【正文】 員工，出具 《 終止試用期通知書 》 ，予以辭退 1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員 《 試用期員工考核表 》《 終止試用期通知書 》對試用期合格或經(jīng)部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定可提前轉(zhuǎn)正的員工，出具 《 試用考評通知書 》 ，員工關(guān)系專員組織簽訂勞動(dòng)合同1個(gè)工作日招聘與培訓(xùn)專員、員工關(guān)系專員《 試用期員工考核表 》《 試用考評通知書 》 、簽訂勞動(dòng)合同5 入職、轉(zhuǎn)正等資料進(jìn)行匯總、存檔 1個(gè)工作日 招聘與培訓(xùn)專員招聘、轉(zhuǎn)正等資料 文件歸檔Page18 員工辭職 /辭退流程圖人力資源管理部備案、存檔總經(jīng)理各部門1開始辭職申請審批2權(quán)限外345人資行政總監(jiān)辭退申請1審批調(diào)動(dòng) /離職7通過不通過財(cái)務(wù)部出納清查離職員工個(gè)人賬務(wù)，清繳欠、罰款等通過6辭職、辭退原因調(diào)查、整理Page19 員工辭職 /辭退流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 員工填寫辭職申請表，部門負(fù)責(zé)人簽字后，提交人力資源部招聘與培訓(xùn)專員 隨時(shí) 全體員工提前一個(gè)月與部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行離職溝通員工辭職申請表提出辭退員工申請，辭退員工前，用人部門負(fù)責(zé)人需和員工作好充分溝通，盡最大努力減少勞動(dòng)糾紛發(fā)生的可能性，填寫辭退員工申請表（需詳細(xì)寫明辭退員工的原因）簽字后，提交人力資源部招聘與培訓(xùn)專員隨時(shí) 部門負(fù)責(zé) 人 員工工作態(tài)度及 其業(yè)績表現(xiàn) 辭退員工申請 表2 辭職 /辭退原因調(diào)查、整理 日 招聘與培 訓(xùn)專員員工辭職申請表/辭退員工申請表辭職 /辭退原因整理3 審批辭職 /辭退申請，部長級別以下員工辭職 /辭退給予審批意見，部長及以上級別員工辭職 /辭退，給予審核意見 1個(gè)工作日 小時(shí) 人資行政 總監(jiān) 審核意見 審批 /審核意見4 審批部長及以上級別員工辭職 /辭退申請 2個(gè)工作日 總經(jīng)理或其授權(quán)人 審核意見 審批意見5 財(cái)務(wù)清查員工個(gè)人帳目，清繳欠、罰款 1個(gè)工作日 出納 審批意見 清繳欠、罰款6 根據(jù)審批意見，對員工進(jìn)行崗位調(diào)動(dòng)或辦理離職手續(xù) 1個(gè)工作日 招聘與培 訓(xùn)專員 審批意見《 員工調(diào)動(dòng)申請表 》 /離職手續(xù)7 員工調(diào)動(dòng) /離職等資料進(jìn)行匯總、存檔 1個(gè)工作日 招聘與培 訓(xùn)專員 招聘、轉(zhuǎn)正等資 料 文件歸檔 月度薪酬表編審管理流程圖每月 15日前，提交員工假期、獎(jiǎng)懲及考勤表；計(jì)件工資、銷售提成表1開始各部門薪酬績效專員 人資行政總監(jiān) 總經(jīng)理 審批備檔通過26不通過經(jīng)簽字的正式工資表依據(jù)考核結(jié)果核算工資，提交月度工資表人力資源部部長7審核 通過不通過5審核4不通過通過接薪酬支付流程8Page20企業(yè)管理中心審核3不通過通過 月度薪酬表編審管理流程圖說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 每月 15日前，各部門及薪酬績效專員提交員工假期、獎(jiǎng)懲及考勤表，計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表 1個(gè)工作日 部門 /分子公司行政人事專責(zé)考勤記錄事、病假記錄等考勤統(tǒng)計(jì)表績效考核表計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表2 薪酬績效專員依據(jù)考核結(jié)果核算工資 1個(gè)工作日 薪酬績效專員考勤統(tǒng)計(jì)表績效考核表計(jì)件工資、銷售提成明細(xì)表員工月度工資表3 對獎(jiǎng)懲和考勤數(shù)據(jù)的真實(shí)性進(jìn)行審核 審計(jì)專員 員工月度工資 表 審核意見4 人力資源部部長審核員工月度工資表 人力資源部部 長 員工月度工資 表 審核意見5 人資行政總監(jiān)審核員工月度工資表 