【正文】 大棚膜生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目 錄1 項(xiàng)目總論 1 項(xiàng)目名稱 1 承擔(dān)單位 1 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人 1 項(xiàng)目單位概況 1 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 1 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 2 總投資及資金來源 2 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總 22 企業(yè)基本情況 33 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 5 產(chǎn)品需求分析 5 改造的必要性 6 有利于提高行業(yè)技術(shù)水平 6 市場前景廣闊 6 經(jīng)濟(jì)、社會效益顯著 6 增加就業(yè) 6 無“三廢”排放，保護(hù)當(dāng)?shù)丨h(huán)境 6 符合我國相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策 74 改造的主要內(nèi)容和目標(biāo) 8 改造的主要內(nèi)容 8 總體技術(shù)方案及創(chuàng)新 8 項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)可行性 10 項(xiàng)目技術(shù)成熟性 11 主要設(shè)備 12 改造的目標(biāo) 13 項(xiàng)目研究內(nèi)容及涉及的關(guān)鍵技術(shù)目標(biāo) 13 產(chǎn)品化目標(biāo) 145 項(xiàng)目總投資、資金來源和資金構(gòu)成 15 投資估算 15 工程投資概況 15 估算依據(jù) 15 投資估算的有關(guān)說明 15 資金來源 196 人員培訓(xùn)及技術(shù)來源 20 人員培訓(xùn) 20 技術(shù)來源 207 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 21 21 項(xiàng)目履行單位的選擇 21 22 22 實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 228 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 24 項(xiàng)目概況 24 基本數(shù)據(jù) 24 實(shí)施進(jìn)度 24 投資估算 24 勞動定員 24 財(cái)務(wù)評價(jià) 24 銷售收入 24 成本費(fèi)用 25 稅金及附加 26 利潤 26 投資回收期估算 26 不確定性分析 26 盈虧平衡分析 26 敏感性分析 27 風(fēng)險(xiǎn)控制分析 29 政策風(fēng)險(xiǎn)分析 29 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析 30 經(jīng)營管理風(fēng)險(xiǎn)分析 30 市場開拓風(fēng)險(xiǎn)分析 30 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析 31 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 31 資金風(fēng)險(xiǎn)分析 31 社會效益分析 329 結(jié)論和建議 33 主要結(jié)論 33 建議 33 附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表利潤及利潤分配表財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表資產(chǎn)負(fù)債表流動資金估算表總成本費(fèi)用估算表固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表附件：委托書附圖：XXXXXXXXXXX地理位置圖XXXXXXXXXXX廠區(qū)平面布置圖 1 項(xiàng)目總論 項(xiàng)目名稱大棚膜項(xiàng)目 承擔(dān)單位XXXXXXXXXXX 承擔(dān)單位負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目聯(lián)系人： 項(xiàng)目單位概況XXXXXXXXXXX成立于2001年，注冊資金為803萬元。自成立以來，公司根據(jù)市場競爭的要求，堅(jiān)持以科技為先導(dǎo)，利用自身優(yōu)勢和現(xiàn)代科技手段，聯(lián)合社會科技力量，成功研究開發(fā)了處于國內(nèi)領(lǐng)先水平的農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜，順應(yīng)了市場發(fā)展的需求。公司成立時總?cè)藬?shù)27人，資產(chǎn)規(guī)模800余萬元，經(jīng)過幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)在公司人力資源共有83人，其中大專以上學(xué)歷有43人，教授4人，研究員2人，高級工程師16人，工程師17人。到2007年底，公司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到2500余萬元。造就了一支技術(shù)、生產(chǎn)、銷售人員比例合理、素質(zhì)較高的團(tuán)隊(duì)。公司設(shè)有獨(dú)立的研發(fā)部門，有專職研究人員16人，公司擁有國際一流的計(jì)算機(jī)軟硬件、快速成型與制造設(shè)備和先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)、檢測儀器。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)確定在XXXXXXXXXXX院內(nèi)西南部。公司位于XXXX縣城北環(huán)路北、濟(jì)邯鐵路南、工業(yè)路延伸東段魯西新世紀(jì)工業(yè)園區(qū)。XXXX魯西新世紀(jì)工業(yè)園創(chuàng)建于2001年，位于XXXX縣城東部。XXXX地處冀魯豫三省交界處，是山東的西大門，是東部經(jīng)濟(jì)向西部輻射和西部資源向東部輸送的橋頭堡和重要通道。106國道、329省道在境內(nèi)交匯，濟(jì)邯鐵路、濟(jì)聊館高速公路、329省道橫穿XXXX工業(yè)園區(qū)，交通十分便利。