【正文】 大棚膜生產(chǎn)建設(shè)項目可行性研究報告目 錄1 項目總論 1 項目名稱 1 承擔(dān)單位 1 承擔(dān)單位負責(zé)人 1 項目單位概況 1 項目建設(shè)地點 1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 2 總投資及資金來源 2 經(jīng)濟效益指標(biāo)及財務(wù)匯總 22 企業(yè)基本情況 33 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 5 產(chǎn)品需求分析 5 改造的必要性 6 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 6 市場前景廣闊 6 經(jīng)濟、社會效益顯著 6 增加就業(yè) 6 無“三廢”排放，保護當(dāng)?shù)丨h(huán)境 6 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 74 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 8 改造的主要內(nèi)容 8 總體技術(shù)方案及創(chuàng)新 8 項目技術(shù)開發(fā)可行性 10 項目技術(shù)成熟性 11 主要設(shè)備 12 改造的目標(biāo) 13 項目研究內(nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)目標(biāo) 13 產(chǎn)品化目標(biāo) 145 項目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 15 投資估算 15 工程投資概況 15 估算依據(jù) 15 投資估算的有關(guān)說明 15 資金來源 196 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 20 人員培訓(xùn) 20 技術(shù)來源 207 項目實施進度計劃 21 21 項目履行單位的選擇 21 22 22 實施進度計劃 228 項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 24 項目概況 24 基本數(shù)據(jù) 24 實施進度 24 投資估算 24 勞動定員 24 財務(wù)評價 24 銷售收入 24 成本費用 25 稅金及附加 26 利潤 26 投資回收期估算 26 不確定性分析 26 盈虧平衡分析 26 敏感性分析 27 風(fēng)險控制分析 29 政策風(fēng)險分析 29 技術(shù)風(fēng)險分析 30 經(jīng)營管理風(fēng)險分析 30 市場開拓風(fēng)險分析 30 生產(chǎn)風(fēng)險分析 31 財務(wù)風(fēng)險分析 31 資金風(fēng)險分析 31 社會效益分析 329 結(jié)論和建議 33 主要結(jié)論 33 建議 33 附表：項目投資現(xiàn)金流量表項目資本金現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負債表流動資金估算表總成本費用估算表固定資產(chǎn)折舊費估算表附件：委托書附圖：XXXXXXXXXXX地理位置圖XXXXXXXXXXX廠區(qū)平面布置圖 1 項目總論 項目名稱大棚膜項目 承擔(dān)單位XXXXXXXXXXX 承擔(dān)單位負責(zé)人項目負責(zé)人：項目聯(lián)系人： 項目單位概況XXXXXXXXXXX成立于2001年，注冊資金為803萬元。自成立以來，公司根據(jù)市場競爭的要求，堅持以科技為先導(dǎo)，利用自身優(yōu)勢和現(xiàn)代科技手段，聯(lián)合社會科技力量，成功研究開發(fā)了處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜，順應(yīng)了市場發(fā)展的需求。公司成立時總?cè)藬?shù)27人，資產(chǎn)規(guī)模800余萬元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)在公司人力資源共有83人，其中大專以上學(xué)歷有43人，教授4人，研究員2人，高級工程師16人，工程師17人。到2007年底，公司資產(chǎn)規(guī)模達到2500余萬元。造就了一支技術(shù)、生產(chǎn)、銷售人員比例合理、素質(zhì)較高的團隊。公司設(shè)有獨立的研發(fā)部門，有專職研究人員16人，公司擁有國際一流的計算機軟硬件、快速成型與制造設(shè)備和先進的實驗、檢測儀器。 項目建設(shè)地點項目建設(shè)地點確定在XXXXXXXXXXX院內(nèi)西南部。公司位于XXXX縣城北環(huán)路北、濟邯鐵路南、工業(yè)路延伸東段魯西新世紀(jì)工業(yè)園區(qū)。XXXX魯西新世紀(jì)工業(yè)園創(chuàng)建于2001年，位于XXXX縣城東部。XXXX地處冀魯豫三省交界處，是山東的西大門，是東部經(jīng)濟向西部輻射和西部資源向東部輸送的橋頭堡和重要通道。106國道、329省道在境內(nèi)交匯，濟邯鐵路、濟聊館高速公路、329省道橫穿XXXX工業(yè)園區(qū)，交通十分便利。 