人資行政總監(jiān) 員工月度工資 表 審核意見6 總經(jīng)理 審批員工月度工資表 總經(jīng)理 員工月度工資 表 審批意見7 收集并整理經(jīng)簽字的正式工資表 財(cái)務(wù)管理中心 出納 員工月度工資 表 工資發(fā)放相關(guān) 憑證8 收集、整理相關(guān)資料，存檔，發(fā)放工資條 薪酬績效專員 收集、整理相 關(guān)資料 存檔Page21 來訪人員接待流程圖總經(jīng)理人資行政管理中心 行政專員接待需求部門開始提出接待需求 將來訪信息通知 給各陪同人員組織各接待員迎接來訪人員是否需總經(jīng)理接待 總經(jīng)理會談按來訪人員行程接待組織相關(guān)人員禮送來訪人員更新（客戶）檔案庫結(jié)束17235645是否Page22 來訪人員接待流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 各接待需求部門須根據(jù)接待規(guī)模大小，提出來訪人員接待需求。團(tuán)隊(duì)接待需提前 10天提出，一般接待需提前 3天，并填寫 《 來訪人員基本情況表 》 移交到行政辦。2 整理好各種會計(jì)資料，列出存檔資料清單 每年 3月份 各會計(jì) 會計(jì)資料 會計(jì)資料、資料清單3 移交會計(jì)資料送交檔案室 5個(gè)工作日 各會計(jì) 會計(jì)資料 會計(jì)資料4會計(jì)科主任（主辦會計(jì)）接收會計(jì)資料、核對資料清單并在清單上簽字工作日會計(jì)科主任（主辦會計(jì)） 會計(jì)資料 會計(jì)資料5 主管會計(jì)保存資料清單 3分鐘 各會計(jì) 資料清單 資料清單 會計(jì)資料存檔流程說明每年3月份各會計(jì) 會計(jì)資料 存檔資料Page53 銷售開票流程圖1開始財(cái)務(wù)管理中心要求開具銷售發(fā)票47備案存檔，報(bào)相關(guān)部門營銷管理中心銷售助理專員客戶325結(jié)束銷售助理專員申請 審核開具發(fā)票并交給銷售助理專員不通過通過寄送發(fā)票給客戶總經(jīng)理特殊開票審批權(quán)限外不通過通過6Page54 銷售開票流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 客戶提出開具發(fā)票要求，營銷人員將信息傳遞至銷售助理專員 按要求 營銷人員 客戶要求 開票要求2營銷部銷售助理專員填制開票通知（營銷人員、營銷管理總監(jiān)簽字），如果因回款、客戶一般納稅人資格等原因開不了票，應(yīng)及時(shí)反饋營銷人員按要求 營銷部銷售助 理專員 開票要求 開票申請3財(cái)務(wù)部對開票申請進(jìn)行審核（款項(xiàng)到賬核查、是否重復(fù)開票、客戶一般納稅人資格審查等）， 如果合同履行完成三個(gè)月仍每申請開票，財(cái)務(wù)管理中心可不開票1個(gè)工作日 銷售會計(jì) 開票申請 審核 /審批意見4 特殊開票（替經(jīng)銷商給其相關(guān)方開票等）審批 1個(gè)工作日 總經(jīng)理或其授 權(quán)人 審核意見 審批意見5 開具發(fā)票，傳遞至營銷部銷售助理專員 銷售會計(jì) 審核意見 銷售發(fā)票6 營銷部銷售助理專員將發(fā)票寄送客戶 營銷部銷售助 理專員 銷售發(fā)票 發(fā)票寄送臺賬7 備案、存檔 1個(gè)工作日 營銷部銷售助 理專員 開票相關(guān)資料 整理、備案 存檔 涉稅認(rèn)證管理流程圖　　　　　　　　　　開始采購統(tǒng)計(jì)專員提交抵扣聯(lián) 認(rèn)證裝訂、存檔123交接單4結(jié)束通過不通過主辦會計(jì) 　采購管理中心 涉稅認(rèn)證管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 購貨專用發(fā)票報(bào)銷前首先將抵扣聯(lián)交涉稅會計(jì) 1個(gè)工作日 采購統(tǒng)計(jì)專員 專用發(fā)票抵扣 聯(lián) 專用發(fā)票抵扣 聯(lián)2 主辦會計(jì)進(jìn)行發(fā)票認(rèn)證 1個(gè)工作日 主辦會計(jì)專用發(fā)票抵扣聯(lián)專用發(fā)票抵扣聯(lián)3 發(fā)票抵扣聯(lián)認(rèn)證將對應(yīng)記賬憑證號標(biāo)注在對應(yīng)專用發(fā)票抵扣聯(lián)上 3個(gè)工作日 主辦會計(jì) 認(rèn)證后抵扣聯(lián) 認(rèn)證后的抵扣 聯(lián)4 涉稅會計(jì)將標(biāo)號后抵扣聯(lián)裝訂成冊，對帳后存檔 2個(gè)工作日 主辦會計(jì) 認(rèn)證后的發(fā)票地扣聯(lián) 