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正文內(nèi)容

某公司加油卡管理業(yè)務(wù)流程-在線瀏覽

2025-02-16 22:43本頁面
  

【正文】 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 卡片管理 加油站對安裝在本站的 PSAM卡的跟蹤管理和本站領(lǐng)用的員工卡、維修卡、驗泵卡的保管、使用,要有相關(guān)書面記錄。驗泵卡和維修卡由公司零管部門指定的管理人員保管,不得隨意挪做它用。 檢查方法: 實地檢驗員工卡交接手續(xù),檢查驗泵卡和維修卡的保管使用是否符合要求,檢查回罐處理的紀錄。 我省已對驗泵卡和維修卡管理進行嚴格規(guī)定,使用驗泵卡需要填制《加油站回罐記錄單》和《設(shè)備管理臺帳》;檢查資料:《中國石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫存臺賬》、《中國石化加油站員工卡交接表》、《加油站回罐記錄單》、《設(shè)備管理臺帳》,并對照系統(tǒng)核實內(nèi)部使用情況。日清、月結(jié)、年轉(zhuǎn)時進行卡片實物庫存的盤點,將實際卡片庫存與系統(tǒng)和手工臺帳進行核對,如庫存不符及時查明原因。 檢查方法: 檢查卡片庫存盤點和核對記錄,庫存不符時是否及時上報處理。 檢查資料:《中國石化加油站卡片領(lǐng)用、分配、上交及庫存臺賬》、《中國石化發(fā)卡網(wǎng)點卡片領(lǐng)用、發(fā)售、上交及庫存臺賬》、《中國石化**分公司卡片領(lǐng)用、發(fā)放、上交及庫存臺賬》,不一致時,要有上報上級管理部門的文字材料。售卡(充值)網(wǎng)點的設(shè)立應(yīng)遵循四個原則:一是網(wǎng)絡(luò)條件好;二是靠近開戶銀行、便于管理;三是安全、方便客戶;四是確定加油站作為售卡(充值)網(wǎng)點時,必須選擇已納入收支兩條線資金管理范圍的全資加油站。 解析:本控制點是對發(fā)卡網(wǎng)點設(shè)立的管理要求。所以需要設(shè)立新的售卡(充值)網(wǎng)點時需要向省分公司申請,經(jīng)零管、信息部門審批后方可設(shè)立,然非全資加油站不能設(shè)立發(fā)卡(充值)網(wǎng)點,如高速、鑫通公司。 16 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 發(fā)卡網(wǎng)點營業(yè)員應(yīng)按照《加油卡章程》審核用戶開戶有效證件及《中國石化加油卡業(yè)務(wù)申請表》,并在各張表單上蓋章后辦理收款充值手續(xù)。 解析:本控制點是對售卡充值的管理要求。若是單位用戶的還要單位公章及經(jīng)辦人身份證。 17 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 售 卡(充值)網(wǎng)點人員應(yīng)使用本人的員工編號和口令登錄系統(tǒng),充值時,先收款后充值,不允許空充值。 檢查方法: 實地觀察發(fā)卡過程,是否存在先充值后收款現(xiàn)象。 18 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 解析: ( 2)充值操作完成后,營業(yè)員要將卡片重新置入讀卡器,讀取卡片內(nèi)增加金額是否與客戶的充值金額相符,以免出現(xiàn)操作錯誤。 檢查要點 :發(fā)卡過程是否規(guī)范; 《 充值三聯(lián)單 》有無客戶簽字;充值后有無復(fù)核充值的準確性;對于支票充值用戶是否在財務(wù)部門備案”。 檢查方法: 檢查發(fā)卡網(wǎng)點充值款是否按規(guī)定及時、足額上繳,收款手續(xù)是否完整。 在加油站的要求充值款和營業(yè)款區(qū)分開來,分別建帳,單獨上繳。 檢查資料: 《發(fā)卡網(wǎng)點營業(yè)額款上交臺帳》、《發(fā)卡網(wǎng)點業(yè)務(wù)日報表》《發(fā)卡網(wǎng)點預(yù)收款日報表》及銀行回單”。