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項目產(chǎn)品是在傳統(tǒng)大棚膜生產(chǎn)基礎(chǔ)上改造生產(chǎn)新型農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜，技術(shù)改造工藝采用硅烷聯(lián)劑及相應(yīng)處理工藝，可解決納米材料粒徑小，不易分散的缺點，實現(xiàn)以復(fù)合納米級水滑石為保溫劑和成核劑，通過三層共擠吹膜技術(shù)，解決成膜過程中EVA粘性大、易熱分解的難題，使其具有透光率高、霧度低、流滴持效期長、增溫效果明顯、使用壽命長的特點，其關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與國外代表性產(chǎn)品相當(dāng)，工藝技術(shù)水平達國內(nèi)領(lǐng)先水平。其主要創(chuàng)新點為納米材料處理工藝：由于納米材料顆粒極細，粒徑（3050 nm）。所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻，才能使其起到應(yīng)有的作用。采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配，加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進行預(yù)處理，處理的時間，溫度，轉(zhuǎn)速均較以前做相應(yīng)的調(diào)整。首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理7—10分鐘，再與聚乙烯其礎(chǔ)樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應(yīng)用到大棚膜中后，產(chǎn)品的多項性能均得到不同程度的提高，拉伸強度提高15%，透光率提高35%，大棚內(nèi)作物產(chǎn)量平均提高8%，品質(zhì)也大大提高。本項目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2000噸農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜。 總投資及資金來源本項目總投資1800萬元，貸款700萬元，其余自籌。 經(jīng)濟效益指標(biāo)及財務(wù)匯總本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)詳見表11，主要財務(wù)指標(biāo)詳見表12。 表11 主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)表序號名稱單位/規(guī)格數(shù)量備注1產(chǎn)品農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜t/a20002建設(shè)總投資萬元建筑工程費萬元540設(shè)備購置及工器具購置萬元801安裝費萬元96預(yù)備費萬元其它工程費用萬元205鋪底流動資金萬元603建設(shè)用地面積m249104新增建筑面積m24910表1－2 財務(wù)指標(biāo)匯總表序號名稱單位指標(biāo)說明1項目規(guī)?？偼顿Y(含鋪底流動資金)萬元1800建設(shè)投資萬元其中：基本預(yù)備費萬元其中：漲價預(yù)備費萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元200鋪底流動資金萬元602營業(yè)收入(含稅)萬元3960生產(chǎn)期平均3總成本費用萬元生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元生產(chǎn)期平均5所得稅萬元生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均7財務(wù)盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資所得稅前%項目投資所得稅后%19自有資金%財務(wù)凈現(xiàn)值項目投資所得稅前萬元ic=13%項目投資所得稅后萬元項目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項目資本金凈利潤率%8清償能力分析年財務(wù)比率資產(chǎn)負債率%達產(chǎn)年借款償還期年不含建設(shè)期9盈虧平衡點%生產(chǎn)期平均2 企業(yè)基本情況產(chǎn)品如果沒有科學(xué)的營銷策劃方案，在市場推廣中將面臨困境，那么該產(chǎn)品將使沒有生命力的公司從項目實施之初，便聘請了專業(yè)市場策劃人員，嚴(yán)格以市場需求為導(dǎo)向建立了項目營銷體系。目前，本項目產(chǎn)品從戰(zhàn)略策劃到戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行都進行了初步規(guī)劃。公司具有現(xiàn)代化的財務(wù)管理體系，所有財務(wù)人員均是大專以上財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，財務(wù)部負責(zé)人具有十多年財務(wù)管理工作經(jīng)驗。公司利用計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將財務(wù)相親部門聯(lián)網(wǎng)，科學(xué)制定各項基礎(chǔ)管理定額，嚴(yán)格按月成本分析、定期財務(wù)公開和重點審計制度，規(guī)范會計財務(wù)行為，保證會計核算資料真實可靠，提高公司經(jīng)營決策的科學(xué)性，2007年，公司實現(xiàn)銷售收入2460萬元，資產(chǎn)負債率49%，流動比率123%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，逐步具有較高的資產(chǎn)管理和運營能力，盈利能力較強。3 產(chǎn)品需求分