erp總賬系統(tǒng)-在線瀏覽
2025-03-24 16:05本頁面
【正文】 框 ，執(zhí)行操作 修改會計科目 提示： （ 1）“無受控系統(tǒng)”即該賬套不使用“應(yīng)收”及“應(yīng)付”系統(tǒng)，“應(yīng)收”及“應(yīng)付”業(yè)務(wù)均以輔助賬的形式在總賬系統(tǒng)中進行核算。 （ 3）凡是設(shè)置有輔助核算內(nèi)容的會計科目，在填制憑證時都需填制具體的輔助核算內(nèi)容 修改會計科目 （ 1）新增項目大類 ①在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” |“財務(wù)” |“項目目錄”命令，打開“項目檔案”對話框 ② 單擊“增加”按鈕，打開“項目大類定義 _增加”對話框 ③錄入新項目大類名稱 （ 2）指定項目核算科目 ①單擊“項目大類”欄的下三角按鈕，選擇“自建工程”項目大類 ②單擊“核算科目”選項卡 ③單擊“〉〉”按鈕，將在建工程及其下級明細科目從“待選科目”列表中選入“已選科目”列表 ④ 單擊 “ 確定 ” 按鈕確認 設(shè)置項目目錄 （ 3）進行項目分類定義 ① 單擊“項目分類定義”選項卡。 （ 2）在每年年初應(yīng)將已結(jié)算或不用的項目刪除。 （ 2）如果收款憑證的限制類型為借方必有“ 1001，1002”，則在填制憑證時系統(tǒng)要求收款憑證的借方一級科目至少有一個是“ 1001”或“ 1002”，否則，系統(tǒng)會判斷該張憑證不屬于收款憑證類別，不允許保存。 （ 3）如果直接錄入科目編碼，則編碼間的標點符號應(yīng)為英文狀態(tài)下的標點符號，否則系統(tǒng)會提示科目編碼有錯誤 設(shè)置憑證類別 （ 1）在總賬系統(tǒng)中，單擊“設(shè)置” |“期初余額”，進入“期初余額錄入”窗口 （ 2）白色的單元為末級科目，可以直接輸入期初余額 （ 3）黃色的單元代表對該科目設(shè)置了輔助核算，不允許直接錄入余額，需要在該單元格中雙擊進入輔助賬期初設(shè)置，在輔助賬中輸入期初數(shù)據(jù)，完成后自動返回總賬期初余額表中 （ 4） 單擊“試算”按鈕，系統(tǒng)進行試算平衡 錄入期初余額 注意： （ 1）只需輸入末級科目的余額，非末級科目的余額由系統(tǒng)自動計算生成。 （ 3）總賬科目與其下級科目的方向必須一致。 （ 4）如果錄入余額的科目有輔助核算的內(nèi)容，則在錄入余額時必須錄入輔助核算的明細內(nèi)容，而修改時也應(yīng)修改明細內(nèi)容。 （ 7）系統(tǒng)只能對月初余額的平衡關(guān)系進行試算，而不能對年初余額進行試算。 （ 9）憑證記賬后，期初余額變?yōu)橹蛔x狀態(tài)，不能再修改 錄入期初余額 （ 1）在企業(yè)應(yīng)用平臺的“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” |“收付結(jié)算” |“結(jié)算方式”命令，進入“結(jié)算方式”窗口 （ 2）錄入結(jié)算方式 設(shè)置結(jié)算方式 實驗準備 設(shè)置常用摘要 填制憑證 審核憑證 出納簽字 修改憑證 刪除憑證 設(shè)置常用憑證 二、 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 設(shè)置常用憑證 記賬 1查詢憑證 1沖銷憑證 1查詢賬簿 二、 總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理 (1)引入“ D： \300賬套備份 \(31)總賬初始化”的賬套備份數(shù)據(jù)，或引入光盤中的“實驗賬套 \(31)總賬初始化” 的賬套備份數(shù)據(jù) (2)將系統(tǒng)日期修改為“ 2023年 1月 31日” 應(yīng)用準備 (1)設(shè)置常用摘要后可以在填制憑證時調(diào)用 (2)在企業(yè)應(yīng)用平臺“設(shè)置”選項卡中，執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案” |“其他” |“常用摘要”命令，打開“常用摘要”對話框 注意 :常用摘要中的“相關(guān)科目”是指使用該摘要時通常使用的相關(guān)科目。每張憑證上只能使用一次。 （ 2）憑證審核的操作權(quán)限應(yīng)首先在“系統(tǒng)管理”的權(quán)限中進行賦權(quán)，其次還要注意在總賬系統(tǒng)的選項中是否設(shè)置了“憑證審核控制到操作員”的選項，如果設(shè)置了該選項，則應(yīng)繼續(xù)設(shè)置審核的明細權(quán)限，即“數(shù)據(jù)權(quán)限”中的“用戶”權(quán)限。 （ 4）在憑證審核的功能中除了可以分別對單張憑證進行審
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