網(wǎng)點受理掛失后,應(yīng)將掛失卡黑名單上送省中心和全國總中心,并按規(guī)定辦理掛失手續(xù)。 解析:本控制點是對 加油卡掛失操作和管理 的要求。 片要當日上報市分公司零管部,卡管人員要及時進行回收。 、壞卡處理、密碼重裝和清戶退款等業(yè)務(wù)均需要留存客戶有效證件的復(fù)印件。 21 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 售卡充值 加油卡清戶退款。自售卡網(wǎng)點受理清戶手續(xù)日起,一個月后方可辦理賬務(wù)清算手續(xù),單位用戶清戶退款時只能將款項退還到單位賬戶上,不付現(xiàn)金。 檢查方法: 檢查清戶退款記錄是否符合要求 。檢查資料主要有兩個方面: ,即 《 業(yè)務(wù)受理申請表 》 是否有客戶的簽名以及背面具有客戶的有效證件復(fù)印件或相關(guān)證明,確保客戶開戶時的簽章與清戶業(yè)務(wù)申請表留下的信息一致。察看《發(fā)卡網(wǎng)點卡片管理臺帳》中掛失回收是否是當天業(yè)務(wù)辦理時間是否合業(yè)務(wù)掛失時間一致。 22 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡加油 加油站每班營業(yè)終了,當值班長應(yīng)負責對每個加油槍的當班加油卡付油數(shù)與加油卡管控系統(tǒng)中顯示的加油卡付油數(shù)核對一致后,由交接雙方當值班長簽字認可,記賬人員簽字監(jiān)交。 解析:本控制點是 對加油站 班結(jié)操作的管理 要求。 管理要求是 : 模塊下,要對油罐進油數(shù)、油高等進行交接確認 。 檢查資料 :對照系統(tǒng)查看管控顯示付油數(shù)與手工交接班記錄是否一致;交接手續(xù)是規(guī)范完整,記賬員是否簽字。 23 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡加油 加油站每日編制銷售日報表、付油日報表及時上報財務(wù)部門,參見《 》控制點 。 解析:本控制點是對加油站報表的管理要求。 檢查資料: 《加油站銷售日報表》、《加油站付油日報表》 ”。發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)異常,須填寫故障單報送運維部門及時維護,并填寫加油卡銷售差異明細表及時上報零管部門。 解析:本控制點是對加油站付油信息的管理要求。所以加油站必須每日上傳數(shù)據(jù);加油站停業(yè)或投用必須向省分公司申報,不得擅自非卡加油。 檢查資料 : 《 故障單 》 、 《中國石化加油站、發(fā)卡網(wǎng)點故障報告記錄單》及 《中國石化加油站班結(jié)數(shù)據(jù)差異表》,要點是分析、處理上報時間以及相關(guān)人員簽字 ” 。財務(wù)部門加油卡核算人員每日憑經(jīng)加油卡售卡(充值)網(wǎng)點審核負責人核實簽字的《加油卡預(yù)收款日報表》及銀行回單進行售卡充值款審核并及時入賬。 解析:本控制點是對加油卡核算的管理要求。若發(fā)生異常交易或故障單,要填制并上報故障單。 26 三、業(yè)務(wù)流程步驟與控制點 加油卡付油業(yè)務(wù)核對。 檢查方法: 檢查財務(wù)部門是否及時審核并入賬。 站上繳給財務(wù)部門 《 IC卡銷售日報附表 》 、 《 加油站銷售日報表 》 或 《加油站付油日報表》 及銀行繳款單。 及時入帳相關(guān)手續(xù),重點是檢查財務(wù)帳與系統(tǒng)帳的一致性。當加油卡系統(tǒng)產(chǎn)生影響銷售日報的錯誤交易時,公司信息部門系統(tǒng)運維人員及時分析產(chǎn)生錯誤的原因,對錯誤交易記錄進行跟蹤處理,建立《加油卡系統(tǒng)交易數(shù)據(jù)錯誤記錄臺賬》,及時歸集加油卡錯誤
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