【正文】 時(shí)性 10 外部信息采集的有效性 20 內(nèi)部財(cái)務(wù)信息分析的全面性 20 橫向與縱向的對(duì)比分析 20 分析結(jié)論對(duì)決策的支持性 30 總計(jì) 100 2023/3/12 64 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 3：公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)總監(jiān)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時(shí)性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計(jì) 100 2023/3/12 65 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)總監(jiān) 資金成本控制率 費(fèi)用指標(biāo)控制率 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 部門(mén)年度運(yùn)作報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告 年度預(yù)算的制定 工作報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 報(bào)表及分析報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表 審核評(píng)分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 集團(tuán)公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制率 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 2023/3/12 66 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科科長(zhǎng)職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?全面負(fù)責(zé)建設(shè)及實(shí)施企業(yè)的財(cái)務(wù)預(yù)算體系，分析項(xiàng)目投資、融資的需求及設(shè)計(jì)相關(guān)投融資方案，提高集團(tuán)財(cái)務(wù)管理能力 崗位 職責(zé) 制定和完善財(cái)務(wù)管理有關(guān)的規(guī)章制度、組織執(zhí)行并進(jìn)行檢查 根據(jù)公司規(guī)定進(jìn)行部門(mén)預(yù)算制定及執(zhí)行 協(xié)助組織編制公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，檢查并監(jiān)督各子公司財(cái)務(wù)計(jì)劃及預(yù)算的執(zhí)行情況 參與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的擬訂與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況的財(cái)務(wù)考核分析，參與業(yè)務(wù)計(jì)劃中財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的擬訂，并對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的可行性進(jìn)行分析、審核 負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)分析工作，為決策提供財(cái)務(wù)依據(jù) 負(fù)責(zé)集團(tuán)投資項(xiàng)目的融資方案設(shè)計(jì)及融資計(jì)劃的實(shí)施 制訂對(duì)所屬業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)業(yè)務(wù)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)要求，提交人力資源部門(mén)備案 全面負(fù)責(zé)部門(mén)的日常管理工作，并協(xié)調(diào)部門(mén)內(nèi)各崗位人員的分工合作 2023/3/12 67 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科科長(zhǎng)職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 熟悉國(guó)家財(cái)經(jīng)、稅務(wù)方面的法律、法規(guī)和方針政策 有較全面的財(cái)務(wù)、審計(jì)、會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)法、稅法等專(zhuān)業(yè)知識(shí) 具有豐富的中、高級(jí)財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn) 很強(qiáng)的職業(yè)道德 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、審計(jì)相關(guān)專(zhuān)業(yè) 中級(jí)會(huì)計(jì)資格 相關(guān)財(cái)務(wù)專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn) 3年以上 2023/3/12 68 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)科長(zhǎng) KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 資金成本控制率 半年 100分 實(shí)際成本 /目標(biāo)成本 15% 控制率 ≤100%， 100分，每超支 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 保證資金靈活運(yùn)用，降低資金使用成本 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率 半年 100分 實(shí)際節(jié)省額 /目標(biāo)節(jié)省額 15% 完成率 ≥100%， 100分，每降低 1%，分值減少10分 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 考核公司稅收節(jié)約，在合法情況下合理避稅 年度預(yù)算的制定 半年 100分 10% 附表 1 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表 指導(dǎo)公司的運(yùn)做，達(dá)到事前預(yù)測(cè)、事中執(zhí)行、事后考核的目的，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn) 各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告 半年 100分 附表 2 附表 3 報(bào)表及報(bào)告 