【正文】 員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長分廠技術(shù)組長? ?根據(jù)規(guī)定進(jìn)行整改結(jié)束部門費用預(yù)算管理流程（一）流程 部門費用預(yù)算管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :各部門董事會 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 : 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務(wù)部經(jīng)營目標(biāo)管理會計部門負(fù)責(zé)人管理會計編制預(yù)算匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析?公司年度經(jīng)營目標(biāo)?日常費用明細(xì)表?部門年度預(yù)算表分解日常經(jīng)營費用項目??費用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求?參會人員包括 :公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人、管理會計等預(yù)算小組成員?各部門負(fù)責(zé)人匯報本部門預(yù)算計劃召開預(yù)算質(zhì)詢會提出初步調(diào)整建議作各部門預(yù)算的分析報告? 部門負(fù)責(zé)人財務(wù)部經(jīng)理部門目標(biāo)預(yù)算委員會部門費用預(yù)算管理流程（二）南通金輪針布有限公司各部門董事會、總經(jīng)理 責(zé)任人 備注財務(wù)部財務(wù)部經(jīng)理修正預(yù)算計劃?經(jīng)營費用對比分析表財務(wù)總助審核通過部門預(yù)算確定存檔 執(zhí)行中的預(yù)算控制日常費用、預(yù)算 定期對比分析部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程是部門負(fù)責(zé)人?否年終決算根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預(yù)算修正意見總經(jīng)理審查董事會批準(zhǔn)財務(wù)總助管理會計相關(guān)考核存檔流程 部門費用預(yù)算管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 : 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程流程 部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :相關(guān)部門 董事會 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 : 財務(wù)部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :財務(wù)部按修訂的預(yù)算執(zhí)行部門負(fù)責(zé)人財務(wù)總助審查通過部門負(fù)責(zé)人內(nèi)外部原因預(yù)算調(diào)整報告預(yù)算調(diào)整調(diào)整總預(yù)算是否??國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立審核分析 財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理?對確認(rèn)調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計入預(yù)算外考核?標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審批總經(jīng)理是審批否財務(wù)總助財務(wù)報銷管理流程流程 財務(wù)報銷管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :財務(wù)部相關(guān)部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :財務(wù)部 總責(zé)任人 :財務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)填報銷單出納*按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，報銷流程實行逐級審批經(jīng)理審批 審批經(jīng)理審核 * 標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理有否借款沖銷借款記帳是是否否否總帳會計總帳會計手續(xù)審查?報銷單據(jù)、報銷單付款是???公司相關(guān)審批規(guī)定財務(wù)部經(jīng)理助理員工借款管理流程南通金輪針布有限公司財務(wù)部相關(guān)部門 責(zé)任人 備注分管領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)借款申請出納?借款申請單經(jīng)理審批審批經(jīng)理審核 *標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)審核 *審批 *總經(jīng)理審查員工借款額記帳是是否否總帳會計總帳會計?付款 *按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)實行逐級審批在規(guī)定范圍內(nèi)拒借是 否??公司相關(guān)的審批規(guī)定流程 員工借款管理流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :財務(wù)部 總責(zé)任人 :財務(wù)部經(jīng)理助理 制訂人 : 審核 : 簽署 :編制統(tǒng)計月報生產(chǎn)統(tǒng)計流程流程 生產(chǎn)統(tǒng)計流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 :生產(chǎn)統(tǒng)計核算員 制訂人 : 審核 :分廠 檢測中心簽署 :財務(wù)部生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計產(chǎn)量單、材料消耗單日設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺帳檢測報告日質(zhì)量匯總生產(chǎn)統(tǒng)計日報生產(chǎn)統(tǒng)計周報產(chǎn)品入庫匯總廢品匯總??