匯率風險管理業(yè)務介紹及案例分析-在線瀏覽
2025-03-22 18:00本頁面
【正文】 險產(chǎn)生于不同幣種的收入于債務債權之間－即當收入（或應收）幣種不斷貶值，支出幣種不斷升值時給企業(yè)帶來的損失 就國內(nèi)企業(yè)而言，匯率風險分為兩類： 外幣（主要為美元）兌人民幣的風險 外幣之間的匯兌風險 人民幣短期內(nèi)單向升值的趨勢使得出口企業(yè)風險加劇 金融市場匯率波動加劇增大進出口企業(yè)財務管理的風險27業(yè)務介紹匯率風險管理工具－遠期結售匯n遠期外匯買賣（遠期外匯買賣（ Forward Deal））n遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在遠期外匯買賣是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限（成交日后第二個工作日以后的某一日期）約定的期限（成交日后第二個工作日以后的某一日期）進行交割的外匯交易。人民幣遠期結售匯業(yè)務 －實質為遠期外匯買賣28業(yè)務介紹3個月后 SpotProfitLoss例子：貴公司擬出口貨物價值 1m usd，3個月后收款遠期結售匯保值原理（ Hedge)29業(yè)務介紹216。交易保證金： 不低于 3％的人民幣或授信216。報價方式： 浮動報價216。展期216。客戶同我行簽署遠期結售匯協(xié)議以及相關委托書216?？蛻粝蛭倚性儍r并提供遠期結售匯申請書216。到期交割 交易結束交易流程31業(yè)務介紹匯率風險管理工具－人民幣貨幣掉期（ SWAP)n2023年年 7月成為國內(nèi)首批兩家獲得人民幣掉期業(yè)務資格
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