及時(shí)分析財(cái)務(wù)環(huán)境，為公司決策提供幫助 內(nèi)部員工考核 半年 100分 完成率 100% 10% 100 執(zhí)行率 A=100% 60 70%A100% 0 A70% 人力資源部 提高財(cái)務(wù)部門(mén)工作效率 2023/3/12 69 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 1：公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時(shí)性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計(jì) 100 2023/3/12 70 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 2：公司各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告 財(cái)務(wù)融資報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 財(cái)務(wù)報(bào)表 季度、半年及年度資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 財(cái)務(wù)報(bào)表分析，公司整體財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇分析 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及項(xiàng)目資金需求、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析 融資報(bào)告 項(xiàng)目匯總，財(cái)務(wù)融資安排匯總，融資渠道比較分析 2023/3/12 71 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 3：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)經(jīng)理填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確性 20 財(cái)務(wù)信息全面性 20 財(cái)務(wù)建議的明確、有效性 25 財(cái)務(wù)報(bào)告對(duì)企業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)性 25 總計(jì) 100 2023/3/12 72 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科科長(zhǎng)考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)經(jīng)理 資金成本控制率 稅務(wù)費(fèi)用節(jié)省目標(biāo)完成率 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)報(bào)表 審核 整理備案 財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)告 年度預(yù)算的制定 報(bào)表及分析報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)表 審核評(píng)分 整理備案 員工培訓(xùn)及管理 培訓(xùn)考核報(bào)告 審核評(píng)分 整理備案 2023/3/12 73 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)預(yù)算員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?協(xié)助財(cái)務(wù)科長(zhǎng)完成集團(tuán)的預(yù)算計(jì)劃的編制及實(shí)施，并協(xié)助設(shè)計(jì)項(xiàng)目融資方案 崗位 職責(zé) 負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司現(xiàn)金預(yù)算及年度預(yù)算計(jì)劃 負(fù)責(zé)編制子公司財(cái)務(wù)控制指標(biāo) 負(fù)責(zé)執(zhí)行落實(shí)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)算規(guī)劃 針對(duì)實(shí)施中存在的問(wèn)題，規(guī)劃財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃 提出財(cái)務(wù)改進(jìn)意見(jiàn) 協(xié)助分析融資渠道及融資趨勢(shì) 協(xié)助設(shè)計(jì)項(xiàng)目融資方案 協(xié)助協(xié)調(diào)年度融資安排 2023/3/12 74 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)預(yù)算員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 具備很強(qiáng)的會(huì)計(jì)知識(shí) 具有較好的數(shù)字敏感性 具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理能力 較強(qiáng)的邏輯分析能力 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 中級(jí)會(huì)計(jì)資格 二年以上工作經(jīng)驗(yàn) 2023/3/12 75 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 半年 100分 40% 附表 1 提交預(yù)算報(bào)告 為公司未來(lái)發(fā)展提供財(cái)務(wù)目標(biāo)及控制標(biāo)準(zhǔn) 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議 半年 100分 附表 2 35% 附表 3 財(cái)務(wù)預(yù)算滾動(dòng)計(jì)劃 落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃，并根據(jù)財(cái)務(wù)環(huán)境改進(jìn)公司財(cái)務(wù)狀況 集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì) 半年 100分 附表 4 25% 附表 5 項(xiàng)目融資方案 提高融資方案可行性，保障項(xiàng)目的成功實(shí)施 2023/3/12 76 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 1：公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時(shí)性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計(jì) 100 2023/3/12 77 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 