【正文】 （試用版）； （ 7）《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）； （ 8）建設(shè)單位提供的有關(guān)資料和基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家對項目技術(shù)工藝、工程方案等進行了研究論證，以提出科學、可靠的研究結(jié)論，供建設(shè)單位決策參考，也可作為相關(guān)管理部門的評審依據(jù)。 并遵循以下原則對項目建設(shè)進行了可行性研究論證： （ 1）堅持 “客觀、科學、可靠 ”的原則，對項目的市場需求、技術(shù)路線、投資規(guī)模、經(jīng)濟效益、社會效益、環(huán)境效益等進行充分調(diào)查和論證，以真實、全面地反映項目建設(shè)有關(guān)利害因素，為決策提供科學依據(jù)。 （ 3）對產(chǎn)品方案、技術(shù)路線、資金來源等進行多方案比較選擇，最終提出技術(shù)上先進、可靠、經(jīng)濟上合理、環(huán)保措施完善的推薦方案 ，使項目建設(shè)和運營達到 “經(jīng)濟、安全、環(huán)保 ”。 （ 5）嚴格執(zhí)行國家及地方現(xiàn)行的工程建設(shè)有關(guān)標準、規(guī)范和規(guī)定，以使項目建設(shè)符合有關(guān)竣工驗收標準；工藝、設(shè)備、工程方案采用國內(nèi)先進、可靠、成熟的技術(shù)方案，并充分考慮環(huán)境保護和節(jié)能降耗措施，以使項目能夠低能耗、低污染、低成本運行。 （二）項目概況 擬建地點 鎮(zhèn) 建設(shè)規(guī)模與目標 本項目根據(jù) 地區(qū)豐富的礦產(chǎn)資源和當?shù)貙ΦV產(chǎn)開發(fā)力度的逐漸加大，看準礦產(chǎn)開發(fā)對礦山機械及其耐磨件等零配件的巨大需 6 求，擬采用中頻電爐熔煉技術(shù)鑄造鉻合金系列耐磨球，以擴大企業(yè)自身的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和豐富產(chǎn)品線，尋求新一輪利潤增長點。 主要建設(shè)條件 位于燕山北麓，地跨大興安嶺多金屬成礦帶和華北地臺北緣金成 礦帶，成礦條件優(yōu)越，礦產(chǎn)資源豐富，現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)礦產(chǎn)達 70余種（含非金屬），黑色、有色金屬礦產(chǎn)資源主要分布在北部旗縣區(qū)，金、煤主要分布在南部旗縣區(qū)，非金屬礦產(chǎn)資源遍布全市各地。 另外本項目場址位于 政府所在地 鎮(zhèn)，項目場址緊鄰大通道和集通鐵路，可與錫林郭勒、 北五旗縣和通遼市、興安盟、呼倫貝爾市等地方便快速連同，并由大板鎮(zhèn)經(jīng)赤大白高速公路和鐵路方便連接 南部旗縣及河北、遼寧等地，具 有優(yōu)越的區(qū)位優(yōu)勢，為項目建設(shè)和產(chǎn)品運輸銷售提供了非常便利的交通運輸條件。 項目投入總資金及效益情況 本項目按鋪底流動資金計算的立項報批總投資為 萬 7 元。 根據(jù)建設(shè)單位投資 安排 和 融資計劃 ，本項目建設(shè)資金 擬申請800 萬元銀行貸款，其余建設(shè)資金和建設(shè)期利息以及 和運營 流動 資金 以自有資金投入 。