u8的一些實(shí)務(wù)操作-展示頁(yè)
2024-08-19 10:07本頁(yè)面
【正文】 半成品1241自制半成品03產(chǎn)成品1243庫(kù)存商品04其他1221包裝物收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱對(duì)方科目編碼對(duì)方科目名稱11原材料采購(gòu)入庫(kù)1201物資采購(gòu)13產(chǎn)成品入庫(kù)410101基本生產(chǎn)成本21材料領(lǐng)用出庫(kù)410101基本生產(chǎn)成本23產(chǎn)品銷售出庫(kù)5401主營(yíng)業(yè)務(wù)成本日常業(yè)務(wù)處理1． 總賬系統(tǒng)填制憑證企業(yè)發(fā)生一筆業(yè)務(wù)，就需要新增一張憑證來對(duì)該業(yè)務(wù)進(jìn)行記錄。使用默認(rèn)使用狀況設(shè)置：使用默認(rèn)折舊方法設(shè)置：系統(tǒng)該處默認(rèn)的折舊方法，不能刪除和修改。第一次進(jìn)入固定資產(chǎn)模塊的初始化選項(xiàng)設(shè)置部門對(duì)應(yīng)折舊科目設(shè)置：設(shè)置每一個(gè)部門相對(duì)應(yīng)的這就可嗎。實(shí)驗(yàn)一 系統(tǒng)注冊(cè)及初始化設(shè)置1） 進(jìn)行系統(tǒng)注冊(cè)（注意：如果需要進(jìn)行角色、用戶、新建帳套、備份或?qū)霂ぬ椎牟僮?，則需要以用友系統(tǒng)的系統(tǒng)管理員身份進(jìn)行注冊(cè)，也就是admin）2） 按如下表進(jìn)行用戶（先不設(shè)置權(quán)限）操作員編號(hào)姓名權(quán)限說明111仁渴帳套主管總經(jīng)理113龔冰冰出納財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)115何玉琪總賬、應(yīng)收應(yīng)付管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、存貨核算、UFO報(bào)表模塊財(cái)務(wù)主管116何國(guó)俊總賬、應(yīng)收應(yīng)付管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、存貨核算、UFO報(bào)表模塊117陳靜所有權(quán)限，主要負(fù)責(zé)單據(jù)審核和帳套管理財(cái)務(wù)總監(jiān)118王麗基礎(chǔ)資料、總賬、應(yīng)收應(yīng)付和固定資產(chǎn)系統(tǒng)的操作權(quán)限財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3） 新建帳套4） 確定其權(quán)限5） 確立核算模式和啟用日期6） 以帳套主管的身份登陸7） 備份帳套數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)二 帳套基礎(chǔ)檔案設(shè)置1） 設(shè)置部門檔案部門編碼部門名稱部門編碼部門名稱1總經(jīng)理室502銷售二部2行政部6計(jì)劃部3人事部7采購(gòu)部4財(cái)務(wù)部8庫(kù)管部5銷售部9生產(chǎn)部501銷售一部10工程部2） 設(shè)置人員檔案人員編碼姓名人員類別所屬部門是否業(yè)務(wù)員備注001仁渴在職人員總經(jīng)理室否總經(jīng)理002張平在職人員 生產(chǎn)部是生產(chǎn)主管003龔解園在職人員生產(chǎn)部是倉(cāng)管004陳成在職人員工程部是技術(shù)工程師005何亮在職人員銷售一部是銷售工程師006董風(fēng)在職人員銷售一部是銷售工程師007徐明在職人員銷售二部是銷售工程師008何樹財(cái)在職人員采購(gòu)部是采購(gòu)經(jīng)理009何平在職人員財(cái)務(wù)部是主管會(huì)計(jì)010何玉琪在職人員生產(chǎn)部否011何國(guó)俊在職人員生產(chǎn)部否012陳靜在職人員財(cái)務(wù)部是會(huì)計(jì)013王麗在職人員財(cái)務(wù)部是會(huì)計(jì) 3） 設(shè)置地區(qū)分類編碼名稱01國(guó)內(nèi)02國(guó)外01001華南01002華北01003華東01004西南02001美國(guó)02002日本4） 行業(yè)分類設(shè)置編碼名稱1政府機(jī)關(guān)2制造業(yè)201電子202服裝5） 供應(yīng)商分類設(shè)置編碼名稱01電腦配件供應(yīng)商02散件供應(yīng)商03包裝材料供應(yīng)商04其他供應(yīng)商6） 供應(yīng)商檔案編碼名稱所屬分類001蘇州新元電子有限公司電腦配件供應(yīng)商002深圳芳威貿(mào)易有限公司電腦配件供應(yīng)商003深圳信合包裝材料廠包裝材料供應(yīng)商004深圳東方貨運(yùn)公司其他供應(yīng)商7） 