認(rèn)證后的發(fā)票抵扣聯(lián) 資金日報(bào)編制管理流程圖總經(jīng)理出 納12出納編制各公司資金日報(bào)開始結(jié)束報(bào)送總經(jīng)理 資金日報(bào)編制管理流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 通過核對帳務(wù)和銀行存款，統(tǒng)計(jì)可用資金 40分鐘 出納 資金發(fā)生數(shù)據(jù) 資金日報(bào)3 報(bào)總經(jīng)理 10分鐘 總經(jīng)理 資金日報(bào) 非生產(chǎn)類固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程　 　 財(cái)務(wù)部部長 費(fèi)用會計(jì) 　 固定資產(chǎn)管理部門 固定資產(chǎn)使用部門開始通知資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人費(fèi)用會計(jì)制定年度資產(chǎn)盤點(diǎn)計(jì)劃備案、存檔費(fèi)用會計(jì)與資產(chǎn)使用部門人員實(shí)地盤點(diǎn)并落實(shí)差異1234費(fèi)用會計(jì)出具盤點(diǎn)報(bào)告通知行政管理中心總監(jiān)結(jié)束財(cái)務(wù)部部長審核256不通過通過 固定資產(chǎn)盤點(diǎn)流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 費(fèi)用會計(jì)制定年度盤點(diǎn)計(jì)劃 1個(gè)工作日 費(fèi)用會計(jì) 盤點(diǎn)計(jì)劃 盤點(diǎn)計(jì)劃2 按盤點(diǎn)計(jì)劃通知行政總監(jiān) 1個(gè)工作日 費(fèi)用會計(jì) 通知 相關(guān)準(zhǔn)備3費(fèi)用會計(jì)會同資產(chǎn)使用部門相關(guān)人員實(shí)地盤點(diǎn)并落實(shí)盤點(diǎn)差異 4個(gè)月 費(fèi)用會計(jì)、資產(chǎn)使用部 門人員 實(shí)地盤點(diǎn) 盤點(diǎn)情況4 費(fèi)用會計(jì)根據(jù)盤點(diǎn)情況出具報(bào)告 15個(gè)工作日 費(fèi)用會計(jì) 盤點(diǎn)情況表 盤點(diǎn)報(bào)告5財(cái)務(wù)部部長收到盤點(diǎn)報(bào)告回復(fù)盤點(diǎn)意見 7個(gè)工作日 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 盤點(diǎn)報(bào)告 反饋意見 核查新增設(shè)備流程 相關(guān)會計(jì) 設(shè)備使用部門開始成本會計(jì)編制新增資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表 設(shè)備管理員提供 設(shè)備臺帳檢 查設(shè)備臺帳并實(shí)地核對備案、存檔1 23結(jié)束部門負(fù)責(zé)人檢 查結(jié)果及意見4 核查新增設(shè)備流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1成本會計(jì)編制每月新增設(shè)備統(tǒng)計(jì)表4個(gè)工作日 成本會計(jì) 新增設(shè)備 新增設(shè)備統(tǒng)計(jì)表2通知設(shè)備管理員提供設(shè)備臺帳 1個(gè)工作日 設(shè)備管理員 通知 新增 設(shè)備臺帳3檢查設(shè)備管理員的新增設(shè)備臺賬并實(shí)地核對5個(gè)工作日 成本會計(jì) 新增設(shè)備臺賬 檢查結(jié)果4根據(jù)檢查結(jié)果及意見反饋給設(shè)備使用部門負(fù)責(zé)人 1個(gè)工作日 成本會計(jì) 檢查結(jié)果 意見 資金支付預(yù)算控制流程圖各管理中心 財(cái)務(wù)中心12 3結(jié)束開始中心總監(jiān)核實(shí) 審批5依據(jù)月度預(yù)算編制資金月度支付計(jì)劃相關(guān)會計(jì)核準(zhǔn)相關(guān)會計(jì)備案4不通過通過總經(jīng)理 資金支付預(yù)算控制流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 各資金使用部門依據(jù)月度預(yù)算編制月度資金支付計(jì)劃 各有關(guān)部門 業(yè)務(wù)計(jì)劃 月度資金支付計(jì)劃2 各管理中心總監(jiān)對資金計(jì)劃核實(shí) 