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 綜合技術(shù)經(jīng)濟指標表 1 基礎(chǔ)指標 單位 指標數(shù)據(jù) 備注 用地面積 m2 10000 15 畝 主要建設(shè)規(guī)模 m2 5938 車間廠房 m2 1280 材料倉庫 m2 3500 成品倉庫 m2 378 辦公室 m2 260 理化檢測室 m2 120 宿舍 及食堂 m2 350 門衛(wèi)房 m2 50 2 技術(shù)指標 設(shè)計生產(chǎn)能力 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 原輔料消耗量 8 原料 t/a 10540 輔料 t/a 燃料動力消耗量 用電 kwh/a 12202000 焦炭 t/a 200 3 運營指標 銷售產(chǎn)品 鉻合金系列耐磨球 t/a 10000 勞動生產(chǎn)率 勞動定員 人 60 全員貨幣勞動生產(chǎn)率 萬元 /年 .人 4 經(jīng)濟指標 項目建設(shè)投資 萬元 工程費用 萬元 工程建設(shè)其他費用 萬元 預備費 萬元 建設(shè)期利息 萬元 流動資金 萬元 資金籌措 萬元 建設(shè)單位自籌解決 萬元 申請銀行借款 萬元 800 營業(yè)收入 萬元 /年 5000 達產(chǎn)年份 總成本費用 萬元 /年 達產(chǎn)年份 營業(yè)稅金及附加 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳增值稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 上繳所得稅 萬元 /年 達產(chǎn)年份 稅后利潤 萬元 /年 達產(chǎn)年份 投資利潤率 % 投資利稅率 % 財務內(nèi)部收益率 % 所得稅后 9 財務凈現(xiàn)值 萬元 所得稅后 投資回收期 年 所得稅后 借款償還期 年 3 （三）問題與建議 存在問題 根據(jù)項目敏感性分析表明，本項目對于產(chǎn)品銷售價格和主要原材料采購價格的變動較為敏感，需要在運營中重點加強成本控制和市場掌控能力。 針對項目建設(shè)工作，建議項目單位加緊落實以下工作，以確保項目建設(shè)的順利進行： 加緊前期工作，及時完成項目開工前各項審批手續(xù)。 加強工程設(shè)計、招投標等工作，確保質(zhì)量、工期、投資控制目標的完成。同時對于價格波動 10 風險，應科學合理采用期貨套期保值等方式規(guī)避風險。 11 二、市場分析 （一）產(chǎn)品概述 材料磨損是經(jīng)濟建設(shè)特別是工業(yè)生產(chǎn)很常見的現(xiàn)象，其又以磨料磨損最為嚴重。 球磨機是礦山、電力、冶金、建材、化工等行業(yè)廣泛使用的重要粉磨設(shè)備，其中磨球是球磨機中最常用研磨體，也是粉磨設(shè)備的各類易損件中消耗量最大的零配件。 本項目擬生產(chǎn)的產(chǎn)品即為礦山開采、水泥制造等行業(yè)廣泛 應用的球磨機用鉻系耐磨球。 本項目是以 地區(qū)大力發(fā)展礦產(chǎn)開發(fā)作為背景而提出，主要為礦山機械提供耐磨件。因此本項目的市場分析與預測，主要針對周邊地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)及其對礦山機械的市場供需進行分析預測，以確定項目產(chǎn)品鉻系耐磨球的市場容量與發(fā)展前景。 （ 1）自治區(qū)礦產(chǎn)資源的基本特色及優(yōu)勢 ① 能源礦產(chǎn)品種齊全，資源儲量豐富，潛力巨大。煤炭資源已探明和預測含煤盆地49 個，面積 10 萬平方公里，預測資源量 10000 億噸以上，資源潛力巨大。區(qū)內(nèi)已查明白云鄂博稀土礦 田 和“八Ｏ一”稀土稀有 礦床兩處，預測資源總量億噸以上。 “八Ｏ一 ”稀土稀有金屬礦床，以重稀土為主，與鈮、袒、鋯、鈹稀有金屬共生，也是世界級的特大型礦床，資源潛力巨大。全區(qū)已查明銅、鉛、鋅、鎢、錫、鉬、鎳、鈷、鉍、銻等十種有色金屬礦產(chǎn)。 