月產(chǎn)質(zhì)量報表、成品進(jìn)庫單的統(tǒng)計與匯總、產(chǎn)量工資的匯總與計算等生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員生產(chǎn)統(tǒng)計核算員產(chǎn)品入庫產(chǎn)品報廢車間月盤點成本核算流程流程 成本核算流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 :成本會計 制訂人 : 審核 :生產(chǎn)部門 財務(wù)部簽署 :產(chǎn)品月產(chǎn)量、在產(chǎn)品盤點表各類歸集分配表材料耗用量、水電消耗表產(chǎn)品成本計算成本報表成本考核建議成本差異分析報告分類歸集的各項成本費用明細(xì)帳??工資歸集分配表、制造費用歸集分配表、材料歸集分配表、固定資產(chǎn)折舊分配表、各類轉(zhuǎn)入費用分配表生產(chǎn)統(tǒng)計核算員成本會計成本會計成本會計??成本分析報告存檔內(nèi)部審計管理流程（一）流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :被審計部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :內(nèi)審小組 審計委員會出現(xiàn)問題提供數(shù)據(jù)資料內(nèi)審小組組長審計員?分析報告定期審計初步分析發(fā)現(xiàn)問題相關(guān)部門制定審計計劃收集數(shù)據(jù)資料提供數(shù)據(jù)資料數(shù)據(jù)資料核查分析及風(fēng)險評價分析結(jié)果審查南通金輪針布有限公司?形成初步意見形成審計報告??審計報告對形成的審計報告提供反饋意見內(nèi)審小組組長*審計委員會、內(nèi)計小組、審計員等為臨時性組織和人員內(nèi)部審計管理流程（二）被審計部門 責(zé)任人 備注內(nèi)審小組 審計委員會內(nèi)審小組組長?審計評價報告相關(guān)部門南通金輪針布有限公司相關(guān)補救、處理措施決議審計評價部門實施?是否移交司法機關(guān)否按司法程序處理??按相關(guān)補救、處理措施和公司規(guī)定執(zhí)行是提交最終審計報告和相關(guān)補救措施建議后續(xù)審計存檔流程 內(nèi)部審計管理流程 流程文件編號 : 本流程共 2頁之第 2頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 :內(nèi)部審計小組 總責(zé)任人 :內(nèi)部審計小組組長 制訂人 : 審核 : 簽署 :銷售統(tǒng)計流程流程 銷售統(tǒng)計流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 :銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 : 審核 :銷售中心 財務(wù)部簽署 :銷售臺帳備查性報表倉庫保管員銷售開票統(tǒng)計員出納出庫單代墊費用發(fā)票（運費、郵寄費、保險費等）銷售發(fā)票資金到帳單月報表? ??資金到帳月報表、銷售月報表?銷售出庫明細(xì)表、匯總表；發(fā)票明細(xì)表、匯總表；區(qū)域銷售報表，區(qū)域到賬報表銷售開票統(tǒng)計員銷售開票統(tǒng)計員存檔銷售開票流程南通金輪針布有限公司責(zé)任人 備注銷售中心 財務(wù)部開票需求即時開票開票編制開票通知是否是否有開票信息?提供詳細(xì)開票信息?根據(jù)出庫單開票，特殊情況（先開票、后發(fā)貨）可特殊處理是否是否為一般納稅人??提出開票要求，明確開票的時間開普通發(fā)票 開增值稅發(fā)票是否銷售開票統(tǒng)計員銷售員銷售員銷售開票統(tǒng)計員流程 銷售開票流程 流程文件編號 : 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :流程協(xié)調(diào)控制部門 : 財務(wù)部 總責(zé)任人 :銷售開票統(tǒng)計員 制訂人 : 審核 : 簽署 :人力資源 規(guī)劃管理 流程流程 人力資源規(guī)劃管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :相關(guān)部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :人力資源部 總經(jīng)理分發(fā)人力資源需求表部門負(fù)責(zé)人填寫人力資源需求公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批公司人力資源狀況和市場供給狀況分析編制人力資源規(guī)劃批準(zhǔn)通過公司發(fā)展戰(zhàn)略 人事專員人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理??人力資源需求統(tǒng)計表存檔否人力資源規(guī)劃執(zhí)行人員招聘管理流程?人力資源規(guī)劃方案?是副總審核通過是否人員招聘錄用管理流程（一）流程 人員招聘錄用管理流程 流程文件編號 :南通金輪針布有限公司本流程共 2頁之第 1頁 生效日期 :總經(jīng)理相關(guān)部門 責(zé)任人 備注流程協(xié)調(diào)控制部門 :人力資源部 總責(zé)任人 : 人力資源部經(jīng)理 制訂人 : 審核 : 簽署 :人力資源部人員需求計劃 相關(guān)部門負(fù)責(zé)人確定招聘條件招聘宣傳應(yīng)聘材料粗選面試通知筆試合格結(jié)束否是人力資源部經(jīng)理、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人人事專員?招聘筆試和面試題人力資源規(guī)劃管理流程人事專員人事專員確定招聘媒體面試?? ?人員甑別的相關(guān)規(guī)定?*本流程主要適用于管理人員和技術(shù)人員的招聘錄用。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。其右方聯(lián)接 “否 ”的情況，下方聯(lián)接 “是 ”的情況。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。金輪針布流程圖繪制標(biāo)識存檔 :該標(biāo)識代表一個文檔在此處需要被存檔。上海攀成德企業(yè)管理顧問有限公司海門機密南通金輪針布有限公司建設(shè)運作流暢和規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)基礎(chǔ)管理體系管理體系和流程方案（討論稿）南通金輪針布有限公司流程目錄（一）產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程戰(zhàn)略決策工作流程 部門費用預(yù)算管理流程人力資源規(guī)劃管理流程技術(shù)研究流程分廠生產(chǎn)計劃管理流程制度文件制定實施管理流程銷售計劃執(zhí)行管理流程客戶信息管理流程客戶服務(wù)管理流程項目實施流程流程新產(chǎn)品開發(fā)流程人員招聘錄用管理流程員工培訓(xùn)管理流程分廠安全管理流程進(jìn)貨檢驗流程最終檢驗流程設(shè)備大修流程設(shè)備研發(fā)制造流程采購管理流程部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程財務(wù)報銷流程員工借款管理流程制度檔案借閱管理流程一級流程