3：公司財(cái)務(wù)預(yù)算滾動(dòng)計(jì)劃評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 年度預(yù)算制定材料準(zhǔn)備的充分性 20 表格設(shè)計(jì)的實(shí)用性和易于操作性 20 表格匯總收集、整理的及時(shí)性 20 最終匯總預(yù)算的全面準(zhǔn)確度 30 總計(jì) 100 2023/3/12 78 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 4：公司財(cái)務(wù)融資報(bào)告主要內(nèi)容 財(cái)務(wù)融資報(bào)告項(xiàng)目 報(bào)告內(nèi)容 融資環(huán)境分析 國(guó)內(nèi)外主要資本市場(chǎng)的表現(xiàn)，融資要求分析 公司財(cái)務(wù)狀況分析 公司的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制，資金狀況和財(cái)務(wù)需求分析 融資風(fēng)險(xiǎn)成本分析 公司資本利潤(rùn)率預(yù)測(cè)及融資成本及風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)分析 項(xiàng)目資金安排預(yù)算 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)控制分析，未來(lái)現(xiàn)金流預(yù)測(cè)及資金需求分析 年度融資安排 投資項(xiàng)目匯總 ， 財(cái)務(wù)融資安排匯總 ， 融資渠道安排 2023/3/12 79 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 附表 5：公司財(cái)務(wù)融資報(bào)告評(píng)分表 （財(cái)務(wù)科長(zhǎng)填寫(xiě)） 軟指標(biāo)評(píng)分項(xiàng)目 分?jǐn)?shù)分布 考評(píng)得分 報(bào)告上交及時(shí)性 10 融資內(nèi)外部環(huán)境分析全面性 20 融資渠道分析比較的科學(xué)性 20 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及融資安排分析的可行性 20 融資報(bào)告對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的影響力 30 總計(jì) 100 2023/3/12 80 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)預(yù)算員考核流程 本崗位 人力資源部 信息來(lái)源 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 公司財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃和財(cái)務(wù)改進(jìn)建議 集團(tuán)融資預(yù)案設(shè)計(jì) 預(yù)算報(bào)告 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 接受考評(píng)反饋 財(cái)務(wù)滾動(dòng)計(jì)劃 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 集團(tuán)融資方案 對(duì)報(bào)告打分 整理備案 2023/3/12 81 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書(shū)（一） 崗位 目的 ?為公司領(lǐng)導(dǎo)的重大決策提供財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)支持，分析公司運(yùn)營(yíng)成本以及其他財(cái)務(wù)運(yùn)作中的現(xiàn)實(shí)與潛在問(wèn)題，并做出合理的財(cái)務(wù)建議 崗位 職責(zé) 配合公司的預(yù)算體系，規(guī)劃每年的財(cái)務(wù)分析范圍、內(nèi)容和具體執(zhí)行時(shí)間 收集相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，支持公司財(cái)務(wù)分析 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及下屬主要分公司成本控制分析 年終根據(jù)收入、費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況匯總表，同時(shí)參照行業(yè)總體情況和同行對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)進(jìn)行公司的決算分析，為下一年的預(yù)算制定提供合理建議 協(xié)助完成項(xiàng)目可行性分析中的財(cái)務(wù)分析方面，提供相關(guān)的財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù) 2023/3/12 82 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)分析員職位說(shuō)明書(shū)（二） 關(guān)鍵 業(yè)績(jī) 指標(biāo) 指標(biāo)項(xiàng)目 量化目標(biāo) 指標(biāo)權(quán)重 崗位 技能 要求 具備很強(qiáng)的會(huì)計(jì)知識(shí) 具有較好的數(shù)字敏感性 具有很強(qiáng)的財(cái)務(wù)分析與財(cái)務(wù)管理能力 較強(qiáng)的邏輯能力 崗位 資格 要求 本科以上學(xué)歷 中級(jí)會(huì)計(jì)資格 二年以上工作經(jīng)驗(yàn) 2023/3/12 83 澄星實(shí)業(yè)集團(tuán) 資料來(lái)源： 財(cái)務(wù)管理科財(cái)務(wù)分析員 KPI組成表 KPI 考核周期 考核標(biāo)準(zhǔn) KPI說(shuō)明 權(quán)重 計(jì)算方式 信息來(lái)源 考核目的 公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告 半年 100分 附表 1 40% 附表 2 分析報(bào)告 為公司提供財(cái)務(wù)標(biāo)桿，通過(guò)財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的決策提供依據(jù) 項(xiàng)目財(cái)務(wù)分析報(bào)告 半年 100分 附表 3 35% 附表 4 分析報(bào)告 對(duì)項(xiàng)目的可行性進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和預(yù)測(cè)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn) 成本控制指標(biāo)落實(shí)情況 半年 100分 公司主要產(chǎn)品實(shí)際單位成本與單位計(jì)劃成本之比A 25% A105% X=0 95%A105% X=20*(105A) A95% X=200