13 ④ 非金屬礦產(chǎn)分布普遍，礦種優(yōu)勢 明顯。 （ 2）自治區(qū)礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀 全區(qū)已開發(fā)利用的礦產(chǎn) 82 種。礦山企業(yè)總?cè)藬?shù)已超過 30 萬人。 （ 3）礦產(chǎn)開發(fā)利用存在的主要問題 雖然具有豐富的礦產(chǎn)資源，但是因地處邊疆 ，人才、技術(shù)、裝備、政策等多方面因素的限制，對礦產(chǎn)開發(fā)的基礎(chǔ)地質(zhì)研究和礦產(chǎn)資源勘查程度低，礦業(yè)發(fā)展水平總體不高，與資源大區(qū)的地位還不相稱。礦產(chǎn)開發(fā)長期以來以煤炭生產(chǎn)為主導產(chǎn)業(yè)，而具有特色的石油、天然氣、稀土稀有金屬和有色金屬發(fā)展緩慢，所占比重很低，資源優(yōu)勢未得到應有的發(fā)揮。一是礦山數(shù)量過多、規(guī)模過小，大礦小開、優(yōu)礦濫采現(xiàn)象較多；二是共伴生礦產(chǎn) 綜合回收能力較差，大多數(shù)礦山綜合利用水平不高；三是小礦山開采技術(shù)裝備落后，集約化程度很低，采礦回采率低，采富棄貧，采易棄難，破壞、浪費資源嚴重。其中： ① 總體目標：充分利用地處 “三北 ”、北鄰俄羅斯、蒙古國的區(qū)位優(yōu)勢和西部大開發(fā)的有利機遇，發(fā)揮自治區(qū)的礦產(chǎn)資源優(yōu)勢和民族區(qū)域自治地區(qū)的優(yōu)惠政策，加強礦產(chǎn)資源的調(diào)查評價和勘查，加快礦產(chǎn)資源的開 發(fā)力度，依靠體制創(chuàng)新促進礦業(yè)的規(guī)?；?jīng)營，提升礦業(yè)的經(jīng)濟效益；依靠技術(shù)創(chuàng)新和科技進步，提高礦產(chǎn)資源的轉(zhuǎn)化能力和綜合利用水平，在 5－ 10 年內(nèi)建設(shè)并優(yōu)化一批大中型的能源和原材料基地，使自治區(qū)成為 “西電東送 ”和 “西氣東輸 ”的重要能源和原材料基地，礦產(chǎn)資源勘查、礦業(yè)開發(fā)和環(huán)境保護實現(xiàn)良性循環(huán)。 ③ 資源合理利用與保護目標：努力提高礦產(chǎn)資源轉(zhuǎn)化能力，加快能源和原材料基地的建設(shè)速度。 地區(qū)礦產(chǎn)資源規(guī)模及開發(fā)前景 是資源大市，是國家發(fā)改委從全國 118 個資源型城市中確定的 60 個典型資源型城市之一，全市礦產(chǎn)資源潛在價值 5000 多億元。目前已探明的主要礦產(chǎn)保有儲量為：煤 20 億噸，銀 1 億噸，鐵（礦石量） 億噸，銅 16 萬噸，鉛鋅 670 萬噸，金29 噸，錫 75 萬噸，螢石 100 萬噸，鉬 萬噸，石灰石 億噸。 在自治區(qū)提出的精心打造 “大興安嶺南麓金屬礦產(chǎn)品綜合開發(fā)利用工業(yè)基地 ”戰(zhàn)略中，核心區(qū)域就是 及周邊地區(qū)，核心產(chǎn)業(yè)就是有色金屬（含黑色）和貴金屬的采、選、冶及深加工。劉光鼎、李東升等 11 位院士提出的《大興安嶺中南段 ——一個重要的有色金 屬資源基地》建議，曾得到溫家寶總理的高度重視。 （ 2） 礦產(chǎn)開發(fā)現(xiàn)狀 近年來，為了抓住機遇，加快礦產(chǎn)資源開發(fā)建設(shè)， 確定了“做大做強鉛鋅工業(yè)，優(yōu)化整合黃金工業(yè)，大力發(fā)展銀銅工業(yè)，改造提升鐵錫工業(yè)，盡快變資源優(yōu)勢為經(jīng)濟優(yōu)勢 ”的工作思路，圍繞礦產(chǎn)資源勘探、采選、冶煉和加工，建設(shè)了一批重點項目。 