(tuán) 發(fā)展的需要，同時(shí)可進(jìn)一步提升合肥市包裝材料行業(yè)的生產(chǎn)水平，滿(mǎn)足合肥地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。本項(xiàng)目對(duì) 合肥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展及合肥市工業(yè)立市政策的實(shí)施都具有重要意義。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 1 第一章 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱(chēng) 、 項(xiàng)目承辦單位 （ 1）項(xiàng)目名稱(chēng) : 包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 （ 2）項(xiàng)目承辦單位 : 安徽宇昌投資有限公司 （ 3）法人代表： 吳金鈸 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及實(shí)施地點(diǎn) （ 1）項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 : 吳金鈸 董事長(zhǎng)、總經(jīng)理 （ 2）項(xiàng)目 實(shí)施地點(diǎn) : 本項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)在合肥市瑤海工業(yè)園區(qū) 項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模及建設(shè)內(nèi)容 （ 1）項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目建成 后，安徽宇昌投資有限公司將形成年產(chǎn) 1000 萬(wàn)只包裝箱及 40 萬(wàn)箱生活用紙品 的生產(chǎn)能力；實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10000 萬(wàn)元，利潤(rùn) 萬(wàn)元， 增值稅及附加 萬(wàn)元。 （ 2）項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 3600 萬(wàn)元，其中固定資產(chǎn)投資 3360 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 240 萬(wàn)元。 （ 3）項(xiàng)目主要內(nèi)容 本項(xiàng)目在 安徽宇昌投資有限公司 在 合肥市瑤海工業(yè)園區(qū) 征用的 15畝 地上，新建生產(chǎn)車(chē)間、研發(fā)大樓及配套公用設(shè)施，新增建筑面積 m2，新增包裝箱生產(chǎn)線及 生活用紙品， 配套公用設(shè)備，形成 年產(chǎn) 1000 萬(wàn)只 包裝箱及 40 萬(wàn)箱生活用紙品 的生產(chǎn)能力。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 2 可研結(jié)論概述 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，該項(xiàng)目的實(shí)施對(duì) 提升我省包裝材料生產(chǎn)能力，促進(jìn)紙品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展 都有深遠(yuǎn)的意義。本項(xiàng)目的實(shí)施對(duì)合肥市的工業(yè)立市和地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展都將產(chǎn)生積極的影響。 從市場(chǎng)分析可以看出： 我國(guó)生活用紙市場(chǎng)的發(fā)展與國(guó)家 GDP 的增長(zhǎng)、人口的增長(zhǎng)、人民生活質(zhì)量的提高等因素密切相關(guān)。 近年 我國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速增長(zhǎng)，中國(guó)生活用紙行業(yè)在前些年強(qiáng)勁發(fā)展的基礎(chǔ)上 , 繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)勢(shì)頭。 本項(xiàng)目生產(chǎn)的包裝用紙箱具有經(jīng)濟(jì)、輕 便、易堆放等特點(diǎn)，市場(chǎng)需求量逐年擴(kuò)大，具有很好的市場(chǎng)前景。 從產(chǎn)品的的技術(shù)水平上，該項(xiàng)目選定產(chǎn)品技術(shù)起點(diǎn)高，具有較高的附加值，有廣闊的銷(xiāo)售市場(chǎng)，本項(xiàng)目產(chǎn)品在設(shè)計(jì)中選用的工藝方案及設(shè)備具有合理性、經(jīng)濟(jì)性和先進(jìn)性，物流合理，可保證生產(chǎn)綱領(lǐng)的實(shí)現(xiàn)。 經(jīng)濟(jì)分析表明本項(xiàng)目達(dá)到正常年份 可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 10000 萬(wàn)元，增值稅及附加 萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn) 利潤(rùn)總額為 萬(wàn)元， 所得稅 萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %， 投資 利潤(rùn)率 %， 投資利稅率 %,投資回收期 6 年 （含建設(shè)期） ，盈 虧平衡點(diǎn)為 44%， 整個(gè)項(xiàng)目效益可觀，技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)良好。 綜上所述，該項(xiàng)目具有顯著社會(huì)效益和一定的經(jīng)濟(jì)效益，本項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 3 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 本項(xiàng)目的主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)詳見(jiàn)表 11。 