【正文】 ... 66 消防設(shè)施和措施 ..................................................................................... 66 勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施及消防費(fèi)用 ............................................................................ 68 11 工廠組織和勞動(dòng)定員 .......................................................................................... 69 工廠體制及組織機(jī)構(gòu) .................................................................................... 69 生產(chǎn)班制和定員 ............................................................................................ 69 企業(yè)工作制度 ......................................................................................... 69 勞動(dòng)定員和人員培訓(xùn) ............................................................................. 69 人員的來(lái)源和培訓(xùn) ........................................................................................ 70 工人、技術(shù)人員和管理人員的來(lái)源 ..................................................... 70 人員培訓(xùn)計(jì)劃 ......................................................................................... 70 12 項(xiàng)目實(shí)施規(guī)劃 ...................................................................................................... 71 13 投資估算與資金籌措 .......................................................................................... 72 投資估算 ........................................................................................................ 72 投資估算編制的依據(jù)和說(shuō)明 ................................................................. 72 固定資產(chǎn)投資估算 ................................................................................. 72 5 固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅估算 ............................................................. 73 流動(dòng)資金估算 ......................................................................................... 73 工程總投資 ............................................................................................. 74 資金籌措 ........................................................................................................ 74 資金來(lái)源 ................................................................................................. 74 投資計(jì)劃 ................................................................................................. 74 14 財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) .................................................................................................. 76 產(chǎn)品成本和費(fèi)用估算 .................................................................................... 76 成本與費(fèi)用估算依據(jù)及說(shuō)明 ................................................................. 76 生產(chǎn)成本和費(fèi)用估算 ............................................................................. 76 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) ........................................................................................................ 77 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算 ................................................. 77 財(cái)務(wù)盈利能力分析 ................................................................................. 77 財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量和資金來(lái)源運(yùn)用分析 ..................................................... 77 資產(chǎn)負(fù)債分析 ......................................................................................... 78 不確定性分析 ......................................................................................... 78 財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 .................................................................................... 80 15 風(fēng)險(xiǎn)分析 .............................................................................................................. 82 主要風(fēng)險(xiǎn)因素 ................................................................................................ 