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模項(xiàng)目產(chǎn)品是在傳統(tǒng)大棚膜生產(chǎn)基礎(chǔ)上改造生產(chǎn)新型農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜，技術(shù)改造工藝采用硅烷聯(lián)劑及相應(yīng)處理工藝，可解決納米材料粒徑小，不易分散的缺點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)以復(fù)合納米級水滑石為保溫劑和成核劑，通過三層共擠吹膜技術(shù)，解決成膜過程中EVA粘性大、易熱分解的難題，使其具有透光率高、霧度低、流滴持效期長、增溫效果明顯、使用壽命長的特點(diǎn)，其關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)與國外代表性產(chǎn)品相當(dāng)，工藝技術(shù)水平達(dá)國內(nèi)領(lǐng)先水平。其主要創(chuàng)新點(diǎn)為納米材料處理工藝：由于納米材料顆粒極細(xì)，粒徑（3050 nm）。所以其表面能非常高，極不易分散，必須采用特殊的工藝將其分散均勻，才能使其起到應(yīng)有的作用。采用雙金屬偶聯(lián)劑與硅烷偶聯(lián)劑復(fù)配，加之高分子量聚乙烯臘等分散劑，對納米材料進(jìn)行預(yù)處理，處理的時間，溫度，轉(zhuǎn)速均較以前做相應(yīng)的調(diào)整。首先將納米材料與偶聯(lián)劑，分散劑共混并在特定溫度，轉(zhuǎn)速，條件下處理7—10分鐘，再與聚乙烯其礎(chǔ)樹脂混合，使納米材料在聚乙烯樹脂中更好的分散，更好的結(jié)合，分散好的納米材料應(yīng)用到大棚膜中后，產(chǎn)品的多項(xiàng)性能均得到不同程度的提高，拉伸強(qiáng)度提高15%，透光率提高35%，大棚內(nèi)作物產(chǎn)量平均提高8%，品質(zhì)也大大提高。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn)2000噸農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜。 總投資及資金來源本項(xiàng)目總投資1800萬元，貸款700萬元，其余自籌。 經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)及財(cái)務(wù)匯總本項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)詳見表11，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)詳見表12。 表11 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號名稱單位/規(guī)格數(shù)量備注1產(chǎn)品農(nóng)用三層復(fù)合EVA納米長壽無滴消霧多功能大棚膜t/a20002建設(shè)總投資萬元建筑工程費(fèi)萬元540設(shè)備購置及工器具購置萬元801安裝費(fèi)萬元96預(yù)備費(fèi)萬元其它工程費(fèi)用萬元205鋪底流動資金萬元603建設(shè)用地面積m249104新增建筑面積m24910表1－2 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總表序號名稱單位指標(biāo)說明1項(xiàng)目規(guī)模總投資(含鋪底流動資金)萬元1800建設(shè)投資萬元其中：基本預(yù)備費(fèi)萬元其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元建設(shè)期利息萬元流動資金萬元200鋪底流動資金萬元602營業(yè)收入(含稅)萬元3960生產(chǎn)期平均3總成本費(fèi)用萬元生產(chǎn)期平均4利潤總額萬元生產(chǎn)期平均5所得稅萬元生產(chǎn)期平均6稅后利潤萬元生產(chǎn)期平均7財(cái)務(wù)盈利能力分析財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率項(xiàng)目投資所得稅前%項(xiàng)目投資所得稅后%19自有資金%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值項(xiàng)目投資所得稅前萬元ic=13%項(xiàng)目投資所得稅后萬元項(xiàng)目投資回收期含建設(shè)期靜態(tài)投資所得稅前年靜態(tài)投資所得稅后年動態(tài)投資所得稅前年動態(tài)投資所得稅后年總投資收益率%項(xiàng)目資本金凈利潤率%8清償能力分析年財(cái)務(wù)比率資產(chǎn)負(fù)債率%達(dá)產(chǎn)年借款償還期年不含建設(shè)期9盈虧平衡點(diǎn)%生產(chǎn)期平均2 企業(yè)基本情況產(chǎn)品如果沒有科學(xué)的營銷策劃方案，在市場推廣中將面臨困境，那么該產(chǎn)品將使沒有生命力的公司從項(xiàng)目實(shí)施之初，便聘請了專業(yè)市場策劃人員，嚴(yán)格以市場需求為導(dǎo)向建立了項(xiàng)目營銷體系。目前，本項(xiàng)目產(chǎn)品從戰(zhàn)略策劃到戰(zhàn)術(shù)執(zhí)行都進(jìn)行了初步規(guī)劃。公司具有現(xiàn)代化的財(cái)務(wù)管理體系，所有財(cái)務(wù)人員均是大專以上財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人具有十多年財(cái)務(wù)管理工作經(jīng)驗(yàn)。公司利用計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)將財(cái)務(wù)相親部門聯(lián)網(wǎng)，科學(xué)制定各項(xiàng)基礎(chǔ)管理定額，嚴(yán)格按月成本分析、定期財(cái)務(wù)公開和重點(diǎn)審計(jì)制度，規(guī)范會計(jì)財(cái)務(wù)行為，保證會計(jì)核算資料真實(shí)可靠，提高公司經(jīng)營決策的科學(xué)性，2007年，公司實(shí)現(xiàn)銷售收入2460萬元，資產(chǎn)負(fù)債率49%，流動比率123%，資產(chǎn)結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定，逐步具有較高的資產(chǎn)管理和運(yùn)營能力，盈利能力較強(qiáng)。3 產(chǎn)品需求分