【正文】 ............................35 項(xiàng)目管理 ............................................................................................................................................................35 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 ....................................................................................................................................................35第 11 章 投資估算和資金籌措 ..................................................................................................................................37 投資估算 ............................................................................................................................................................37 資金籌措 ............................................................................................................................................................38第 12 章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià) ..............................................................................................................................................40 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)說明 ....................................................................................................................................................40 產(chǎn)品成本 ............................................................................................................................................................40 經(jīng)營收入與稅金 ................................................................................................................................................41 利潤及分析 ........................................................................................................................................................41 投資回收能力分析 ............................................................................................................................................42 現(xiàn)金流量分析 ....................................................................................................................................................42 不確定性分析 ....................................................................................................................................................42 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 ....................................................................................................................................................44第 13 章 結(jié)論與建議 ..................................................................................................................................................45 結(jié)論 ....................................................................................................................................................................45 建議 ....................................................................................................................................................................45 1 / 50第 1 章 總論 項(xiàng)目名稱及承辦單位 項(xiàng)目名稱漯河市聚源紙業(yè)有限公司造紙廢水處理技改及回用工程項(xiàng)目 項(xiàng)目法人及法人代表項(xiàng)目法人：漯河市聚源紙業(yè)有限公司法人代表：靳香林 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)漯河市聚源紙業(yè)有限公司現(xiàn)址內(nèi) 報(bào)告編制單位編制單位：漯河市工程咨詢公司資格證書號(hào)：工咨乙 120202200028 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》 ； 《中央環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)指南（20222022 年） 》 ； 《河南省排污費(fèi)征收使用管理辦法》 （省政府令第 78 號(hào)） ； 《國家環(huán)境保護(hù)“十一五”規(guī)劃》 ； 《河南省排污費(fèi)資金收繳使用管理辦法》 【豫財(cái)建〔2022〕143 號(hào)】 ； 《河南省水污染防治“十一五”規(guī)劃》 ； 《造紙工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 （GB35442022） ；項(xiàng)目承辦單位編制本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的委托書；2 / 50項(xiàng)目承辦單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、技術(shù)資料等。 研究工作的范圍根據(jù)國家對(duì)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究階段的工作范圍和深度規(guī)定，本報(bào)告在對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)條件進(jìn)行了實(shí)地查勘，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的必要性、建設(shè)場(chǎng)地與條件、規(guī)模與內(nèi)容、總平面布置及建筑結(jié)構(gòu)方案、環(huán)境保護(hù)、節(jié)能及消防與安全、項(xiàng)目組織與實(shí)施、組織機(jī)構(gòu)與定員、投資估算與資金籌措等方面進(jìn)行綜合研究和分析，重點(diǎn)研究和論述項(xiàng)目建設(shè)的必要性、內(nèi)容及方案、投資估算與資金籌措，為項(xiàng)目的決策和建設(shè)提供可靠依據(jù)。