客戶分類設(shè)置分類編碼分類名稱01國(guó)有企業(yè)02美資企業(yè)03私營(yíng)企業(yè)8） 客戶級(jí)別設(shè)置01VIP客戶02重點(diǎn)客戶03普通客戶04零散客戶9） 客戶檔案設(shè)置客戶編碼客戶名稱所屬分類001北京遠(yuǎn)東集團(tuán)國(guó)有企業(yè)002上海上思實(shí)業(yè)美資企業(yè)003深圳凱豐集團(tuán)私營(yíng)企業(yè)004深圳宏元公司私營(yíng)企業(yè)10） 存貨分類01原材料02半成品03產(chǎn)成品04其他05應(yīng)稅勞務(wù)處理存貨業(yè)務(wù)有兩種方式：通過直接填制記賬憑證的方式來處理存貨的出入庫(kù)業(yè)務(wù)；啟用存貨核算系統(tǒng)，通過出入庫(kù)單據(jù)來處理出入庫(kù)業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)會(huì)自動(dòng)生成記賬憑證傳至總賬系統(tǒng)中。11） 計(jì)量單位001臺(tái)002只003條004個(gè)005盒006塊12） 存貨檔案計(jì)價(jià)方式：例子存貨編碼所屬倉(cāng)庫(kù)存貨名稱計(jì)量單位所屬類別存貨屬性001產(chǎn)成品電腦整機(jī)臺(tái)成品類銷售、自制002原材料顯示器臺(tái)材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用003原材料鼠標(biāo)只材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用004原材料鍵盤只材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用005原材料主機(jī)箱臺(tái)材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用006原材料CPU只材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用007原材料256M內(nèi)存條條材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用008原材料集成主板塊材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用009原材料DVD光驅(qū)只材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用010原材料40GB硬盤只材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用011半成品電腦主機(jī)臺(tái)半成品類銷售、生產(chǎn)耗用、自制、在制012雜品庫(kù)包裝紙箱個(gè)其他類外購(gòu)、生產(chǎn)耗用013雜品庫(kù)螺絲釘盒材料類外購(gòu)、生產(chǎn)耗用014應(yīng)稅勞務(wù)運(yùn)輸費(fèi)個(gè)應(yīng)稅勞務(wù)應(yīng)稅勞務(wù)015原材料256M40G主機(jī)臺(tái)材料類銷售、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用021雜品庫(kù)白色包裝紙箱個(gè)材料類外購(gòu)、生產(chǎn)耗用031產(chǎn)成品256M40G電腦臺(tái)成品類銷售、外購(gòu)、自制032產(chǎn)成品512M80G電腦臺(tái)成品類銷售、外購(gòu)、自制13） 憑證類別類別字類別名稱限制類型記記賬憑證無限制自和氏公司憑證無限制14） 外幣設(shè)置幣名美元港幣匯率小數(shù)位55最大誤差匯率方式固定固定折算方式外幣匯率＝本位幣外幣匯率＝本位幣1月份匯率15） 會(huì)計(jì)科目類型級(jí)次科目編碼科目名稱外幣幣種計(jì)量單位輔助帳類型帳頁(yè)格式余額方向資產(chǎn)2100101人民幣金額式借資產(chǎn)2100102美元美元外幣金額式借資產(chǎn)2100103港幣港幣金額式借資產(chǎn)2100201工行賬戶金額式借資產(chǎn)2100202招行賬戶金額式借資產(chǎn)2113301其他部門應(yīng)收款部門核算金額式借資產(chǎn)2113302其他個(gè)人應(yīng)收款個(gè)人往來金額式借負(fù)債2218101其他個(gè)人應(yīng)付款個(gè)人往來金額式貸成本2410503折舊費(fèi)金額式借損益2550101差旅費(fèi)部門核算金額式借損益2550102運(yùn)輸費(fèi)金額式借損益2550103業(yè)務(wù)招待費(fèi)金額式借損益2550104折舊費(fèi)金額式借損益2550106房租金額式借損益2550201差旅費(fèi)部門核算金額式借損益2
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