在礦產(chǎn)資源開發(fā)方面， 加快了拜仁達壩銀多金屬礦區(qū)、黃 17 花溝鉛鋅礦區(qū)、黃崗梁鐵錫礦區(qū)、白音諾爾鉛鋅礦區(qū)和大井子銀銅礦區(qū)等一些重點礦區(qū)的開發(fā)建設(shè)；冶煉方面，積極推進了遠聯(lián)鋼鐵、庫博紅燁鋅冶煉、白音諾爾鋅冶煉和金劍銅業(yè)、金峰銅業(yè)擴建等項目的實施；煤炭開采轉(zhuǎn)化方面，啟動了平煤集團老公營子煤礦和阿旗紹根煤田的開發(fā)建設(shè)。 依托平煤集團、元寶山 發(fā)電廠，強力打造電力、煤炭和化工及其它高載能主體產(chǎn)業(yè)。而化工工業(yè)緊抓 100 萬噸甲醇及下游產(chǎn)品深加工項目不放，巧搭元寶山高載能園區(qū)大平臺，讓電石、硅石合金、硅錳合金生產(chǎn)平地拔高，爭坐正席。大唐電力、東北電網(wǎng)、北京能源、云南銅業(yè)等一批實力雄厚的大型企業(yè)紛紛在 落戶發(fā)展，有力地促進了 經(jīng)濟社會的全面進步。隨著對資源開發(fā)利用和轉(zhuǎn)化步伐的加快， 不斷有新的、重點建設(shè)項目上馬。該項目于 2020 年 4 月建成投產(chǎn)后，年生產(chǎn)鋅錠將達 11 萬噸、硫酸 18 萬噸，年銷售收入 13 億元，利稅 2 18 億元以上。該公司將在阿根塔拉礦區(qū)建設(shè)一座年生產(chǎn)能力總規(guī)模 300 萬噸、首期年生產(chǎn)規(guī)模不低于 180 萬噸 的礦井；在煤轉(zhuǎn)化下游產(chǎn)業(yè)上，還將建設(shè)總規(guī)模 50 萬噸、首期 30 萬噸的煤制尿素項目，并配套建設(shè)一處自備電廠。由 金利得有限責任公司與遼寧金盛實業(yè)有限責任公司合建、日處理能力 1000 噸的 金鑫礦業(yè)雞冠山鉬礦正式竣工投產(chǎn)。像這樣大型鉬礦企業(yè)，松山區(qū)已引進 3 家，全部達產(chǎn)后，年生產(chǎn)鉬精粉將達 6000 噸，實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)值 12 億元，實現(xiàn)稅收 1 億元，增加固定資產(chǎn)投資 億元，可安置剩余勞動力 4000 余人。年產(chǎn)鐵精粉 50 萬噸，總產(chǎn)值 億元，利稅 億元，其中稅金 6000 萬元，占到克旗財政的半壁江山。 資源已成為 工業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的潛力所在，而要把這種發(fā)展?jié)摿ψ優(yōu)榘l(fā)展實力，就要把握住項目建設(shè)這個抓工業(yè)的主要著力點。 2020 年 12 月份，市政府與中央重點上市企業(yè)中國有色金屬建設(shè)股份有限公司在北京簽署了《關(guān)于合作建設(shè)有色金屬產(chǎn)業(yè)基地的框架協(xié)議》，內(nèi)容涵蓋有色金屬的地質(zhì)勘探、采選、冶煉和深加工等領(lǐng)域。 綜上所述，無論是從全自治區(qū)范圍還是從 范圍來看，都具有豐富的礦產(chǎn)資源，也都將礦產(chǎn)開發(fā)作為經(jīng)濟社會發(fā)展中的支柱產(chǎn)業(yè)之一，而且隨著全球性能源緊缺程度的日益加深，對能源礦產(chǎn)和基礎(chǔ)材料的需求將日益強烈，礦業(yè)經(jīng)濟將迎來新一輪飛躍。 （三）礦山機械的市場分析 我國礦山機械發(fā)展情況 礦山機械是為煤炭、鋼鐵、有色金屬、化工、建材和核工業(yè)等部門的礦山開采和原材料的深加工，以及為鐵路、公路、水電等大型工程的施工提供先進、高效的技術(shù)裝備。礦山機 械按其用途大致可分為采掘設(shè)備、提升設(shè)備、窄軌運輸設(shè)備、破碎粉磨設(shè)備、礦用篩分設(shè)備、洗選設(shè)備