82 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 82 管理風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 82 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) ................................................................................................. 83 主要對(duì)策 ........................................................................................................ 83 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)之對(duì)策 ..................................................................................... 83 管理風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策 ..................................................................................... 84 附表： 輔助報(bào)表 1 固定資產(chǎn)投資估算表 輔助報(bào)表 2 流動(dòng)資金估算表 輔助報(bào)表 3 投資計(jì)劃與資金籌措表 6 輔助報(bào)表 4 產(chǎn)品銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表 輔助報(bào)表 5 原輔材料及燃料動(dòng)力費(fèi)用估算表 輔助報(bào)表 6 固定資產(chǎn) 折舊估算表 輔助報(bào)表 7 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 輔助報(bào)表 8 總成本費(fèi)用估算表 基本報(bào)表 1 資金來(lái)源與運(yùn)用表 基本報(bào)表 2 損益表 基本報(bào)表 31 現(xiàn)金流量表（全部投資） 基本報(bào)表 32 現(xiàn)金流量表（自有資金） 基本報(bào)表 4 資產(chǎn)負(fù)債表 附圖一： 項(xiàng)目地理位置圖 附圖二： 項(xiàng)目總平面布置圖 7 1 總 論 概 述 項(xiàng)目名稱(chēng)、主辦單位、企業(yè)性質(zhì)及法人 項(xiàng)目名稱(chēng)： 年產(chǎn) 2 萬(wàn)噸無(wú)毒高效增塑劑環(huán)氧大豆油生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)項(xiàng)目 單位名稱(chēng)： 公司 企業(yè)性質(zhì)： 有限責(zé)任公司 建設(shè)地點(diǎn)：江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) 法人代表：孫月柏 可行性研究報(bào)告編制的依據(jù)和原則 編制依據(jù) （ 1）《技術(shù)服務(wù)合同書(shū)》； （ 2） 有限公司 提供的有關(guān)裝置建設(shè)的基礎(chǔ)資料及建設(shè)要求。 編制原則 ? 可行性研究的深度執(zhí)行原化學(xué)工業(yè)部《化工建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)容和深度的規(guī)定》（修訂本）化計(jì)發(fā)（ 1997） 426 號(hào)文； ? 認(rèn)真執(zhí)行國(guó)家有關(guān)方針政策和經(jīng)濟(jì)法規(guī)； ? 貫徹化工部計(jì)發(fā)（ 1994） 830 號(hào)文件精神，對(duì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、產(chǎn)品方案及生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行詳細(xì)論證； ? 設(shè)計(jì)上積 極采用先進(jìn)可靠的工藝技術(shù)，注意節(jié)能降耗，提高自動(dòng)化水平，做到經(jīng)濟(jì)合理； ? 遵照原化工部提出的 “五化 ”設(shè)計(jì)原則，精心設(shè)計(jì)、合理布局，以節(jié)約投資和取得更大的效益； ? 重視環(huán)境保護(hù)，使生產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)到環(huán)保要求。貫徹 “安全生產(chǎn)，預(yù)防為主 ”的方針，確保該工程投產(chǎn)后符合職業(yè)安全衛(wèi)生的要求，保證職工的安全和健康。 項(xiàng)目提出的背景、投資必要性和經(jīng)濟(jì)意義 企業(yè)概況 有限公司 座落在江蘇省 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，是一家新成立的 有限責(zé)任公司 。 項(xiàng)目背景及投資必要性 有限公司 成立于 2020 年。本品無(wú)毒，是國(guó)際認(rèn)可的可用于食品包裝的化工助劑。 在聚氯乙烯制品中添加環(huán)氧大豆油，可明顯改善制品的光熱穩(wěn)定性，在要求耐候性高的醫(yī)用薄膜中添加 5 份可大大延長(zhǎng)使用壽命。也能提高制品的耐加工性，耐熱老化性，耐折性等物理性能。 環(huán)氧大豆油是在國(guó)外開(kāi)發(fā)應(yīng)用較早的一種環(huán)氧增塑劑，在塑料，涂料工業(yè)，新型高分子材料，橡膠等工業(yè)領(lǐng)域有十分廣泛的應(yīng)用，且年用量持續(xù)增長(zhǎng)，在美國(guó)其產(chǎn)量及消耗僅次于 DOP，占增塑劑消耗量第二位，并且是被美國(guó)食品藥物管理局（ FDA）批準(zhǔn)的唯一可以用于食品包裝塑料材料的增塑劑。 在我國(guó)環(huán)氧類(lèi)植物增塑劑起步晚，發(fā)展慢，主要以環(huán)氧大豆油為主，其他品種如環(huán)氧亞麻油，環(huán)氧棉子油等沒(méi)有得到很好的發(fā)展，目前國(guó)內(nèi)環(huán)氧大豆 油工業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模小而分散，沒(méi)有形成規(guī)模產(chǎn)量，自控水平低，且質(zhì)量普遍差，造成國(guó)內(nèi)環(huán)氧大豆油供不應(yīng)求的局面，更 10 加無(wú)法滿(mǎn)足日益增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，有相當(dāng)部分需依賴(lài)進(jìn)口，而且國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主增塑劑 DOP 價(jià)格高，而環(huán)氧大豆油作為增塑劑兼穩(wěn)定劑，能取代相當(dāng)部分的增塑劑兼穩(wěn)定劑降低成本，因此環(huán)氧大豆油正處于發(fā)展的好時(shí)機(jī)。 且該公司與國(guó)內(nèi)多家高校、科研院所建立了 “產(chǎn)、學(xué)、研 ”聯(lián)合體，技術(shù)依托力量較強(qiáng)，可以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。 市場(chǎng)穩(wěn)定、前景廣闊 該企業(yè)擁有一批化工行業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)等方面的專(zhuān)業(yè)人才。 經(jīng)濟(jì)意義 本項(xiàng)目采用工藝及技術(shù)先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)領(lǐng)先，而且產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品售價(jià)具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，平均每年可為公司增加利潤(rùn) 萬(wàn)元，稅金 萬(wàn)元。 研究結(jié)論 研究的簡(jiǎn)要綜合結(jié)論 （ 1）該項(xiàng)目產(chǎn)品用途廣泛，市場(chǎng)需求穩(wěn)定，并具有良好的市場(chǎng)潛力和利潤(rùn)空間。 12 （ 2）依據(jù)市場(chǎng)分析和企業(yè)的具體情