費用管理制度-在線瀏覽
2024-09-15 16:30本頁面
【正文】 項年度、季度剛性管控，超額部分不予報銷。管控方式如下：序號管控對象類別管控強(qiáng)度管控頻率管控內(nèi)容管控項①部門剛性年度費用總額年度總額單一指定科目指定科目費用單一指定項目指定特定項目費用費用②科目③④特定科目費用⑤非指定科項目彈性年度非特定項目費用非指定項科目非特定科目費用管控強(qiáng)度為剛性，即指費用超出對應(yīng)預(yù)算金額不可提請報銷；管控頻率為年度，即指剛性管控頻率以年度為單位，月度滾動使用。集團(tuán)總部針對指定費用科目出具使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范，各部門需遵照執(zhí)行。第五章 費用日常報銷管理費用日常報銷管理分為：費用報銷要件要求（第二十二條至第二十四條）、單證合規(guī)性要求（第二十五至第三十條）、指定費用開支具體要求（第三十一及第三十二條）。采購過程中需進(jìn)行2家以上（含2家）的比價，報銷提供比價記錄，采購?fù)瓿刹⑷〉弥С鰡巫C后提交“關(guān)聯(lián)申請報銷單”進(jìn)行報銷支付。申請類別資產(chǎn)采購項目采購備注報銷要件費用申請單無打印費用申請單 業(yè)務(wù)實施計劃（或通知）預(yù)計費用開支明細(xì)表 費用申請單與開支明細(xì)表須一一對應(yīng)關(guān)聯(lián)申請報銷單打印關(guān)聯(lián)申請報銷單 報價清單 發(fā)票打印關(guān)聯(lián)申請報銷單 實際費用開支明細(xì)表 發(fā)票關(guān)聯(lián)申請單、開支明細(xì)表及發(fā)票須一一對應(yīng)第二十三條 涉及合同采購的費用支出通過簽訂紙質(zhì)合同，對采購標(biāo)的、數(shù)量、付款、開票方式乃至違約責(zé)任等做出具體約定，以明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。（二）、合同需明確采購總價，無法確定采購總價的可明確計價方式，后期嚴(yán)格遵照該計價方式出具結(jié)算單，確定相應(yīng)的采購價款。原則上不得在采購業(yè)務(wù)交付驗收前一次性支付全額款項，避免合同后期執(zhí)行不到位造成公司損失。（五）、采購合同還需明確其他必要性條款，如：合同履行期限，履行地點，履行方式等。合同支付類型合同付款單備注報銷要件一次性付款打印合同付款單、合同復(fù)印件發(fā)票、驗收報告或結(jié)算單或交貨單 、合同登記單、合同原件若為預(yù)付款，發(fā)票及驗收報告或結(jié)算單或交貨單則在沖回預(yù)付款時附上即可，若符合集團(tuán)招標(biāo)采購條件則需附上中標(biāo)通知書分次付款預(yù)付款打印合同付款單、合同復(fù)印件、 合同登記單、合同原件第二次付款打印合同付款單、合同復(fù)印件 發(fā)
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