公司占地面積 105 畝，職工 300 人，主要產(chǎn)品為文化用紙和生活用紙，年生產(chǎn)能力為 5 萬噸，其中：文化用紙 2 萬 t/a，生活用紙 3 萬t/a。對(duì)下游地表水體仍然造成一定程度的污染，對(duì)下游居民的生產(chǎn)、生活造成了一定的影響。 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性我國是一個(gè)水資源短缺的國家，人均占有水資源量?jī)H為世界平均水平的 30%，且時(shí)空分布不均，南方水多，北方水少。黨中央、國務(wù)院高度重視水污染防治工作。重點(diǎn)治理工業(yè)污染治理、城鎮(zhèn)污水處理和區(qū)域污染防治三個(gè)大類工程。加強(qiáng)淮河治污工作，對(duì)于維護(hù)沿淮地區(qū) 億人民群眾的切身利益，保障華東、華中以及華北地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展，都具有十分重要的意義。作為淮河流域的上游省份，淮河流域的污染治理始終被列為河南省環(huán)境保護(hù)工作的重中之重。但由于存在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式粗放，治污體制和機(jī)制不順，污水處理設(shè)施建設(shè)滯后，水資源開發(fā)利用過度等問題，淮河治污尚未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，淮河治污工作面臨的形勢(shì)仍很艱巨，不容絲毫放松。該企業(yè)是支撐漯河市郾城區(qū)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn)企業(yè)，該公司的工業(yè)污水治理已經(jīng)納入漯河市“十一五”水污染治理規(guī)劃。本項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容主要是在原廠污水處理設(shè)施基礎(chǔ)上，改變?cè)に嚶肪€，通過新建或更新污水處理設(shè)施等實(shí)施內(nèi)容，全面提升污水治理廠的治污能力，加大企業(yè)的工業(yè)用水回用量，減少處理后廢水的排放。同時(shí)本項(xiàng)目建成投入使用后，對(duì)轉(zhuǎn)變企業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式、加快技術(shù)進(jìn)步，使企業(yè)效益增長(zhǎng)建立在節(jié)約能源資源和保護(hù)環(huán)境的基礎(chǔ)上具有顯著的推動(dòng)作用，其不僅是企業(yè)深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，嚴(yán)格遵從國家相關(guān)環(huán)境保護(hù)政策要求和促進(jìn)“十一五”水污染治理目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)的具體體現(xiàn)，而且對(duì)企業(yè)提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力和社會(huì)公共形象，促進(jìn)企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)健康發(fā)展具有十分重要的意義。目前項(xiàng)目各項(xiàng)基本建設(shè)條件已經(jīng)完備，所采用技術(shù)成熟、治污效果理想，對(duì)切實(shí)解決危害人民群眾健康和影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的水污染問題具有積極的推進(jìn)支撐作用。4 / 50 項(xiàng)目基本情況 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況本次擬建項(xiàng)目的主要內(nèi)容可以分為 2 個(gè)部分，原有 5000m3/d 廢水處理系統(tǒng)改造和廢水深度處理及回用，項(xiàng)目實(shí)施后廢水回用率由原來的 20%提高到 80%。 項(xiàng)目建設(shè)期項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度擬定為 1 年。本項(xiàng)目實(shí)施后，主要污染物 SS、COD、BOD 的削減量分別為 噸/年、 噸/年、 噸/年，這對(duì)于生態(tài)環(huán)境質(zhì)量的改善以及促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展具有積極的推動(dòng)作用。 項(xiàng)目結(jié)論及建議本項(xiàng)目建設(shè)條件具備，工藝技術(shù)成熟可靠；項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策要求，已納入漯河市“十一五”環(huán)境保護(hù)及水污染治理規(guī)劃，項(xiàng)目建成投入使用后社會(huì)效益和生態(tài)效益顯著。建議項(xiàng)目建設(shè)中加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督管理，加強(qiáng)成本控制，降低造價(jià)。項(xiàng)目區(qū)地表為第四紀(jì)沖積層覆蓋，其巖性主要為黃土質(zhì)亞粘土，其次為粘土，局部有淤泥質(zhì)夾層，地耐力 12—15t/m2。項(xiàng)目場(chǎng)區(qū)內(nèi)地勢(shì)平坦，地貌單一，地勢(shì)較高，呈西北向東南方向傾斜。漯河市地震烈度 6 度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。一年之中，冷暖交替，四季分明。全年無霜期為 216─225 天，降雨量平均為 ─ 毫米，日照時(shí)數(shù)為2187 ─2359 小時(shí)。 水文漯河市境內(nèi)河流分別為沙潁河、汾泉河和洪汝河水系，是淮河較大支流。項(xiàng)目所在地位于沙澧河沖積平原，土層深厚，水資源豐富。 建筑資源條件漯河市自然資源主要有土地、巖鹽及河沙。漯河土壤共有砂質(zhì)、壤質(zhì)和膠質(zhì)7 / 50三種類型，以壤質(zhì)土壤為主，肥力水平較高。中深層地下水日開采量可達(dá) 萬噸。河沙資源主要產(chǎn)于沙河、澧河，沙質(zhì)純凈，大小均勻，配級(jí)合理，年開采量為 200 萬立方米，是理想的建筑材料。漯河 1948 年設(shè)立縣級(jí)市，1986 年升格為省轄市,2022 年新的區(qū)劃調(diào)整后，轄臨潁、舞陽兩縣和郾城區(qū)、源匯區(qū)、召陵區(qū)三區(qū)，總面積 2617 平方公里，人口 萬人?，F(xiàn)已成為中原地區(qū)重要的鐵路、高速公路“雙十字”交通樞紐，公路密度居全省前列?；春铀档膬纱笾Я魃澈印㈠⒑釉谑袇^(qū)交匯，濱河城市特色突出。市區(qū)面積 1020 平方公里，建成區(qū)面積發(fā)展到 平方公里，常住人口達(dá)到 46 萬人。漯河連續(xù)獲得全國衛(wèi)生城市、全國創(chuàng)建文明城市工作先進(jìn)城市、國家園林城市、全國綠化模范城市、中國人居環(huán)境范例獎(jiǎng)等稱號(hào)。漯河相繼被確定為河南省食品工業(yè)基地市、無公害食品基地示范市和全國首家“中國食品名城”,被授予“全國農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)集體”稱號(hào)。全市經(jīng)濟(jì)連年保持兩位數(shù)的增幅并高于全國、全省平均增長(zhǎng)水平,運(yùn)行質(zhì)量不斷提高。漯河市綜合條件較好，有利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。9 / 50第 3 章 生產(chǎn)系統(tǒng)分析 生產(chǎn)原輔材料消耗本企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模為 5 萬噸/年，主要產(chǎn)品為文化用紙(2 萬噸/年)和生活用紙(3 萬噸/年)。表 31 原輔材料、燃料及動(dòng)力消耗表單耗 年消耗量序號(hào) 類別單位 數(shù)量 單位 數(shù)量備注一 文化用紙生產(chǎn)線1 漂白商品漿 t/t 萬 t 國內(nèi)自購2 松香 t/t 萬 t 國內(nèi)自購3 硫酸鋁 t/t 萬 t 國內(nèi)自購4 滑石粉 t/t 萬 t 國內(nèi)自購5 聚酯網(wǎng) m2/t 萬 m2 國內(nèi)自購6 毛毯 kg/t kg 4000 國內(nèi)自購7 煤 t/t 萬 t 平頂山煤8 蒸汽 t/t 萬 t 鍋爐供給9 新鮮水 m3/t 萬 m3 自備深井供給10 電 kWh/t 700 萬 kWh 1400 變電站供給二 生活用紙生產(chǎn)線1 漂白商品漿 t/t 萬 t 國內(nèi)自購2 纖維素 t/t 萬 t 增強(qiáng)拉力3 助流劑 t/t 萬 t 保證薄度4 分散劑 t/t 萬 t 保證均勻度5 新鮮水 t/t 萬 t 地下水