表 11 主要數(shù)據(jù)及技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng) 目 單 位 數(shù)據(jù)及指標(biāo) 備 注 1 主要數(shù)據(jù) 生產(chǎn)綱領(lǐng) ：包裝 萬(wàn) 只 /年 1000 生活用紙 萬(wàn)箱 /年 40 廠區(qū)占地面積 畝 15 新增建筑物面積 m2 建筑密度 新增設(shè)備 臺(tái)（套） 53 新增人員 人 100 項(xiàng)目建設(shè)期 年 達(dá)產(chǎn)年份 年 20xx 項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元 3600 其中：固定資產(chǎn)投資 萬(wàn)元 3360 鋪底流動(dòng)資金 萬(wàn)元 240 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 10000 達(dá)產(chǎn)年 增值稅及附加 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 達(dá)產(chǎn)年 2 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 投資 利潤(rùn)率 % 投資利稅率 % 借款償還期 年 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 投資回收期 年 6 稅后含建設(shè)期 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 (ic=12%) 萬(wàn)元 1962 稅后 盈虧平衡點(diǎn) % 44 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 4 第二章 可行性研究報(bào)告的編制依據(jù)和范圍 （ 1）國(guó)家計(jì)委等部門(mén)關(guān)于《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度》規(guī)定 (2)公司提供的項(xiàng)目建議書(shū)及有關(guān)原始資料。 (3) 有關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。 (4)公司 與設(shè)計(jì)院商定的編制原則。 本可行性研究報(bào)告是對(duì)安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目的必要性和可行性進(jìn)行研究，對(duì) 產(chǎn)品市場(chǎng)、技術(shù)先進(jìn)性、成熟性、建設(shè)規(guī)模、物料供應(yīng)及協(xié)作關(guān)系、工藝主要設(shè)備選型及相應(yīng)的公用配套設(shè)施、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生等方面進(jìn)行研究，提出可行的方案，并在此基礎(chǔ)上對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行估算及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)。 安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 5 第三章 項(xiàng)目實(shí)施的意義及必要性 （ 1）工業(yè)立市的需要 合肥市委市政府制定并下發(fā)了《關(guān)于優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展的行動(dòng)綱要》， 規(guī)劃 到２０ １０年，合肥工業(yè)增加值確保８００億元，力爭(zhēng)８５０億元，年均遞增２４％以上，現(xiàn)價(jià)工業(yè)總產(chǎn)值確保２５００億元，力爭(zhēng)２７００億元；累計(jì)工業(yè)投入確保１２００億元，力爭(zhēng)１５００億元，工業(yè)投入占全社會(huì)固定資產(chǎn)投資３０％以上 。 根據(jù)《合肥優(yōu)先加快工業(yè)發(fā)展行動(dòng)綱要》，汽車(chē)、裝備制造、家用電器、化工、新材料、電子信息及軟件、生物醫(yī)藥、食品及農(nóng)副產(chǎn)品加工等八大產(chǎn)業(yè)，將成為合肥工業(yè)發(fā)展中的領(lǐng)跑者。 本項(xiàng)目產(chǎn)品為成型包材及 生活用紙品 ，該項(xiàng)目的建設(shè)將極大地促進(jìn)合肥地區(qū)紙制品及包裝的生產(chǎn)發(fā)展，對(duì)促進(jìn)合肥經(jīng)濟(jì)的發(fā)展具有重要意義 。 （ 2）市場(chǎng) 發(fā)展的需要 中國(guó)目前的生活用紙市場(chǎng)仍是由多個(gè)制造商組成，行業(yè)集中度很低。但生活用紙的原紙制造商比較集中。全國(guó)性的主要品牌有：維達(dá)、心相印、唯潔雅、舒潔、五月花、潔柔、清風(fēng)、潔云等。由于物流成本原因，中低檔產(chǎn)品市場(chǎng)仍以地方品牌為主。 20xx 年 4 月恒安集團(tuán)與瑤海工業(yè)園區(qū)正式簽約，總投資 3000 萬(wàn)美元，建成 “心相印 ”生活用紙產(chǎn)品 、“安樂(lè)”和“安爾樂(lè)”牌衛(wèi)生巾和衛(wèi)安徽宇昌投資有限公司包裝材料及生活用紙生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目 中機(jī)中電設(shè)計(jì)研究院 6 生護(hù)墊、“安兒樂(lè)”紙尿褲系列產(chǎn)品生產(chǎn)基地。由于該項(xiàng)目規(guī)模大，使其在合肥地區(qū)產(chǎn)生了延伸產(chǎn)業(yè)鏈和擴(kuò)大配套的需求。在此背景下，公司實(shí)施本項(xiàng)目進(jìn)行包裝材料的生產(chǎn) ，此項(xiàng)目不僅能滿(mǎn)足恒安集