1個(gè)工作日 各中心總監(jiān) 月度付款計(jì)劃 核實(shí)計(jì)劃3 總經(jīng)理審批 1個(gè)工作日 總經(jīng)理 月度付款計(jì)劃 簽批4 生產(chǎn)、采購等資金支付由成本會計(jì)核實(shí)，其余由費(fèi)用會計(jì)核實(shí) 1個(gè)工作日 相關(guān)會計(jì) 月度付款計(jì)劃 核實(shí)6 相關(guān)會計(jì)備案生產(chǎn)、采購等資金支付預(yù)算由成本會計(jì)備案，其余由費(fèi)用會計(jì)備案 1個(gè)工作日 香瓜會計(jì) 月度付款計(jì) 劃 備案 物資采購結(jié)算流程圖采購管理中心財(cái)務(wù)管理中心總經(jīng)理依據(jù)資金計(jì)劃提交結(jié)算票證中心總監(jiān)審批不通過不通過1235開始通過不通過成本會計(jì)核準(zhǔn)總經(jīng)理審批通過通過結(jié)束成本會計(jì)制單 出納結(jié)算 67不通過4總監(jiān)審核權(quán)限外通過 物資采購結(jié)算流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 業(yè)務(wù)經(jīng)辦人依據(jù)付款計(jì)劃和采購計(jì)劃提供結(jié)算票證 3個(gè)工作日 資金支付申請 人 付款計(jì)劃和采 購計(jì)劃 結(jié)算票證2 采購管理中心總監(jiān)簽批 1個(gè)工作日 采購管理中心 總監(jiān) 結(jié)算票證 簽批意見3 成本會計(jì)往來會計(jì)核準(zhǔn)，對相關(guān)憑證進(jìn)行審核（物料需求單、檢驗(yàn)單、采購合同、采購訂單、入庫單及發(fā)票等） 1個(gè)工作日 成本會計(jì) 結(jié)算票證 核準(zhǔn)信息4 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 1個(gè)工作日 財(cái)務(wù)總監(jiān) 結(jié)算票證 審核意見5 總經(jīng)理審批（計(jì)劃外采購或付款超過 10萬元 以上須經(jīng)總經(jīng)理審批） 1個(gè)工作日 總經(jīng)理 結(jié)算票證 審批意見6 成本會計(jì)編制付款憑證 1個(gè)工作日 成本會計(jì) 付款票證 付款憑證7 出納依據(jù)付款憑證辦理支付 1個(gè)工作日 出納 付款憑證 辦理支付 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)費(fèi)用支付流程圖業(yè)務(wù)部門不通過通過開始總經(jīng)理 財(cái)務(wù)管理中心12提報(bào)費(fèi)用憑證結(jié)束中心總監(jiān)審核相關(guān)會計(jì)制單　出納員結(jié)算67審批5通過不通過不通過會計(jì)審核3通過財(cái)務(wù)總監(jiān)審核4 管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、生產(chǎn)費(fèi)用支付流程說明節(jié)點(diǎn)代碼 節(jié)點(diǎn)操作說明 時(shí)限 責(zé)任崗位 輸入資料 輸出資料1 業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人提供真實(shí)的費(fèi)用報(bào)銷發(fā)票 3個(gè)工作日 費(fèi)用報(bào)銷人 費(fèi)用發(fā)票 費(fèi)用發(fā)票2 所屬中心總監(jiān)審核并簽署意見 1個(gè)工作日 中心總監(jiān) 費(fèi)用發(fā)票 簽批意見3 相關(guān)會計(jì)核準(zhǔn)，生產(chǎn)費(fèi)用由成本會計(jì)核準(zhǔn)，其余由費(fèi)用會計(jì)核準(zhǔn) 1個(gè)工作日 相關(guān)會計(jì) 費(fèi)用發(fā)票 核準(zhǔn)意見4 財(cái)務(wù)總監(jiān)審核 1個(gè)工作日 財(cái)務(wù)總監(jiān) 費(fèi)用發(fā)票 審核意見5 總經(jīng)理審批（超預(yù)算費(fèi)用或單筆費(fèi)用 2千元 以上由總經(jīng)理審批） 1個(gè)工作日 總經(jīng)理 費(fèi)用發(fā)票 審批意見6 相關(guān)會計(jì)制單 1個(gè)工作日 相關(guān)會計(jì) 費(fèi)用發(fā)票 會計(jì)憑證7 出納結(jié)算 1個(gè)工作日 出納 會計(jì)憑證 辦理結(jié)算 薪酬支付流程圖人力資源部 主辦會計(jì)開始1薪酬績效專員提