【正文】 550202辦公費部門核算金額式借損益2550203水電費部門核算金額式借損益2550204郵電費部門核算金額式借損益2550205交通費部門核算金額式借損益2550206會議費部門核算金額式借損益2550207招待費部門核算金額式借損益2550208通信費個人往來金額式借損益2550209薪資金額式借損益2550210房租金額式借損益2550211折舊費金額式借輔助帳類型：客戶往來：1111 1121 1122部門客戶：1131 2131部門核算：113301 550101 550201～550207個人往來：113302 218101 550208部門供應(yīng)商：1151 2111 2121項目核算：1605 160316） 項目目錄廠房名稱科技園廠房、西麗廠房核算科目在建工程、在建工程減值準備17） 結(jié)算方式1現(xiàn)金2支票201現(xiàn)金支票202轉(zhuǎn)賬支票18） 付款條件信用天數(shù)付款條件10天內(nèi)優(yōu)惠5％20天內(nèi)優(yōu)惠2%30天內(nèi)不優(yōu)惠19） 銀行檔案20） 本單位開戶銀行001中國工商銀行深圳分行科苑分行123456789012暫封標志 否21） 倉庫檔案編碼名稱成本計價方式屬性01材料庫全月平均普通倉02半成品庫全月平均普通倉03成品庫全月平均普通倉04雜品庫全月平均普通倉22） 收發(fā)類別1:入庫類別收發(fā)標志：收2：出庫類別收發(fā)標志：發(fā)11：原材料采購入庫21：原材料領(lǐng)用出庫12：半成品入庫22：半成品出庫13：產(chǎn)成品入庫23：產(chǎn)成品銷售出庫14：退料入庫24：樣品出庫15：調(diào)撥入庫25：調(diào)撥出庫16：盤盈入庫26：盤虧出庫17：其他入庫27：其他出庫23） 采購類型編碼名稱入庫類別1原材料采購入庫原材料采購入庫24） 銷售類型編碼名稱入庫類別1普通銷售產(chǎn)成品銷售出庫25） 常用摘要01：投入資金02：銀行借款03：還款04：業(yè)務(wù)招待費系統(tǒng)初始化設(shè)置模塊初始化設(shè)置包含3部分：各模塊中的業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置各模塊中期初余額的錄入功能模塊在生成向總賬傳遞的記賬憑證時的業(yè)務(wù)規(guī)則總賬系統(tǒng)初始化設(shè)置總賬系統(tǒng)中期初余額的錄入指的就是各會計科目的期初余額科目名稱方向幣別/計量期初余額現(xiàn)金（1001）借人民幣15000 人民幣（100101）借人民幣10000美元（100102）借人民幣5000 美元625銀行存款（1002）借人民幣 工行賬戶（100201）借人民幣10000招行賬戶（100202）借人民幣應(yīng)收賬款（1131）借人民幣53010原材料（1211）借人民幣131230包裝物（1221）借人民幣500自制半成品（1241）借人民幣40000庫存商品（1243）借人民幣35000固定資產(chǎn)（1501）借人民幣129500累計折舊（1502）貸人民幣預(yù)收賬款（2131）貸人民幣10000實收資本（股本）（3101）貸人民幣402700應(yīng)收賬款會計科目期初余額明細（部門客戶往來核算）日期憑證號數(shù)部門名稱客戶名稱摘要方向本幣期初月1銷售一部北京遠東集團銷售電腦整機借53010預(yù)收賬款會計科目期初余額明細（部門客戶往來核算）日期憑證號數(shù)部門名稱客戶名稱摘要方向本幣期初月2銷售一部北京遠東集團預(yù)收款貸10000應(yīng)收賬款管理系統(tǒng)初始化設(shè)置操作流程：應(yīng)收管理系統(tǒng)的初始設(shè)置包括會計科目設(shè)置、壞賬準備設(shè)置、帳期內(nèi)帳齡區(qū)間設(shè)置、逾期帳齡區(qū)間設(shè)置、報警級別設(shè)置、單據(jù)類型的設(shè)置1．設(shè)置科目應(yīng)收科目（本幣）1131（應(yīng)收賬款）預(yù)收科目（本幣）2131（預(yù)收賬款）銷售收入科目5101（主營業(yè)務(wù)收入）應(yīng)交增值稅科目21710105（銷項稅額）銷售退回科目5101（主營業(yè)務(wù)收入）銀行承兌科目1111（應(yīng)收票據(jù)）商業(yè)承兌科目1111（應(yīng)收票據(jù)）現(xiàn)金折扣科目5503（財務(wù)費用）控制科目設(shè)置001遠東002上思003凱豐產(chǎn)品科目設(shè)置001電腦整機002顯示器003鼠標004鍵盤005主機箱006CPU007256M內(nèi)存008集成主板009DVD灌區(qū)01040G硬盤011電腦主機013螺絲釘014運輸費021包裝紙箱結(jié)算方式結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金人民幣100101現(xiàn)金美元100102現(xiàn)金支票人民幣100201轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201壞賬準備設(shè)置提取比率2%準備科目1411（壞賬準備）對方科目5503（財務(wù)費用）壞賬準備期初余額0帳齡內(nèi)帳齡區(qū)間和逾期帳齡區(qū)間設(shè)置序號起至天數(shù)總天數(shù)011~30300231～60600361以上報警級別設(shè)置序號起至比率總比率（）級別名稱01010%10A0210%－20%20B0320%－30%30C0430%以上D單據(jù)類型設(shè)置 按默認設(shè)置錄入應(yīng)收款期初余額應(yīng)收賬款期初單據(jù)單據(jù)類型單據(jù)編號單據(jù)日期客戶科目幣種方向本幣金額部門業(yè)務(wù)員銷售專用發(fā)票00000000012005111北京遠東集團1131人民幣借銷售一部何亮收款單000000000120051110北京遠東集團100201人民幣貸銷售一部何亮選項設(shè)置應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程：處理應(yīng)付款業(yè)務(wù)時，各業(yè)務(wù)對應(yīng)總賬中的基本會計科目應(yīng)付科目（本幣）2121（應(yīng)付賬款）預(yù)付科目（本幣）1151（預(yù)付賬款）采購科目1201（物資采購）應(yīng)交增值稅科目21710105（銷項稅額）銷售退回科目5101（主營業(yè)務(wù)付入）銀行承兌科目2111（應(yīng)付票據(jù)）商業(yè)承兌科目2111（應(yīng)付票據(jù)）現(xiàn)金折扣科目5503（財務(wù)費用）控制科目設(shè)置供應(yīng)商代碼供應(yīng)商簡稱001新元電子002芳威貿(mào)易003信合包裝產(chǎn)品科目設(shè)置001電腦整機002顯示器003鼠標004鍵盤005主機箱006CPU007256M內(nèi)存008集成主板009DVD灌區(qū)01040G硬盤011電腦主機013螺絲釘014運輸費021包裝紙箱處理應(yīng)付款業(yè)務(wù)時，結(jié)算方式對應(yīng)總賬中的會計科目結(jié)算方式幣種科目現(xiàn)金人民幣100101現(xiàn)金美元100102現(xiàn)金支票人民幣100201轉(zhuǎn)賬支票人民幣100201帳齡區(qū)間逾期帳齡區(qū)間序號起至天數(shù)總天數(shù)011~30300231～60600361以上報警級別設(shè)置序號起至比率總比率（）級別名稱01010%10